和讯信息曾宇豪：半导体、算力板块仍具备上行空间
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半导体、算力板块仍具备上行空间。即便光模块龙头涨幅居高，现阶段也难言抵达历史顶部、开启深度回调行情，切勿因单根阴线轻易改变判断。科技大牛市真正见顶，往往以市场整体泡沫化作为信号。AI 应用板块已然陷入调整休整，半导体封测低位标的近期放量拉升、行情提速；算力赛道里液冷服务器估值依旧处于合理水平。整体尚未出现全面泡沫特征，市场也就不存在整体性见顶风险。目前盘面正式进入高低切换阶段，不宜盲目抄底。低位证券、创新药板块开始承接高位流出资金，创新药 CXO 龙头个股已显现放量异动，高位 AI 标的随之步入宽幅震荡阶段。这类品种震荡过后仍有望再创阶段新高，但震荡过程会持续清洗高位持仓筹码。操作上，高位个股仅适合短线博弈反弹，严禁重仓抄底。震荡行情下可采取两类布局思路：其一聚焦科技主线，布局封测、液冷服务器、人形机器人领域中位权重标的，此类个股估值合理、上行趋势完好；其二兼顾防御对冲，配置业绩稳健的证券、创新药 CXO 核心个股，同时纳入造船总装及高毛利配套企业标的。这类防御板块在震荡阶段同样具备进攻潜力，牛市行情中单次回落无需过度恐慌。
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