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板块中长期上行趋势未改,工业有色ETF鹏华(159162)盘中成交额超9000万

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界面有连云界面有连云 2026-01-30 15:00:31 921
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消息面上,1月29日,微软发布FY2026第二季度财报,尽管营收与净利润均超市场预期,但:1)资本开支大幅攀升66%至375亿美元;2)Azure业务增速放缓且不及乐观预期;3)对OpenAI的单一依赖度过高。受此影响,其股价于周四收盘下跌10%,创2020年3月以来最大单日跌幅。股市波动率加大,市场短期流动性收紧,悲观情绪进一步蔓延至商品市场。

机构指出,商品方面,黄金、白银价格此前连续攀升并创历史新高(沪金最高触及1250元/克,沪银最高至32000元/千克)。由于前期累计涨幅较大,近期价格上行斜率显著加大,累积较多获利盘,高位脆弱性突出。1月29日夜盘,受市场流动性收缩影响,沪金自高点1250急挫至1140,跌幅达8.8%;沪银自32000高位迅速回落至27600,跌幅达13.75%,引发多头踩踏与恐慌性抛售。悲观情绪传导至工业金属板块,夜盘有色金属商品价格大幅下挫,1月30日有色金属板块集体下跌。由此形成“AI巨头财报不及预期→短期流动性收缩→贵金属获利了结引发多头踩踏→情绪传导至有色板块”的连锁反应链条。

机构强调,工业有色金属板块中长期上行趋势未改,关注短期情绪扰动带来布局机会。1)工业金属——铜:资本开支长期不足,铜矿远期供应缺口格局依然明确,AI革命浪潮下人均用铜量增加,以及宏观宽松下复苏预期;2)工业金属——铝:供给侧约束持续强化,目前国内电解铝产能利用率已接近极限,叠加下游新兴应用场景不断拓展,铝板块仍具备戴维斯双击潜力及高分红价值;3)小金属:稀土出口管制趋于严格,近期对日出口限制已释放明确信号,板块估值仍有提升空间。在全球秩序重塑背景下,区域风险事件或将系统性推升战略金属板块的整体估值,短期情绪波动无碍中长期区域格局演变带来的配置价值。

截至2026年1月30日 13:39,中证工业有色金属主题指数(H11059)成分股方面,南山铝业领跌10.05%,铜陵有色下跌10.01%,云南铜业下跌10.01%,白银有色下跌10.01%,兴业银锡下跌10.01%。工业有色ETF鹏华(159162)最新报价1.02元。

流动性方面,工业有色ETF鹏华盘中换手14.28%,成交9050.56万元,市场交投活跃。拉长时间看,截至1月29日,工业有色ETF鹏华近1年日均成交4.60亿元。

工业有色ETF鹏华紧密跟踪中证工业有色金属主题指数,中证工业有色金属主题指数选取市值较大的30只业务涉及铜、铝、铅锌、稀土金属等行业的上市公司证券作为指数样本,以反映工业有色金属主题上市公司证券的整体表现。

数据显示,截至2025年12月31日,中证工业有色金属主题指数(H11059)前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、云铝股份、江西铜业、兴业银锡、铜陵有色、西部矿业、厦门钨业、天山铝业,前十大权重股合计占比56.18%。

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