硬科技行情爆发，联瑞新材涨超12%，科创新材料ETF汇添富(589180)盘中涨近3%！关键材料进一步“去日化”，半导体材料国产化加速！

受美股芯片硬核财报催化，今日A股硬科技猛攻！科创新材料ETF汇添富(589180)盘中涨近3%，盘中放量成交超4400万元！资金近10日有8日净流入，近10日累计“吸金”超1.2亿元！年内份额增长率超440%，同类遥遥领先！

值得关注的是，截至6月24日，科创新材料ETF汇添富(589180)标的指数近1年涨幅超133%，表现明显优于同期的科创综指（+103%）、科创50（+114%）！这背后反映出，本轮半导体行情已从GPU依次扩散至光模块、存储、PCB、半导体设备，如今逐步切入产业链最上游的原材料环节。

消息面上，美光科技交出了一份“炸裂”的财报。北京时间今日凌晨，存储芯片巨头美光科技披露的最新财报显示，2026财年第三财季实现营收414.6亿美元，同比大幅增长346%；毛利率达到惊人的84.9%，均高于市场预期。同时，美光科技给出的第四财季业绩指引也大超市场预期。分析认为，美光科技财报打消了市场对“AI（人工智能）需求放缓”和“盈利接近峰值”的担忧。

美光科技管理层还表示，行业的供应紧张局面将持续至2027年以后，存储芯片供应紧张形势将在2028年逐步改善。美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）指出，AI时代正在提升内存和存储的重要性，而这一趋势目前仍处于非常早期阶段。

科创新材料ETF汇添富(589180)标的指数热门股多数飘红：天岳先进、南亚材料涨超8%，安集科技涨超7%，嘉元科技涨超4%，联瑞新材涨超3%，沪硅产业涨超1%。

注：成分股仅做展示，不作为个股推介。

【关注“去日化”交易下的材料选择】

中信建投证券指出，日本半导体材料企业在全球半导体材料市场份额较高，据统计在19种主要材料中有14种市占率第一。一方面是产业趋势带来的需求膨胀，一方面是国别关系紧张带来的供给替代逻辑，关键材料的“去日化”有望进一步演绎。中信建投证券筛选出目前日企市占率较高的细分赛道，关注国产替代加速带来的投资机会：CM P抛光液、EUV光掩膜板、High K金属前驱体、六氯乙硅烷、先进封装用环氧塑封料、半导体光刻用防反射涂层、陶瓷基板和M LCC介质粉、电子级PVB、InP衬底、ABF膜、FC-BGA阻焊剂等。

（中信建投证券20260623《化工新材料周报：关注“去日化”交易下的材料选择》）

【半导体材料国产化加速！】

华福证券表示，半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。

1、光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好有关企业在进口替代方面的高速进展。

2、特气方面，电子气体龙头深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显。

3、电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放。

下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。

1、新材料龙头三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘。

2、高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头珠海新基地产能逐步释放，同时进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点。

3、碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业、EVA粒子技术行业领先的企业，以及拥有三氯氢硅产能的企业。

（华福证券20260624《新材料周报：永和股份收购多氟多PVDF产能，覆铜板龙头再涨价》）

【本轮AI PCB行情上游是核心弹性主线！】

国金证券指出，本轮AI PCB行情上游是核心弹性主线，核心逻辑为全产业链供给刚性叠加AI算力需求爆发，带动覆铜板、铜箔、玻纤、钻针、高端设备全线涨价，涨价持续性有望延续至2027-2028年。

覆铜板作为通胀第一波，龙头2026年五度提价，涨价根源是铜箔、电子玻纤布、环氧树脂三大主材成本共振，三者合计占CCL成本超85%。

高端HVLP铜箔供需缺口持续扩大，2026-2028年供应缺口分别达28%/39%/38%，英伟达直接锁定上游产能；玻纤布受海外织布机设备制约，淡季仍持续涨价，扩产周期长达数年。

钻针环节受益钨原料出口管制与AI高多层PCB耗材需求激增，日企原料紧缺大幅涨价，国内钨材、钻针企业国产替代加速，AI服务器钻针消耗量数十倍于传统服务器。

同时高端钻孔、压合设备交付周期大幅拉长，进一步收紧供给。

上游各环节扩产均受设备、资源、技术多重约束，供给弹性极低，价格上涨具备强确定性，是当前行情优先布局方向。

（国金证券20260620《PCB的上游与中游如何快择》）

硬科技腾飞，新材料先行！“硬科技基石”科创新材料ETF汇添富（589180）与新质生产力和国产替代主线高度契合！标的指数更均衡布局电子化学品、半导体材料、电池化学品等细分领域龙头，业绩预期领先同类，估值性价比凸显！

注：申万三级行业分类，截至2026/5/31

截至2026/05

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科创新材料ETF汇添富(589180)标的指数为上证科创板新材料指数，近5个完整年度（2021-2025）的涨跌幅分别为46.14%、-35.84%、-27.61%、-15.92%、55.70%。

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