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李志林丨连续打压猛杀估值,后市上行腾出空间

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忠言忠言 2021-10-13 13:28:59 14730
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连续打压猛杀估值,后市上行腾出空间

市场回顾:

昨A股各指数一路下探,收盘略微回升,仅787只股收涨,成交再次不及万亿。两市合计成交9966亿元,连续两日未达到万亿元。合计787只个股上涨,3629只个股下跌,有54只个股涨停,20只个股跌停。昨日两市午后继续下行,三大指数一度均跌超2%,中证1000指数一度跌3.5%,临近尾盘有所回升,下跌个股超3600只,沪深两市成交额连续2天不足万亿元。电力板块午后探底回升,新中港上演“地天板”,晋级4连板,闽东电力反包涨停,个股分化明显。医美板块全天强势,燃气、钢铁等板块均大幅下跌。


据Wind统计显示,沪深两市主力资金昨日净流出614亿元,已连续18个交易日净流出。北向资金昨日净卖出13.79亿元。


今日消息面:

【IMF下调美国经济增速预测 美股小幅收跌】国际货币基金组织预计,2021年美国经济增速为6%,较前预测值大幅下调1个百分点。美股周二小幅收跌,道指跌0.34%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.24%。大型科技股普遍下跌,苹果跌0.91%,亚马逊涨0.03%,奈飞跌0.33%,谷歌跌1.77%,Facebook跌0.52%,微软跌0.46%。能源股表现疲软,埃克森美孚跌0.47%,康菲石油跌0.69%,斯伦贝谢涨1.32%,西方石油跌1.08%。银行股多数下跌,摩根大通跌0.85%,高盛涨0.38%,花旗跌1.44%,摩根士丹利涨0.54%,美国银行跌0.62%,富国银行跌1.35%。美元指数94.35点,离岸人民币6.44元。今港股因台风休市,日经指数-0.12%。


【重大转机?中办、国办重磅发布 教育股迎大利好!中概股先涨后跌 所为何因?】12日晚间,中办、国办发布《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,《意见》旨在贯彻落实全国职业教育大会精神,推动现代职业教育高质量发展,并提出了两点主要目标:到2025年,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%;到2035年,职业教育整体水平进入世界前列,技能型社会基本建成。(券商中国)


【继续保持较快增长!海关总署:前三季度我国外贸进出口总值28.33万亿元】据海关统计,今年前三季度,我国外贸进出口总值28.33万亿元,同比增长22.7%。其中出口15.55万亿元,同比增长22.7%;进口12.78万亿元,同比增长22.6%。外贸进出口已连续5个季度实现同比正增长。(央视新闻)


【彻底栽了!巨亏近27亿元 牛散用83个账户操纵仁东控股!证监会罚款500万元】监管部门持续释放严厉打击操纵市场行为的信号。证监会网站10月12日披露的一则行政处罚决定书显示,证监会对景华操纵证券市场行为进行了立案调查、审理,决定对景华处以500万元罚款。(中国证券报)


【国家能源局:9月份全社会用电量持续增长 同比增长6.8%】9月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到6947亿千瓦时,同比增长6.8%,两年平均增长7.4%。分产业看,第一产业用电量97亿千瓦时,同比增长14.9%;第二产业用电量4451亿千瓦时,同比增长6.0%;第三产业用电量1292亿千瓦时,同比增长12.1%;城乡居民生活用电量1107亿千瓦时,同比增长3.7%。(国家能源局)


【估值见底?最大保险主题基金强势崛起 份额规模也翻倍 14亿抄底资金有救了?】国庆节后,保险股板块突然开启反攻,连续走强,中国平安、中国太保等股票连续三日累计上涨均超8%。在此之前,保险股已连跌半年之久。在保险股连续拉升后,保险主题基金也跃上基金业绩周榜十强之列。


【硅铁、锰硅、尿素、甲醇期货均触及跌停】硅铁主力合约触及跌停,跌幅10.01%,现报15630元/吨;锰硅主力合约触及跌停,跌幅10.01%,现报11200元/吨;尿素主力合约触及跌停,跌幅8.00%,现报3035元/吨;甲醇主力合约触及跌停,跌幅8.02%,现报3774元/吨。


【次新全线走强 多股涨停】创业板漱玉平民、中捷精工、金百泽、读客文化大涨20%,英利汽车、西上海、龙版传媒、传智教育涨停,欢乐家、药易购、百洋医药、宁波方正等大幅冲高。


【中航工业密集减持多家军工企业 军工股早盘大幅走低】成飞集成跌停,北方导航、中直股份、中航沈飞、光威复材等跌超6%。消息面上,安达维尔、中直股份、中航高科、成飞集成、中航电测、中航沈飞均发布了减持公告。


【上交所:沪港通下港股通今日暂停交易】上交所公告,2021年10月13日,香港联合证券交易所因台风暂停交易。根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》,沪港通下港股通暂停交易。港股通交易的清算交收事宜,根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。


【央行公开市场实现净回笼900亿元】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。数据显示,今日1000亿元逆回购到期。


【两市融资余额减少39.72亿元】截至10月12日,上交所融资余额报9007.41亿元,较前一交易日减少18.82亿元;深交所融资余额报7948.54亿元,较前一交易日减少20.90亿元;两市合计16955.95亿元,较前一交易日减少39.72亿元。


今天上午大盘低开13点3543点,冲高3546点,探底3515点,午前收3534点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.41%、+0.31%、-0.35%、-0.50%、+0.45%、+0.71%、+1.11%、+1.31%。个股涨跌比:532∶1056,936∶1411,有40股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有26只。今天上午成交量53475971亿,比昨上午减少624亿。

早盘A股各指数分化,沪指继续回调,创业板指涨超1%,受利好影响,教育板块大涨,传智教育等多股涨停;油气、煤炭、燃气、电力等能源方面板块延续退潮,个股全线杀跌,中曼石油、内蒙华电、闽东电力等近20股跌停或跌逾10%。资金高低切换,白酒、半导体、鸿蒙等概念拉升,新能源车、光伏板块反弹,临近午盘银行股快速拉升。个股跌多涨少,下跌个股超2700只,量能持续萎缩,沪深两市半日成交额不足5400亿元。盘面上,教育、汽车整车、HIT电池、注册制次新股等板块涨幅前列,油气开采、煤炭、燃气、电力等板块跌幅居前。

国庆长假后,仅上涨一天,机构就通过重点打压煤炭、电力、钢铁、有色、化工猛杀指数、猛杀估值。同时,也将新能源汽车、光伏、芯片等高科技股杀到低位,直到在3518、3515点附近才罢手。


因为从6月初开始,4个月来日成交量平均1.1万亿,累计成交量约90万亿,将流通市值换手1.5遍,使整个市场的平均持股成本在3500—3600点。因此,3500点整数关很难再杀下去。


近期杀跌的两个很重要的原因,一方面是新三板8只新股是用资金全额申购,约锁住了5000亿以上的资金;另一方面市场盛行的35家机构量化交易全年盈利不到3%,9月份还是亏损的,致使量化交易机构行为收敛。在这两个因素共同作用下,使大盘连续2天成交量跌破万亿(分别差79亿和45亿)。从而影响了市场的做多积极性,昨日上涨个股仅500多家。


连谷歌开发的全球最强的阿尔法狗(AlphaGo)人工智能交易系统,在A股交易36个月,最终净值亏损不断扩大,最终终止交易。可见造成成交量虚假繁荣的量化交易害人害己。


由于以新能源汽车、光伏、芯片为代表的高科技赛道股的估值大幅降低,同时顺周期的煤炭、钢铁、化工、有色从高位下跌了30%—40%,估值也超低,只有十几倍市盈率。因此,今上午光伏、新能源汽车、芯片为代表的的高科技股率先反弹,如光伏ETF涨2.94%,新能源车ETF涨2.14%,芯片ETF涨1.16%。


同时,在煤炭、电力继续下挫的情况下,以茅台为代表的白酒板块继续大涨,茅台涨3.09%、水井坊涨8.73%,舍得酒业涨2.16%。遂使科创板和创业板指数涨1.31%、1.11%。


根据今年以来的运行情况看,当两市上涨个股只有500家左右时,随后一两天通常会有大幅反弹。本次的猛杀指数、猛杀估值,也为后市的上行腾出了空间。

展望四季度,依然是结构重于指数,热点仍是成长+周期链景气、新能源汽车链、光伏链、半导体芯片链、顺周期资源品链、基础化工链,以及大消费。


下午关注:大盘能否第二天收在3530点之上?如果能连续3天收盘站稳3530点,则可保住3500点整数关。同时关注上涨个股数1468家基础上能否明显扩大?成交量能否在9000亿之上?


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