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原油存在中长期见顶的风险

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王成王成 2018-10-15 19:59:24 8461
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上个月,原油市场还在担心美国制裁伊朗原油出口带来供应短缺问题,各路媒体都在畅谈油价要涨到100,无论是像花旗说原油价格将触及每桶91美元,还是主要石油交易商说油价可能突破每桶100美元大关迈向三位数,但周末国际能源署暗示高油价将会威胁全球经济增长。特别是对新兴市场经济体情况恐更糟糕。

另外,IMF下调全球经济增速,德国政府下调今明两年经济预期,最后全球股市齐跌,看样子,原油要见顶了!

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上图是美原油月线图,自2016年2月份触及逻辑下跌目标OP=26.10后油价开启长牛,不过当前到达了F5=76.50/COP=75.06的中期长期压力位置,在没有站上该位置之前油价开启深度回落的风险很大!

石油的交易部分像商品,部分则像金融资产。由于各地原油品质差异巨大,价格通常是参照一个基准而设置。这就是说,只有少数原油交易在公开市场进行,而公开价格是为他们而设。而其他原油是按照对这些原油价格的溢价或折价而定价。像大多数其他自由交易的产品一样,石油价格由供应和需求决定。供应当然是由在给定时间内所能抽取的石油决定。但决定需求的因素远不止是有多少人每天开车去上班。

基辛格说:“谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁掌握了货币,谁就掌握了世界。”苏联解体后俄罗斯为了战略空间和伊朗走的很近,伊朗已成为俄罗斯的强大闺蜜,而美国喜欢也对伊朗实施制裁,实则也是在制裁俄罗斯,美国通过打压油价的方式来制裁俄罗斯,毕竟俄罗斯是产油大国;沙特股市与布伦特原油之间的关联度达到15个月来的最高水平。沙特正在寻求数十亿美元的改革计划,以摆脱对石油的依赖。土耳其这一中东最大经济体的原油几乎完全依赖于进口。以里拉计算的原油价格今年上涨了一倍多。

石油市场与外汇市场的联系

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上表给出了每周WTI与布伦特价格变化和主要货币对的相关性。此外,还显示了其他与石油特别相关的不寻常货币对。请注意,加元、俄罗斯卢布、挪威克朗、墨西哥比索和澳元最为相关。

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