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王德诚:8.5白银玻璃就差临门一脚,螺纹钢铁矿石豆粕区间操作

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慧鸣理财慧鸣理财 2022-08-05 16:52:06 421
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     现在武汉天气非常的炎热,让人的情绪倍感焦躁,现在的行情也是非常的胶着,几个看中的主要商品一直窄幅震荡不上不下,折磨着人的耐心。人生哪得多如意,凡事只求半称心。还过几天就立秋了,还过几天行情也会打破震荡开始大幅波动了,我们需要静下心来耐心的等,终会等的云开见月明。我手上的中长线布局持仓也没怎么变化,就是昨天把沥青多单都平了,然后螺纹钢和纯碱低位补了多单,拉低了均价,具体可以看我前几天的文章,我的持仓都写的很清楚,到目前为止也就白银抄底成功,其它的螺纹、尿素、纯碱、玻璃、甲醇还没什么大的盈利,昨天的一波齐跌,我的持仓盈利更是从3万直接降到了8千,还好今天反弹回去盈利了2万多,继续耐心等吧。再就是大家一定要及时切换合约,不要再操作09合约了,避免被困后被强平。我知道现在市场上肯定有很多散户被困多单了,特别是做做玻璃、螺纹、白银、白糖的,希望在切换合约前能上涨一波给你们逃跑机会,祝各位好运。最后再啰嗦一句:现在短线行情不好操作,大家还是观望为主,多单少动,严格保持轻仓不要重仓梭哈。


开头67.jpg



     好了,接下来开始分析螺纹钢、白银、铁矿石、豆粕期货后市走势行情。声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负。


 

   螺纹钢10合约:

    8月4日,螺纹钢HRB400E 20mm全国汇总价格为4281元/吨,工业普圆Q235 20mm全国汇总价格为4172元/吨,螺纹钢与工业普圆价差为109元/吨。7月底中央政治局会议强调扩大需求并且稳定房地产市场,而今日美联储再提加息扰动市场情绪,再加上国际局势日渐复杂,市场情绪多空交织;产量方面来看,本周螺纹钢产量增至245.59万吨,环比增加13.22万吨。在7月份钢厂大幅减产后,螺纹钢供需面有所改善,价格持续回暖。本周产量在钢厂利润修复的情况下出现显著增长,后期继续增产的预期偏强;库存方面,本周螺纹钢总库存819.35万吨,环比减少66.51万吨。螺纹钢期现价格的连续上涨带动需求的释放,厂库社库继续去化;需求方面,本周消费量小幅上升,需求环比继续改善。尽管本周连续降雨天气有所减少,季节性因素对市场影响正在逐步降低。但目前国内多地房地产项目进度依旧偏弱,加上外部环境紧张,市场悲观情绪仍在,需求近期难以出现明显好转。综合来说,虽然螺纹钢现货价格回暖,但市场需求偏弱难以支撑价格继续上涨。

     短线操作上:螺纹钢10合约这两天洗的一手好盘,来回扫荡多空双杀,这也是区间震荡的一个基本现象,大家一定不要在中间点位去操作,找准支撑和阻力去高空低多,低多为主高空为辅,上方阻力位4140一线附近,下方支撑位3980一线附近。


螺纹9.jpg


  

   白银12合约:

   目前美国的就业数据面临结构性问题,整体失业率维持在相对低位,且非农数据距离疫情之前也依然存在修复的空间。但从非农分项来看,目前非农的主要增量来源于服务类分项,而制造业分项已经出现明显的边际回落,如果美国高通胀持续,那必然会冲击到全行业的就业市场,因此不排除7月的非农数据差于市场预期。如果就业数据下滑,那必然会引发市场对加息预期削弱的预期,美债利率下行,金价上涨。

 除周五公布的美国7月非农就业数据外,还需关注下周三(8月10日)公布的美国7月CPI同比数据,近期美国经济变化屡次超预期,美联储9月加息决议将高度依赖7月、8月的经济数据。

  对于白银而言,笔者认为,白银市场后续会形成多空交织的局面。他表示,未来全球经济下滑将打压白银的工业需求,但衰退预期又会提振其避险属性。考虑到白银近期走势上更加跟随基本金属,因此反弹上涨还有一定的空间。

   短线操作上:白银就不多分析,坚持一个目标,长线多单继续持有博取剩下700个点的利润空间,看今天晚上白银能不能上涨一波。



   铁矿石01合约:

    目前铁矿石期货对于整个铁矿石行业的价格发现及风险规避起到了较大作用。近期中矿集团成立,铁矿石到港后以人民币结算,铁矿石期货的价格发现功能将会更加凸显,从而成为整个钢铁产业的“定海神针”。

  在前期铁矿石价格大幅下跌过程中,部分贸易商运用期货工具进行套保,因此在这一轮铁矿石现货下跌过程中,并没有出现大规模、恐慌性抛货现象,进行套保的贸易商有效地转移了价格下跌风险。

  笔者分析,铁矿石现货跟随期货价格反弹,基差有所减小。尽管我们对中长期铁矿石价格依然看空,但100美元/吨下方继续下挫空间也相对有限。

    短线操作上:铁矿石01合约跟螺纹钢一样,在来回震荡洗盘,操作上也是一低多为主高空为辅,上方阻力位740一线附近和755一线附近,下方支撑位690一线附近和670一线附近。



豆粕4.jpg


   豆粕01合约:

  尽管天气环境与去年较为类似,但今年的宏观环境较去年更为复杂多变。美国6月CPI年率录得9.1%,为1981年11月以来最大增幅。同时美国GDP年率连续两个季度下滑,已经基本符合经济衰退状态。但考虑到劳动力市场仍旧紧张,以及美国官方机构多次力证国内经济并未衰退,因此目前市场对美国宏观环境仍旧争议较大。展望三季度,在美联储没有前瞻指引后,8-9月的CPI数据将更为重要,这或将决定9月份的利率变化幅度。同时,市场也需要考虑到,在目前较历史均值明显偏高的通胀环境下,未来美联储有没有可能调高中性利率的定义范围,这或是影响利率预期的重要因素。

  总体上看,在美豆关键的结荚期,天气对价格的影响将明显放大,今年的干旱情况与去年基本一致,而短期的降水预报增加了天气的不确定性。从美豆期货的持仓上看,总持仓量和多单持仓量的低位,表明资金参与度较低,这既与产量预估有关,也与今年复杂的宏观面有关。美豆期货在短期这样复杂的背景下将难有趋势性变化,关注8月报告数据。

   短线操作上:豆粕01合约连续跳空高开,后市肯定需要下跌回补缺口,所以虽然目前短线上豆粕表现的多头比较强势,但是笔者建议大家还是以高空操作为主,等待下跌回补缺口,上方阻力位3750一线附近。


 

   投资有风险、入市需谨慎,所述分析仅供参考,文章发布具有延迟性。坚持理性投资,不要想着一夜暴富,也不要觉得完全赚不到钱,市场就在那,总有强者胜出。交易是不断成长的过程,在交易中不断学习,在学习中不断总结经验,总有一天,你也会成为那塔尖上的人。笔者王德诚,专业期货分析师,多家财经媒体撰稿人,具有期货从业资格号证和金融理财师资格证。

   王德诚/文,公众号:王德诚



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