实战当中我如何利用乖离率发现风险警报

实战当中我如何利用乖离率发现风险警报

只要是用技术K线来研判趋势进行交易的交易品种，不管是证券市场、外汇市场、商品市场等，其实最大程度都是投机气思想为主，所以更多时候的走势是在人为操纵下或利好利空的刺激，造成股价出现暴涨暴跌，但是不管怎样终究有个限度，这点很重要，因为相当一部分中国的散户投资者总以为自己买的股票投资进去就是买了摇钱树、金娃娃，涨不停不停涨。实际情况打脸--------因为股价离均线太远，就会随时都有反转的可能。

因此如果我们熟悉并能够灵活地运用乖离率，那么必然会提高我们的获利能力

所以在我看来乖离率是一种简单而又有效的对应转折最好的分析方法。

首先我们明白什么是乖离率，乖离率背后的逻辑，这点也是必须清晰了解的，不然你没有信心相信乖离率的有效性。

乖离率你想简单点用通俗的话就是叫做---------偏离率，它是将股价与平均移动线之间的差距用数值表示，告诉我们股价与平均移动线之间差距大小。

再通俗点就是当前的股价已经偏离平均价的大小多少。偏离正向位正乖离，偏离负向就是负乖离。

如果股价在均线之上，则乖离率值为正值；

如果股价在均线之下，乖离率则为负值；

当股价与平均移动线数值相同，则乖离率值为零。

乖离率最早来源于葛兰维的平均线定律，它的理论基础主要从投资者心理角度来分析。因为均线可以代表平均持仓成本，所以股价一旦大幅下跌，跌到平均移动线以下时，其乖离率值为负数。股价离均线越远，乖离率的负值就越大，表示大多数投资人损失越大。

这样大多数投资人因损失惨重而不愿忍痛割肉，导致卖压极轻。同时产生低价买进股票以求摊低成本早日解套的想法，加上低价拣便宜的人，很容易将股价推至均线附近。所以当乖离率负值越大时，股价反弹的可能性越大。

同理，当股价大幅上涨，涨至均线上方，股价离均线越远，乖离率数值就越大。

表示大多数买入的投资人，获利越丰厚，投资人落袋为安的想法自然越强烈，会给股价带来巨大的压力，很容易造成股价大幅下跌。这就是乖离率提供的买卖依据形成的原因。

乖离率基期的选择是十分重要的，如果太短，反应就过于敏感。这个依旧最少精确到30分钟做观察转折点的原则，不能再小了。

主要是日期选择太长，反应就过于迟钝。通过比较，我们通常将 10 日平均移动线作为最佳基期，因为它既不过于敏感也不迟钝。

乖离率公式：

10 日乖离率 = [（当日指数（或股价）- 最近 10日平均数） /10 日平均数 ]*100% 

10 日乖离率通常在 -7%至-8% 之间开始反弹，这是最常见的反弹区域，这一点大致与多数人的认识基本相同。但以这个点位作为进场点就不合适了，因为这个数值经常被跌破，安全系数不高。

十年前我也是一个喜欢追涨杀跌的散户投资者，但是随着岁月的成长让我逐步归于平静，转化为稳健的转折点交易者，所以我希望找到转折点或者说应该选择更为安全可靠的点位进场，按照乖离率经常把 -10%至-11% 之间作为进场时机。技术讲解的工具书上，都认为乖离率的上下波动的折返点大致相同。事实上它们的波动并不以零轴线对称，而是总体重心略微向上倾斜，下跌则是向下倾斜，这个很多人忽略了。我也是在后期认真观察乖离率随着趋势变化的时候发现这个问题的，

所以如果要做研究，真正自己要在实战中使用这个技术指标，那么你必须要十分慎重的对待，认真研究，最终出于稳健的做法我还是建议在8-9 ％予以买进和卖出，而不应该预期过高这就是鱼身理论，不能鱼头鱼尾尽享。

除此之外完美在实战运用乖离率时，必须添加几个过滤条件用于提高胜算概率。

1 .股票流通市值的大小，会直接影响运用乖离率的成功率。

乖离率是市场参与资金对股价波动造成盈利和亏损产生的本能反应的结果。总的来讲流通市值越大的股票，机构就越不容易控筹，使用乖离率的成功率也就越高。

2 .运用乖离率交易时，尽量在低位成交密集地带运用，而尽量不要在高价位区使用。

股价在低价位处徘徊时，筹码多在主力资金手中，因此更得心应手，成功率相对较高。在高价位区，机构往往控筹很充分，股价容易在机构的操纵下暴涨暴跌。

3 .股票业绩的好坏。

从实际运作中可以发现，股票的业绩越好，持股人的心态就越稳定，股价下跌时乖离率值通常较低时就开始反弹。这是因为持有股票的人心态稳定不愿低价求售，持有现金的投资人担心错过良机即早进行买入的结果。

这里提醒朋友们：

垃圾股通常出现暴涨暴跌的现象，乖离率在股价下跌时，往往负值很大时股价才开始反弹。这是因为垃圾股下跌时，投资人往往没有什么信心，持有垃圾股的人经常在下跌过程中为减少损失而忍痛割肉，持有现金的投资人觉得心里不踏实而不敢轻易介入，这都加重股价的下跌力度。

所以绩优股通常乖离率负值较小时就开始反转。垃圾股通常跌至负值较大时，才开始反转。业绩不同的股票，运用乖离率时应灵活对待。

乖离率在使用上应尽量地在低数值处买进，在不太高的数值处减仓，而不要担心错过机会。

机会是任何时候都存在的，另外就是结合我的转折点战法：无敌量跟庄和一箭穿心耐心等转折信号不可急躁激进，一旦因急躁造成亏损，后悔是毫无意义的。

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