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地产独美!滨江集团收复年线,地产ETF(159707)收涨1.51%斩获五连阳!券商奏响冰与火之歌

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界面有连云界面有连云 2024-05-15 22:58:12 778
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周三(2024年5月15日),A股震荡走低,量能继续收缩。三大指数均跌近1%,两市成交额低于8000亿元。盘面上,地产走出独立行情,滨江集团率先收复年线,代表A股龙头房企行情的地产ETF(159707)逆市放量收涨1.51%,斩获五连阳!标的指数自4月25日行情启动以来,截至今日累计涨幅超18%,跑赢同类指数和大盘!

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图片来源:雪球

今日地产大涨的因素有哪些?短期刺激因素来看:

一是,今日盘后,杭州市临安区住房和城乡建设局发布公告,经临安区人民政府研究决定,在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。

二是,今天MLF维持量价平稳,但若后续降息,有望利好房地产市场。

从中长期来看,地产板块近期大涨的催化因素或是基于供需两端政策支持下的楼市复苏预期。4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化政策密集“上新”。业内人士表示,多地取消限购、放宽落户限制、优化“以旧换新”等举措,将有效激发潜在需求,稳定预期,助力楼市走向平稳。

除此之外,今日化工、有色等顺周期板块亦有投资热点。化工方面,受PTA、涤纶、TMA等产品涨价影响,化工今日盘中异动,三棵树涨停,化工ETF(516020)场内价格顽强收平!有色方面,COMEX铜一度涨超4%,涨破5美元,刷新历史新高;伦铜涨超2%,再度刷新阶段新高,后续或可把握有色龙头ETF(159876)相关机会。

下跌方面,券商一致性利好预期落空,国联证券复牌喜提一字涨停,其他券商股却大幅跳水,浙商证券尾盘跌停。机构指出,低估值叠加建设一流投资银行等政策催化下,板块估值修复空间充足,或可逢低布局。板块顶流ETF——券商ETF(512000)今日全天溢价高企,或有巨额资金介入。

QDII基金方面,受美联储鸽派发言提振,美股隔夜全线收涨,重视颠覆性创新科技的ARK系列基金普遍再拉升,“投资海外颠覆性科技”的热门QDII基金——海外科技LOF(501312)今日场内价格逆市收涨1.87%。

【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、券商等2个板块的交易和基本面情况。

一、地产独美!滨江集团率先收复年线,地产ETF(159707)逆市放量收涨1.51%,斩获日线五连阳!

受多则利好因素影响,今日地产板块走出独立上涨行情,中证800地产指数盘中冲高,一度涨近5%,尾盘受大盘走弱影响,收盘涨幅缩窄至1.74%。统计来看,中证800地产指数今日斩获五连阳,自4月25日行情启动以来,该指数累计涨幅为18.21%,区间涨幅大幅跑赢同期宽基指数,较同类地产指数表现更优。

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图片来源:Wind

热门成份股方面,滨江集团今日盘中再度涨停,尾盘有所炸板,收盘仍大涨5.19%,率先收复年线!华发股份收涨5.11%站上半年线,万科A、保利发展均涨超3%,招商积余、招商蛇口收涨逾2%!时间拉长看,滨江集团、招商蛇口、新城控股近10日累计涨幅均超20%,保利发展、万科A涨幅超10%。

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图片来源:Wind

热门ETF方面,代表A股龙头房企行情的地产ETF(159707)低开高走,午后场内涨幅冲高超4%,尾盘受大盘及部分个股炸板影响情绪有所回落,不过场内价格仍逆市收涨1.51%,斩获日线五连阳!交投激增明显,全天成交额超9000万元,环比增长超四成!

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图片来源:雪球

地产今日大涨的因素有哪些?短期刺激因素来看,今天MLF维持量价平稳,但若后续降息,有望利好房地产市场。

不过,从中长期来看,地产板块近期大涨的催化因素或是基于供需两端政策支持下的楼市复苏预期。消息面上,4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化政策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。

多位业内人士表示,多地取消限购、放宽落户限制、优化“以旧换新”等举措,将有效激发潜在需求,稳定预期,助力楼市走向平稳。总体来看,消化存量房产和优化增量住房的政策措施成为新一轮房地产政策调整主线,旨在有效激发潜在需求,稳定预期,助力楼市走向平稳。

东兴证券表示,面对房地产市场由卖方市场向买方市场转变的新形势,放松楼市限制性措施已经是大势所趋,预计后续一线城市楼市政策优化仍然有空间。我们认为,重点布局一二线城市,在中高端市场具有优势的优质房企将受益于一二线城市供需两端政策的持续落地。

布局优质央国企及优质房企,相关产品地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。

二、券商奏响冰与火之歌,国联证券复牌涨停,另一热门股浙商证券却跌停,为何?券商ETF(512000)全天溢价

今日国联证券复牌喜提一字涨停,其他券商股却大幅跳水。同为并购热门股的浙商证券尾盘跌停,国盛金控、太平洋跌超8%,方正证券、华创云信、信达证券、首创证券等跌幅居前。

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图片来源:Wind

板块顶流ETF——券商ETF(512000)高开低走,午后进一步下行,场内价格收跌2.48%,终结日线4连阳,全天成交额6.66亿元。

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图片来源:Wind

昨日晚间,国联证券发布公告称,拟通过发行A股股份的方式收购民生证券100%股份并募集配套资金。

去年11月以来,高层多次明确表示支持头部券商通过并购重组等方式做优做强,在政策导向下,国联证券+民生证券的重组事项本应是利好,国联证券一字涨停毫无悬念,板块整体投资情绪却为何突然恶化?

或与两方面因素有关:

1、前期积累一定涨幅,短线资金借势选择落袋。

在国联证券停牌的4月26日至5月14日,板块整体走势较强。券商ETF(512000)跟踪的中证全指证券公司指数50只成份股中,除国联证券外全部上涨,涨幅中位数达6.4%,涨幅最大的浙商证券区间累计上涨34.4%,国盛金控亦涨逾30%

短线资金选择兑现离场,可以看到,前期表现较强的个股也是今日跌幅居前的个股。

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图片来源:Wind

2、利好预期逐步落地,叠加券商一季报整体承压,负面情绪重回上风。

当前券商并购重组利好的市场预期正在逐步落地;叠加在市场波动加剧的趋势下且去年同期高基数影响下,券商一季度业绩表现低迷,50家上市券商中近9成出现业绩下滑。

但同时有分析指出,券商基本面已经筑底,市场逐步回暖;中小券商股权加速出清、四起券商并购案广受市场关注,券商股“并购重组”题材市场热度依然较高。

中航证券指出,今年以来,券商行业频繁发生的股权变动事件,并购重组和国有化逐渐成为券商两大发展方向,在内生驱动和政策导向双重作用下,券商并购整合或将提速。

展望中长期,券商股的股价走势取决于市场周期和监管周期,其中市场贝塔决定趋势。兴业证券表示从当前股债比判断股票市场已具备较高配置价值。当前券商板块PB估值具备充足的安全边际,低估值叠加建设一流投资银行等政策催化下,板块估值修复空间充足,逢低可以布局。

值得一提的是,在券商ETF(512000)今日回调的过程中,持续溢价交易,截至收盘,溢价率高达0.27%,对于规模200多亿元的券商ETF(512000)来说值得关注,显示买盘资金亦较为积极,逢低进场布局。

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图片来源:Wind

公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.5.15。

风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11;有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15。中证800地产指数近5个完整年度的涨跌幅分别为:2023年,-33.23%;2022年,-13.06%;2021年,-13.86%;2020年,-15.02%;2019年,26.56%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,地产ETF、化工ETF、有色龙头ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,海外科技LOF风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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