A股半导体产业链继续反弹，半导体设备ETF万家(159327)盘中涨近4%，国产设备材料企业有望受益于国产化与需求放量双重驱动

2026年6月3日早盘，A股半导体产业链持续走强，截至10:51，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨3.96%，成分股广立微上涨15.24%，神工股份上涨11.72%，有研硅上涨10.47%，立昂微，康强电子等个股跟涨。半导体设备ETF万家(159327)上涨3.91%。拉长时间看，截至2026年6月2日，半导体设备ETF万家近1月累计上涨16.08%。

算力基建升级正带动电子材料需求结构性转变，中信建投证券提到，英伟达新一代Rubin Ultra服务器量产在即，产业界正积极验证PTFE材料用于正交背板的可行性，因其优异介电性能契合高频高速传输趋势。同时，AI服务器MLCC用量较普通服务器增长3倍以上，供需紧张加剧，国瓷材料、三环集团等本土供应链企业有望受益于材料国产化与需求放量双重驱动。

此外，长鑫科技科创板IPO成功过会，募资295亿元用于扩产，东方财富证券指出，叠加长江存储HBM3等新品突破，国内存储原厂正迎来扩产大年。数据中心对SSD与HBM需求激增导致供需错配，进一步激发国产产能建设动能，建议重点关注国产设备链如北方华创、拓荆科技、微导纳米等，以及HBM相关材料与测试环节的配套机会。

数据显示，截至2026年5月29日，中证半导体材料设备主题指数(931743)前十大权重股分别为中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科、沪硅产业、中科飞测、江丰电子、芯源微、华峰测控，前十大权重股合计占比65.37%。

截至2026年5月29日，半导体设备ETF万家近1年夏普比率为2.50，排名可比基金1/5，同等风险下收益最高。

回撤方面，截至2026年6月2日，半导体设备ETF万家今年以来相对基准回撤0.38%。回撤后修复天数为35天，在可比基金中回撤后修复最快。

费率方面，半导体设备ETF万家管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。

万家中证半导体材料设备主题ETF(场内简称半导体设备ETF万家，159327)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，具有高成长、高弹性的特征。场外投资者可通过万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接(A：023828；C：023829)把握投资机会。

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