平安公司债ETF(511030)最新规模创近一年新高，资金面继续乐观，市场持续关注信用债

截至2025年7月11日 15:00，公司债ETF(511030)多空胶着，最新报价106.2元。拉长时间看，截至2025年7月11日，公司债ETF今年以来累计上涨1.04%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手4.16%，成交9.22亿元。拉长时间看，截至7月11日，公司债ETF近1月日均成交22.76亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达221.73亿元，创近1年新高。

份额方面，公司债ETF最新份额达2.09亿份，创近3月新高。

资金流入方面，公司债ETF最新资金净流入4247.84万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”2.79亿元，日均净流入达5588.02万元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF最新融资买入额达176.31万元，最新融资余额达367.94万元。

债市观点方面：上周股市表现较好，债市整体受到影响。虽然从实际资金的流向来看，股市走强对债市影响有限，但实际上今年以来，股市明显走强的当日，债市多走弱，预期的扰动可能才是核心。资金面，继续乐观，降息背景下，呵护银行负债端有其必要性。技术面，国债期货周五收下影线，成交量放大，比较积极。信用债，上周在利率上行的情况下，信用利差被动压缩，表现稳定，反映市场看好信用债的信心仍较强。

截至7月11日，公司债ETF近5年净值上涨13.98%。从收益能力看，截至2025年7月11日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为57/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.66%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月11日，公司债ETF成立以来超越基准年化收益为1.97%。

回撤方面，截至2025年7月11日，公司债ETF今年以来最大回撤0.50%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年7月11日，公司债ETF近2月跟踪误差为0.010%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

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