股市剑客:可降解塑料午后大涨,指数探底回升!
股市剑客市场点评
市场简述
今日早盘,沪深两市波动加大,高位抱团板块开盘杀跌,沪指、深成指、中小创等下探回升,盘中一度翻红。文化传媒、银行、云游戏活跃,锂电资源、白酒、军工等板块领跌,不过资金承接力较强,部分资金流入低位的银行、游戏、水泥等板块,快手、次新等题材盘中拉升。
午后,两市股指继续宽幅震荡,临近尾盘,三大指数有走高迹象。主要指数均收十字星,其中创业板指早间一度跌近2%,午后涨逾1%。云游戏、影视等板块涨幅居前,稀土永磁、光刻胶、航天航空、保险领跌。
截至收盘,沪指涨0.11%,报收3573点;深成指涨0.40%,报收15413点;创业板指涨0.70%,报收3281点,两市全天成交合计9231.48亿元。
整体看,今日指数全天探底回升,题材轮动加快,市场延续高位盘整格局,不过,虽然高位抱团股再次震荡分化,但还难言抱团结束。
市场解析
板块上,市场资金承接力较强,锂电上游资源、光伏等抱团核心股探底回升,通威股份、上机数控、华友钴业等个股均创出新高,新能源整车、可降解塑料、机场航运等板块盘中拉升,此外,快手、游戏、超跌次新等低位个股也表现强势。整体看,市场波动较大,板块轮动快速,导致操作难度加大。盘面上,快手、游戏、造纸等板块涨幅居前,稀土、养殖业、医美等板块跌幅居前。
今天市场的热点快手概念中,首都在线、金科文化、因赛集团、日出东方、凯撒文化等多股表现强势。
消息面:1月26日,快手正式向港交所递交公司上市发行方案。招股书显示,快手计划2月5日于香港联交所主板开售,股份代号1024。按招股价区间每股105-115港元计算,快手的股份市值将达4314亿-4724亿港元。
另一个热点板块电子竞技方面,掌趣科技、电魂网络、盛天网络、完美世界等大涨。
消息面:1月25日,广州天河区发布2021年1号文件《广州市天河区关于扶持游戏产业健康发展的实施意见》。这是继2019年《广州市促进电竞行业发展行动方案(2019—2021年)》后,广州地区又一重要的政策性文件。
禁塑令逐步落地,降解塑料板块午后再度活跃, 丹化科技、 金发科技、 天元股份、 皖维高新等涨停, 瑞丰高材等大幅跟涨。
后市方向
首先,预计货币政策不会过快转向,重点可关注春节前后资金面的预期差。
其次,从历史经验和逻辑上看,若央行全面收紧货币政策,股票、房地产价格将会承压,债券亦不能幸免。然而,从近期央行释放的诸多信号来看,货币政策“不急转弯”,继续支持实体经济,确保政策的稳定性和一贯性是相对确定的,全面收紧的概率不大。更多的是在提示资产价格的风险,对于货币政策转向的表述也是在“适度”的范畴之内。所以短期内对于货币政策转向无需太过担忧,参考往年春节前后资金面的表现以及今年倡导春节就地过年的影响下,需要关注后续央行操作与实际资金感受之间的预期差。
综上所述,央行近期的公开市场操作并不是对流动性的打压。2021年货币政策也将呈现出一个先宽松后退出的状态,受当前的信用环境和经济形势掣肘,货币政策退出的节奏(新的拐点)不会很快,1-4月份整体流动性应该无恙。但随着4月经济数据在5月发布,较大的通胀压力或促成货币政策转向。
整体看,当下市场仍将维持震荡格局,不过这是市场处于上涨途中的正常调整,不必过度恐慌。短期市场资金面较为充足,场外发行基金规模仍处于较高水平,市场大概率在调整过后将重回升势。但是,市场已经进入到业绩预披露期,要规避年报业绩有雷品种,可逢低关注回调到位的机构抱团品种。
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