国企改革风口正劲军工等三大板块上演大戏,15股中报净利翻150%成摇钱树
【蓝颜论股】
周五三大指数小幅下跌,量能也逐步萎缩,显示出大盘仍丰强势调整区,但是在新的“活水”注入之后,市场望开启二度反弹 ,比如,出台的资管新规细则,收紧度低于预期,对年初以来断崖式下降的社会融资起到稳定作用;理财新规降低了投资门槛、留口委外通道、助推资金直接入市;又如央行开展5020亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作补充中长期流动性,这笔新增MLF,被市场解读为类“QE”操作。
因些,在没有周末利空消息影响下,下周探低回升后有望延续反弹,再寻求向60天线方向推进。这一周市场最大的热点就是超跌低价股连续炒作,下周这一群体可能会进入分化,在底部放量后刚启动的3-6元滞涨低价品种仍有机会,已经连续拉升的品种不宜追涨,另外对这段时间连续调整的主流热点科技股以及优质白马股,下周也可逢低吸纳,周五一些调整到位的优质白马股已经有止跌反弹迹象,另外,企改革风口正劲,电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大领或迎来爆发良机!
【掘金机会】
1、基建板块,水泥崛起
随着水泥以及其他建材龙头公司中报披露,业绩大幅超出预期,超预期个股迎来强势反弹。而随着7.20资管新规执行通知和7.23国务院常务会议都释放了政策放松的信号。水泥行业会出现盈利高景气和估值修复的叠加的行情。涨停实例如:天山股份(000877)
天山股份是曾经的水泥妖股,在去年的3月份股价翻倍上超130%,然而创新高后,股价连续下行一年多,目前跌幅已超58%变成低价概念股,上周低价概念股掀起涨停潮,天山股份受QFII和国家队重仓,并且益于一带一路和国企改革连续上涨近20%。目前缩量上涨已有回调迹象,之前买进的股友注意目盈点的操作。从天山股价看其他水泥股,大多数处地超跌反弹并且主力抄底的机会,也预示着该板块下周还有机会。
2、主题投资,军工+人工智能
2018年各大军工集团混改在加速推进,有报道称,第三批混改试点企业中,10家央企中军工企业至少2家,军工混改有望再获突破;人工智能产业热度不减,市场规模保持快速增长态势。据赛迪数据预计,2018年全球人工智能产业市场规模将逼近2700亿元,2020年全球市场规模将达4000亿元。
3、国企改革乡村振兴之工程机械
工程机械保有量与下游基建及地产投资高度相关。今年中央一号文件围绕推动农村基础设施提档升级提出了若干措施和意见,加强农村基础设施建设将成为未来一段时期实施乡村振兴战略的一项重要工作。与工程机械施工相关的农村水利工程、公路硬化加宽等项目都有望加快进度。
【潜力黑马】
1、水泥行业像万年青(000789)、海螺水泥(600585)都是不错的优质标的,然而它们正处于回调通道中,具体如何把握反弹启动的龙头,可以在蓝颜
2、人工智能+金融、人工智能+安防等目前已大范围实际应用,市场空间巨大,列如:金融机构IT龙头供应商恒生电子;在银行已布局人脸识别应用的佳都科技;互联网金融综合服务商东方财富。此外,银之杰、赢时胜等同样值得关注。安防数字类如:海康威视、大华股份、东方网力、工大高新、神州泰岳等公司值得关注。然而这些股票目前都处于下跌通道,只有突破下行压力线,完全站上支撑的才可做为首选:
3、军工+机械,军工行业在西方长期技术封锁下成长壮大,在各工业领域中自主可控度最高,建议波动中布局处于历史估值中枢中下部的基本面确定性高的优质标的。比如航天信息、中航沈飞、中航光电、中航飞机、中直股份、航发动力、中国重工、中航机电、航天电子及内蒙一机。机械工程可关注:三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压等。
不过在实际筛选中,蓝颜建议重视估值和业绩,特别是低价反板的股,如果没有业绩股价大涨往往是游资炒作的结果,随时可能大跌或是被监管层特停风险较大,因此蓝颜整理出下周半年报净利预增超150%以上且股价滞涨的潜力,供大家做为参考(如上图)。
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