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白马股深度回调,你嗅到的是风险,还是机会?

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波段战法龙一波段战法龙一 2021-02-25 16:03:26 7265
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近期反复强调,创业板指破位3200点之后,多方至少要到3000点才会出现明显的反击,周三下破3000点后迎来小幅反击,周四借助美股道指刷新历史新高,大幅高开,在3000点附近震荡,多空双方围绕3000点展开博弈,不过尾盘空方再度发力,收于3000点下方,15分钟周期未收复20日均线,还未出现明显止跌信号。

从本质上来讲,本轮指数快速下跌,是机构抱团风险的一次快速释放。抱团的个股有明显的特征,春节几个月涨幅过大,股价高,基本面优秀,对指数上涨的贡献大。

本次抱团核心资产,白酒板块成为主要下跌板块,连茅台都没有抗住,春节后的回调幅度超15%,新晋的两只千元股石头科技、爱美客重新跌回千元内,节前火热的基金被劈头盖脸浇一了盆冷水。

有的从下跌中看到了风险,有的从下跌中看到了机会。从龙虎榜上就能显示,并不是机构一边倒的在卖,也有些机构出现在买方席位,你是嗅到了风险还是机会呢?

何为白马股呢?就是业绩能持续表现优秀的公司,所以历史上每次白马股挖的坑,都会在未来某一段时间填补,茅台也曾有过跌停,最终不但抹平伤痕,而且越涨越高。无需担忧白马股的回调,回调到一定的位置,自然会再起来。

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所以波段战法认为,白马的出现深坑是机会,只是这个深坑需要较长的时候才能抹平,那判断坑的深度尤为关键,入场位置高点,就成了一场与时间拼耐力的比赛。

根据历史数据显示,如果只是调整,坑的深度20%-30%,龙头就会企稳转强,如果判断是阶段行情结束,坑的深度会达到50%左右。

就当前盘面而言,机构抱团热度明显下降,新的抱团趋势暂未出现,市场此起彼伏的行情,盘面出现的机会,大多是资金短期博弈的结果。

比如房地产指数880483拉出8个点以上的长阳,其逻辑无外乎两层,板块内部分个股估值确实低,具备补涨潜质,板块持续调整后位置不高,相比机构抱团的高位股,位置不高,是资金厌高喜低的表现。

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说来说去房地产板块就是超跌反弹,或者补涨,受“房子是用来住的,不是用来炒的政策预期”,未来可想象空间不大,资源将会向行业头部企业靠拢。

这里再说说水泥板块,房地产大涨带动水泥板块反弹,因为水泥是房地产的上游企业,其实水泥板块还有另一层逻辑值得关注。春节过后,各基建项目密集复工,有效拉动水泥的需求,会促使水泥价格上涨,目前水泥板块的估值较低,完全具备上修估值的逻辑。

周期板块行情进入疯狂阶段,从大宗商品期货可以观察到,PTA主力涨停,玻璃主力触及涨停,焦煤涨幅达3.8%,橡胶涨幅超5.6%,沪铝、沪铜涨幅都超3%,在涨价推动周期性板块景气度的情况下,资源、化工板块行情短期还会维持。

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