李志林:国家队防线被洞穿有蹊跷,新村长成果只剩40点将出手?
国家队防线被洞穿有蹊跷,新村长成果只剩40点将出手?
今日消息面:
【纳指、标普500指数均至少创2022年12月以来最大单日跌幅】美股低开低走,三大指数集体收跌。纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低;标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅;道指跌1.25%。大型科技股普跌,特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%,奈飞跌逾1%。
【权威辅导材料谈资本市场改革】我国资本市场健康平稳发展的基础尚不牢固。2020年以来,全国新增上市公司超过1500家,2022年、2023年融资额连续两年居全球第一,但同期主要股指较为低迷,股民获得感不强,这表明股票市场的投资、融资功能存在失衡。原因主要在于市场扩容较快,流动性有所失衡;有的上市公司财务数据失真、上市后“业绩变脸”;投资者保护不到位,对财务造假、违规分红和减持、内幕交易、操纵市场等违法违规行为的监管力度有待加强。
【“6000点买的工商银行 2900点解套了”!高股息银行股获增持】从最新披露的二季度公募基金持仓情况看,以银行股为代表的红利策略,目前依然是市场主要的投资方向之一。数据显示,二季度末,公募基金增持最多的前10只个股有4只是银行股,其中增持工商银行的前4大基金都是主动型偏股基金。上半年,金融板块除了银行股因高分红受到追捧之外,中国平安等保险股的仓位也有所提高,主要是高股息资产获得增配,叠加保险负债端成本有望下行。
【公募投资新主线浮现 科技龙头配置正当时】2024年基金二季报披露结束,公募机构的投资主线浮现,大力配置人工智能(AI)为代表的科技板块已成为共识。在公募基金二季度增持市值前十的个股中,多只来自信息技术板块。在基金公司层面,今年以来,多只科创板、数字经济、科技创新等主题的基金产品纷纷成立,基金公司正持续丰富产品线,加大对科技板块的布局力度。
【国有四大行今日均官宣下调存款利率 一年期定期存款利率调整至1.35%】工行、农行、中行、建行今日均宣布下调了存款利率,具体情况如下:
①工行下调一年期、两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%,此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。
②农行将定期整存整取三个月、半年期、一年期利率下调10个基点,分别为1.05%、1.25%、1.35%,二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点,至1.45%、1.75%、1.80%,零存整取、整存零取、存本取息利率下调10个基点,通知存款挂牌利率下调10个基点。
③中国银行活期存款年利率下调0.05个百分点至0.15%,整存整取1年期及以下下调0.1个百分点,2年期及以上下调0.2个百分点,零存整取、整存零取、存本取息各期限利率下调0.1个百分点。
④建设银行活期存款利率从0.2%下调至0.15%,3个月、6个月、一年期定期存款挂牌利率下调0.1个百分点至1.05%、1.25%和1.35%, 两年、三年和五年定期存款挂牌利率均下调0.2个百分点,分别至1.45%、1.75%和1.80%。
【央行下调1年期MLF中标利率至2.30%】央行今日进行2000亿元1年期MLF操作,中标利率为2.30%,此前为2.50%;进行2351亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。今日有490亿元7天期逆回购到期。
【大众交通再度涨停 14个交易日累计涨超180%】智能交通人气股大众交通再度涨停,走出12天7板,近14个交易日累计涨幅超180%。
【两市融资余额减少25.1亿元】截至7月24日,上交所融资余额报7399.84亿元,较前一交易日减少15.6亿元;深交所融资余额报6683.08亿元,较前一交易日减少9.5亿元;两市合计14082.92亿元,较前一交易日减少25.1亿元。
【北向资金昨日净卖出22.76亿元 贵州茅台遭净卖出4.81亿元】北向资金昨日净卖出22.76亿元,贵州茅台、宁德时代、五粮液分别遭净卖出4.81亿元、4.17亿元、2.8亿元;中信证券逆市获净买入2.28亿元。
今上午大盘低开10点2891点,冲高2897点,探底2872点,午前收2889点。上证50、沪深300、上证指数跌1.03%、0.59%、0.42%,深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000张0.13%、0.10%、1.13%、0.60%、0.78%。个股涨跌比为4322:897,涨跌停比49:1。两市半日成交额为3897亿,与上个交易日缩量166亿。
近期,国家队在重要会议前后苦苦护盘,主要是动用其控盘40%-70%的四大银行股和沪深300ETF、上证50ETF。银行股遇到的做空对手盘甚小,所以能节节创新高。而两个ETF引来量化基金、北向资金在内的众多机构“乘船”搭便车,频繁做差价,走势极为艰难。如国家队第一重仓的510300华泰柏瑞沪深300ETF,至今仍在其成本区3.40元左右苦苦挣扎。
而市场已厌倦了国家队这种护盘方式,造成大盘指数虚涨,粉饰太平,而每天都是4000多只中小市值个股下跌。在2900点指数上,绝大多数个股以跌破2月初2635点的价位,甚至更低。
今天外围倒是有些利好:美股三大指数暴跌,尤其纳指、标普跌幅巨大2022年12月以来的最大单日跌幅;日元由162升值到1:152元,带动人民币从7.27元升值到7.25元;六大银行出手,全面下调存款利率,降幅最高20个基点,五年期利率降到1.8%。
但是,今上午大盘仍是低开低走,国家队改变了策略,放弃对四大银行股的拉升,反而全线下跌1%-2%。四大ETF也是反手打压,如华泰沪深300ETF从昨日收盘3.479元打压到3.444元,华夏上证50ETF从2.474元打压到2.439元,导致大盘指数击破了我所谓的2022年10月地点的第一防守位2885点,探底2872点。
我认为,这种做法颇为蹊跷:开盘后迅速拉高四大银行股,然后反手打压,这是国家队在兑现获利盘,因为单是今年就获利30%以上,还有5.5%的红利。但是打压四大ETF则不是出货,因为已到了其成本区,而是诱空,将跟风的机构套住,吸纳更多的低位盘,为日后的拉升积累更多弹药。此外,从上午7个小盘股指数均上涨来看,似有国家队的介入,转战中小盘股,遂导致上午大盘指数下跌,但个股长时间涨多跌少,中小市值新质生产力概念股全线上扬,个股涨跌比5:1。显然国家队的护盘方式和重心有了改变。
上午10点50分,当大盘跌到2872点时,我一算,新村长上任后大盘指数上涨成果只剩43点,这是前几任村长上任半年内从未出现过的现象,并且是在新国九条、1+n政策发布、扩容大跃进得到纠正、史上最严大小非减持新规、禁止转融通和转融券、严把新股上市质量关、严厉打假后出现的如此尴尬的局面。从去年7.24重要会议3164点,一周年后竟然跌到了2872点,新村长压力山大情何以堪,如何去面对2月初高层的临危重托?
曾记得新村长上任伊始,国家队便强力救市,将大盘从2635点快速拉到3000点以上。此时,新村长信心满满地说,“面对1月-2月初市场出现恐慌性下跌,当市场失灵时,政府该出手时就果断出手”,而今又将回到2月初春节前的位置,政府是否再次出手呢?果然从10点50分开始,国家队便通过拉台沪深300ETF和上证50ETF,在半小时内将大盘从2872点拉升到2894点,午前报收2889点。
在我看来,这只是国家队再度出手的试水,之前有过两次10点50分开始的反击都没有成功,那么今上午10点50分的这次反击能否成功呢?有待观察。
我以为更好的反击点,应该在第二道防线,即2022年8月底的2863点附近,或者直接打到新村长上任的位置2829点,政府的出手将会更果断。因此,仓位较轻的投资者,可在这两个位置上密切关注量价配合情况,适时介入,不要轻易放弃抢反弹的机会。
下午关注:大盘下方是否再破2872点?上方能否重回2900点之上?国家队的四大ETF能否展开反击?四大银行股是否如市场所愿继续回调?4322:897的个股悬殊涨多跌少局面能否维系并扩大?成交量能否超过昨日6313亿,达6500亿以上?
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