ETF甄选 | 政策加大支持以旧换新,1500亿超长期国债落向家电、汽车等,家电、稀土类ETF受益
2024年7月26日,市场全天震荡反弹,深成指领涨。截至收盘,沪指涨0.14%,深成指涨1.45%,创业板指涨0.92%。
板块方面,家电、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前,银行、光伏设备、ST等板块跌幅居前。
ETF方面,或受相关消息刺激,家电ETF领涨,国防军工、稀土类ETF表现亮眼。
【政策加大支持以旧换新,家电补贴受益】
消息面上,7月25日,相关部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中,相关部门直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金,用于落实其中六条所列支持政策,包括家电、汽车等产品。
国投证券表示,本次政策对高能效家电的补贴力度更大:《措施》提出,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予产品销售价格的15%的补贴;对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外给予售价5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过2000元。与2007~2010年我国家电下乡、以旧换新政策相比,本次以旧换新政策对高能效等级家电的补贴力度更大。我们认为本次政策将推动家电行业产品结构升级,带动家电产品均价提升。家电龙头的高能效产品销量占比较高,且具有研发、生产和产品优势,将更受益于补贴政策。
相关产品:家电ETF龙头(560880)、家电ETF(561120)、家电ETF(159996)、龙头家电ETF(159730)
【长三角一体化三年行动计划发布,多项利好国防军工】
消息面,2024年7月25日,《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布,其中协同建设长三角世界级产业集群,共有20项重点任务,多项或利好国防军工行业,包括:支持低空经济发展,发展通用航空,加快布局低空产业基础设施建设、产品研发和制造;加快推动G60科创走廊科创产业融合发展,加快建设G60卫星互联网产业集群等。
光大证券认为,我国卫星产业链条完整,未来随着商业航天发射成本等持续下降,有望利用全产业优势并依托国内广阔需求,迎来蓝海大市场崛起;大飞机作为“国之重器”,其国产化将对上游材料、机体结构、零部件、机载设备、发动机等诸多产业环节形成辐射与拉动作用,伴随产能爬坡及订单交付,产业链各环节相关公司有望持续受益。
相关ETF:军工龙头ETF(512710)、国防ETF(512670)、高端装备ETF(159638)、军工ETF(512660)、国防军工ETF(512810)
【政策催化叠加旺季,稀土价格有望迎来拐点】
消息面上,2024年7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,重点支持汽车、家电产品以旧换新。市场分析认为,考虑汽车产销和空调生产旺季在Q4,稀土作为原材料的备库需求或提前在Q3启动,稀土旺季或将来临。
国金证券认为,近期落地的《稀土管理条例》在对进出口、二次资源的管控力度和处罚力度方面均有显著加大;而短期来看,在《管理条例》正式生效(2024年10月1日)前,产业链或存在抛售现象,价格短期或有压力;考虑目前处于价格成本、库存双底部,低价下第二批配额难有较大增量,叠加“类供改”政策限制部分供给和旺季价格催化,后续价格有望迎来拐点。
相关ETF:稀土ETF基金(516150)、稀土ETF(516780)、稀土ETF(159713)、稀土ETF易方达(159715)
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