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A股迎回购红利,三主线开启“金9”行情,10大金股看懂了么?

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蓝颜论股蓝颜论股 2018-09-08 23:50:35 1201
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本周整体来看,呈现两涨两跌然后横盘震荡格局,下方2690点位多次冲击未破,说明支撑力度较强。大盘下有支撑上有多重阻力,在资金达不到共识下,短期的震荡以及整理或将延续。短期来看,建议仍以风险防控为主。中长期来看,建议紧跟政策指引,9月下旬开始全球资本市场都将步入美联储议息会议窗口,所以整体来看A股继续维持箱体震荡的可能性比较大。所以在操作上,蓝颜建议持有标的短线如果有明显价差可考虑进行波段,但肯定不建议追涨。

从数据上回顾行情,过滤掉行业快速轮动、补涨补跌的杂音后不难发现,市场表现回归基本面,业绩持续性强和盈利质量高双重属性冥冥中引导着趋势。重盈利质量、轻绝对盈利增速将是全年市场的一条主线。应该围绕着以下三条主线挖掘所在行业标的:第一、盈利质量对业绩持续性形成有力支撑的板块;第二、受益信用供给修复和汇率企稳下配置价值回归的板块;第三、精选业绩持续性强,产业逻辑明确的消费和成长标的。

【掘金方向】

任何行情下,我们都必须得跟着资金动向来走,有三个重点需要注意,一、五部委修法清除回购障碍,A股有望迎来回购潮,这是股份回购制度迎政策红利,将为A股带来积极影响;

从境外成熟市场经验看,股份回购制度在优化资本结构、稳定公司控制权、提升公司投资价值、建立健全投资者回报机制等方面发挥着重要作用。例如:1987年美国股灾发生后,约有650家公司宣布回购本公司股票,加上此前已宣布回购的350家公司的持续回购行为,提振了市场信心,对稳定股市起到了重要作用。1997年亚洲金融危机期间,我国台湾地区为维护证券市场稳定,规定受市场影响导致股价非正常下跌的上市公司可以回购股份。

二、中秋节、国庆节将至,又到了吃喝玩乐送礼结婚的日子了,消费又将刺激一波,大件的车房走一波,小件的家电走一波,饭桌上食品酒水饮料一波、出门酒店宾馆走一波...

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这么多咋整呢,记住三步就可以了:1、估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业;2、标的相对稀缺的细分行业龙头;3、国企改相关概念。

三、7月底中共中央政治局会议要求下半年稳投资,尤其是加大基础设施投资领域补短板力度。在此背景下,银保监会鼓励银行承销地方债,获得了各大行的积极响应。地方债加速发行将对基建相关领域产生实质利好!8-12月新增地方债资金,可拉动基建总投资4.3万亿元,未来三年基建投资实际增速的中枢应在5%附近。还记得七、八月份一身牛气的北新路桥四川路桥么,这类品种有可能再次回归!

【潜力黑马】

对于个股方面,各种金股池已经出来了,先来看两种:

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图1

经历7月份的反弹之后,8月大部分板块震荡下行,体现了市场在3季度仍处于相对敏感和脆弱的阶段。市场的风格也相对均衡:由于对于部分成长主题性的反弹存在一定预期,比如通信板块的反弹;金融的稳定性和韧性犹在,银行、非银均落有相对收益;经历7月博弈政策的情绪逐步消化后,基建产业链出现震荡。

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图2

具体怎么做呢,在上面我们也已经说了,市场表现回归基本面,业绩持续性强和盈利质量高双重属性冥冥中引导着趋势。在9月份应当围绕着以下三条主线下挖掘所在行业标的:第一、盈利质量对业绩持续性形成有力支撑的板块;第二、受益信用供给修复和汇率企稳下配置价值回归的板块;第三、精选业绩持续性强,产业逻辑明确的消费和成长标的。归结来看,本期组合配置计算机(20%)、化工(20%)、农林牧渔(10%)、医药生物(10%)、机械(10%)、银行(10%)、非银(10%)、房地产(10%)8个行业,行业内个股等权。标的包括辰安科技航天信息仙坛股份石化机械恩华药业国瓷材料万华化学中国平安招商蛇口招商银行

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