和讯信息陈华林：人形机器人赛道，避开这类踩坑风险
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人形机器人赛道，紧盯通过特斯拉审厂的相关企业即可，闭眼布局也能避开巨力这类踩坑风险。不少朋友心存顾虑，觉得这批企业一季报业绩走势和巨力高度相似，同比去年均出现下滑，有这份谨慎思维，说明大家已然懂得结合基本面选股。深究背后逻辑，二者业绩下滑根源截然不同。巨力业绩疲软，核心是传统锁具主业行业景气度低迷；而机器人产业链企业此前主营汽车零部件，一季度国内乘用车销量同比大跌 23%，传统汽配业务遇冷，直接拖累财报表现。但这类企业早已开辟全新增长赛道，去年年底顺利通过特斯拉审厂，敲定合作框架、拿下意向订单，同步启动建厂扩产。原本一季度小规模量产计划延后至七八月份，不仅新业务尚未兑现利润，新增产线折旧还进一步拉低一季报数据，短期业绩承压实属正常。再看巨力所谓的商业航天第二增长曲线，看似赛道优质，实则落地乏力。其航天相关仅千万级试验小额订单，合作方多为民营小型航天企业，并无行业头部长期稳定合作框架。倘若新业务实力真如股价一般扎实，实控人也不会在高位精准减持套现。反观特斯拉机器人产业链，早已脱离纯概念炒作阶段，多家企业已正式开启订单交付。后续订单持续放量后，行业估值顺势抬升只是时间问题。
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