李志林-忠言:300ETF昨猛拉今猛跌,四大行大涨仍失守29
300ETF昨猛拉今猛跌,四大行大涨仍失守2950
今日消息面:
【美股三大指数集体收涨】隔夜美股三大指数集体收涨,纳指涨1.58%,标普500指数涨1.08%,道指涨0.32%。大型科技股多数上涨,特斯拉涨超5%,英伟达涨超4%,谷歌、Meta涨逾2%,微软涨超1%,苹果、亚马逊小幅下跌。
【降息!多个关键利率下调 央行接连发布4个重磅消息】中国人民银行7月22日接连发布4个重磅消息:7天期逆回购操作利率下调10个基点至1.7%;对卖出中长期债券的中期借贷便利(MLF)参与机构,阶段性减免MLF质押品;两个期限的贷款市场报价利率(LPR)下调10个基点;三个期限的常备借贷便利(SLF)利率下调10个基点。
【也谈上海“爷叔”评股:精准击中了A股人心思涨的“软肋”】一位上海“爷叔”的短视频,竟然直接引爆了中信证券的股价。视频里的“爷叔”说,中信证券会有连续三天涨停,未来市值要超过贵州茅台,目标股价甚至要达到700元。他还说,在本月底大盘会有一次涨停。上海“爷叔”此次的言行,精准击中了A股人心思涨的“软肋”,这些出格到不着边际的言论,给大家提供了丰富的情绪价值。同时,这种行为固然本身是抱着希望A股向好的朴素情感,却很容易引起法律争议。
【A股利好来了!国际投资者正持续买入人民币资产】外资巨头——法兴银行在最新的报告中指出,三季度或将成为亚洲股市的关键转折点,“中国交易”正重新成为投资者关注焦点。法兴银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示,中国股市正步入战术性反弹的第三阶段,企业盈利出现积极信号。
【见证历史 A股公司首例市值退市锁定】 *ST深天股价7月22日再度跌停,公司最新总市值仅为2.64亿元。根据测算,即便后续两个交易日公司收盘价连续涨停,其股票市值仍将低于3亿元,这样公司股票收盘市值将连续20个交易日低于3亿元,从而触发市值退市规定。若*ST深天因此退市,将成为史上首个A股公司市值退市案例。
【央行公开市场净回笼4087亿元】央行今日进行2673亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有6760亿元7天期逆回购到期,实现净回笼4087亿元。
【北向资金昨日净买入19.73亿元 中信证券遭净卖出额居首】北向资金昨日净买入19.73亿元。紫金矿业、北汽蓝谷、工业富联分别获净买入5.02亿元、3.84亿元、2.63亿元。中信证券遭净卖出额居首,金额为4.79亿元。
【两市融资余额增加37.01亿元】截至7月22日,上交所融资余额报7427.14亿元,较前一交易日增加21.12亿元;深交所融资余额报6707.41亿元,较前一交易日增加15.89亿元;两市合计14134.55亿元,较前一交易日增加37.01亿元。
今上午大盘低开4点2960点即为最高点,探底2945点,午前收2946点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.58%、1.05%、0.59%、1.59%、1.55%、238%、1.63%、1.17%。个股涨跌比为1640:3377,涨跌停比40:2。两市半日成交额为3796亿,与上个交易日缩量464亿。
重要会议的召开和《决定》的发布并未能激发市场的信心,收复3000点,反而是掉头向下。
我以为主要原因是:
①市场极为反感的、不公平的量化交易,至今没有叫停,成为北上资金持续做空A股的工具。
②面值退市吓坏了市场,近九成st公司被市场投资者用脚投票,加速了它们跌破面值退场。近2个月有4家非st公司触发面值退市,广汇汽车已退市,吉视传媒、亚太集团、力源股份、华夏幸福已低于1.05元。而股价低于1.50元的公司有百余家,百亿级的有近10家,如海航控股、永泰能源。
这个从国外股市引进的规则,令A股市场水土不服,不尽合理。尤其是许多非st公司,由于前些年大搞高送转,股本扩大,再加上扩容大跃进后的严重供求失衡,导致低价股队伍大量增容,股价越跌越底,引起全市场对低价股退市的担忧。
我认为,非st公司包括某些不存在造假和欺诈的st公司,不应一退了之。而因允许它们缩股(香港股市此做法十分普遍),对以往多次高送转进行纠正,而缩股之后股本缩小,业绩提升,就可避免退市。这与管理层鼓励上市公司回购注销股本提升股价,是同一性质。
因此,管理层当务之急,是对面值退市的规则,重新审视修订,以消除市场的恐慌情绪。
③目前国家队救市方式要改进,如仅仅硬托四大银行股,利用国家队对四大银行股的40-70%的绝对控股优势,不断拉升股价,来护盘几个大盘股指数,市场效应反而适得其反,引发更多的个股恐慌出逃,并且有操作股价之嫌。今上午四大银行股大涨3.42%、3.02%、2.80%、2.15%,中国银行再创历史新高。
又如,硬托沪深300ETF为代表的四大ETF,由于介入的资金量不够,总共才三四千亿,很容易成为市场其他机构、北上资金、量化基金的对手盘,导致大起大落,加剧市场的震荡。如昨天下午沪深300ETF最后1小时的成交量就超过了前3小时,从3.551元拉到3.580元,四个沪深300ETF总成交量达70亿元。但是今上午沪深300ETF便被一路做空,跌到3.536元,将昨日做多资金一网打尽。尽管四大银行股逆势拉升指数,大盘照样创出2945点新低。
因此,光靠国家队几千亿的救市资金远远不够,很有必要推出5万亿规模的平准基金。除了维护中证50、上证50、沪深300以外,还应维护深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000、中证2000、北证50。
因为目前A股市场的估值处于全球股市的估值洼地,沪深300为10.2倍,上证指数12.7倍,创业板26倍、科创板32倍。大量的新质生产力科技股市盈率只有十几倍,依然跌跌不休,因此全面纠正市场的市场失灵,维护股市的稳定刻不容缓
下午关注:大盘下方能否收2940点之上?上方能否收在五周均线2963点之上?国家队会否对上午大跌的四大ETF进行强力反击?1640:3377的个股悬殊跌多涨少局面能否改观?成交量能否在6000亿以上?
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