首页 手机网 财经号下载
入驻财经号 登录 客服 |
首页> 财经> 正文

别怕,股市见底了

财经号APP
力哥说理财力哥说理财 2021-12-07 10:51:57 2466
分享到:

还记得去年跨年夜,大家无比兴奋,终于可以和晦气一整年的2020年说再见了,大家都对2021年充满期待……

但对大多数人来说,2021年,可能过得比2020更憋屈。

2020年,股市楼市都还很热,2021年,都歇菜了。

2020年,大家还担心通缩,2021年,先是PPI飞涨,后是CPI也跟着……

2020年,很多人相信疫情冲击是暂时性的,大家都憋着一口气,众志成城,想把病毒“憋死”。

我们以为只要全面接种疫苗,形成群体免疫,疫情就会结束,社会管控就会松绑……

2021年,先是德尔塔,后是奥密克戎,新冠的疫苗逃逸性不断增强,人类已不可能消灭新冠……

疫情没完没了,还不是最让人头痛的,真正让人措手不及的,是政策全面导向“共同富裕”。

昨天《财经》出了个报道,说2021年收缩最惨烈的十大行业依次是:房产、教育、互联网、航空、机场、旅游、线下商场、餐饮、酒店、养殖、影视娱乐、火电、装修、家电。

这行业跨度,死伤惨烈……

大多数行业的萎靡,主要因为疫情反复。

但三大最惨行业,受政策影响更大。

作者对房产和教育两大最惨行业的评价是:“深不可测”~

对互联网的解释是“一个特例”

2020年,互联网是最大的疫情受益行业,在去年高增长基础上,今年互联网巨头营收依然强劲增长,上半年利润增速也很喜人。

但三季报普遍不太好看,是最近这波下杀的重要原因。

很多人归结为流量见顶,互联网红利不再,但又有多少企业是响应共同富裕,主动下调利润呢?

营收增速不差,但股价表现,却是倒数第一……

房产、教育、旅游、餐饮等行业直接从业者都是好几千万,戴维斯双杀,让很多人收入下降,甚至失业。

这种经济环境下,很多人对未来的预期发生改变,更不敢消费。

消费不振,经济更难。

随之而来的,真实失业率长这样——

天灾常有,关键事在人为——处理好了,人定胜天,处理不好,改X换X。

但人祸就躲无可躲,毫无办法。

坚持“动态清零”和“←”给经济带来的冲击,越来越大。

而这一切,到今天为止,可能阶段性见底了。

上个月,力哥写了这篇文章:《鬼故事,怎么又来了……》

我做了个预测——

上周五,发话。

今天,全面降准就来了。

每年年底,都要开一个很重要的会议,给明年经济工作定下基调。

今年会议的重要结论:

1、继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕

2、支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展良性循环

作为野鸡自媒体,光引用官方文字已是诚惶诚恐,更不敢随意解读。

我只能说结论:这是好消息!

当然,货币闸门适度放松,不代表我们马上就有钱赚。

已经失业的人,会马上找到工作吗?

不会。

明天股市就会大涨吗?

历史证明,没有必然关系。

明天债市就会大涨吗?

历史证明,没有必然关系。

明年房价还会大涨吗?

想多了,洗洗睡吧。

那你说,这算哪门子好消息?

别就盯着眼前一亩三分地。

在中国赚钱,最重要的是看懂大趋势。

这个“大势”,很大程度上,是市场规律政策意志纠缠在一起,共同构成的。

有人形容本次降准:恒大以自己的生命为代价,给全行业要来了水源。

政策意志,显然已认识到,有些事,可能要稍微缓一缓,给企业和百姓喘口气了。

没错,政策面,见底了。

当然,短期看,降准直接利好的,只有银行股

宽货币并不会直接导致股市楼市回暖,关键要配合上宽信用

宽信用会很快到来吗?

从听到风声到确定执行,这次降准速度之快,超出市场预期。

我觉得,宽信用会很快到来。

宽信用的主要方向,应该还是:新基建、新能源等“双碳”产业、还有“专精特尖”小巨人。

另外,刚需和改善型购房的房贷政策,也会明显放松。

政策底(顶)总是先于市场底(顶)。

在如今这个鬼哭狼嚎,万M齐Y的时代,我倒觉得,大家可以对2022年,多一些乐观,多一些信心。

世界的底层逻辑是动态再平衡。

否极,就会泰来。

再说两句大家最关心的中钙互怜吧。

芒格今年两次“抄底”被套,段永平8月发声“抄底”腾讯阿里,说会越跌越买,现在应该也亏了不少……

阿里巴巴近期股价走势

哪怕上个月的反弹震荡期,还有一堆大小V鼓吹中概见底,赶快入场,如今也都埋了……

如今,中概股整体估值已跌到十八层地狱,反而没人敢说见底了。

很多中概“死多头”的信仰,正在瓦解。

我也不知道哪里是底,但我反而觉得,现在应该乐观一点。

我对中概股龙头和中概股基金的整体看法是:

有钱继续慢慢定投,没钱原地卧倒躺平,期间不断网格收割,趁着反弹降低比例。

和公募一样,我给自己划定的单一股票持仓上限是10%。

但中概互联可以持有最高30%腾讯阿里,我给中概互联最高30%权重,对应腾讯阿里占比接近10%。

今年大跌以前,我给中概互联(含恒生互联/中国互联)占比都是10%左右。

4月大跌,跟随芒格提高到20%;

8月大跌,继续跟随芒格提高到30%。

现在看来,30%仓位还是重了点,遇到这种股灾级黑天鹅,对全盘收益影响太大。

作为单一行业基金,我现在加码定投不合适了,改用七步定投条件单做网格收割,尝试摊薄成本,未来如果有比较像样的反弹,会逐渐把仓位降到15%-20%,然后继续长期投资。

对,事到如今,我依然看好互联网行业。

一方面,当下中国人的日常生活,有谁离得开腾讯阿里美团京东拼多多小米百度快手网易B站滴滴们提供的产品和服务?

另一方面,下一轮技术创新,不管云计算、区块链、人工智能、元宇宙……哪个少得了这些互联网巨头的参与?

很多人以为自己很有投资逻辑,其实只是根据市场涨跌强套逻辑:

连续上涨,用一套逻辑说服自己涨得有道理;连续下跌,又用另一套逻辑说服自己跌得有道理。

茅台还是那个茅台,腾讯也还是那个腾讯。

基本面和投资逻辑都没有发生根本性扭转。

风未动,番未动,仁者心动。

想在投资市场赚钱,要有三个能力:

获取关键信息的能力,把信息拆解为有效知识的能力,控制自己内心,做到知行合一的能力。

我们普通人和机构大佬比,前两个能力天然处于劣势,只有控制内心这一条,或许有一拼。

但绝大多数人,还是拼不过人性弱点。

正因为是基于人性的弱点,所以未经陶造的普通人,注定无法战胜。

但愿力哥的文字,能给你更多智慧和勇气。

最后留个思考题:

巴菲特有名言:“别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧”。

这句话是让我们整天盯着别人的言行,反向行动吗?

还是另有含义?



展开全文k

财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。

0条评论 网友评论文明上网,理性发言

中金登录 微博登录 QQ登录

    查看更多评论

    举报此人

    X
    确认
    取消

    热门视频换一批

    温馨提示

    由于您的浏览器非微信客户端浏览器,无法继续支付,如需支付,请于微信中打开链接付款。(点击复制--打开微信--选择”自己“或”文件传输助手“--粘贴链接--打开后付款)

    或关注微信公众号<中金在线>底部菜单”名博看市“,搜索您要的作者名称或文章名称。给您带来的不便尽请谅解!感谢您的支持!

    复制链接

    鲜花打赏 X

    可用金币:0

    总支付金额:0

    您还需要支付0
    我已阅读《增值服务协议》
    确认打赏

    1鲜花=0.1元人民币=1金币    打赏无悔,概不退款

    举报文章问题 X
    参考地址

    其他问题,我要吐槽

    确定

    温馨提示

    前往财经号APP听深入解析

    取消 确认