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金色九月将至,A股前行道路能否被照亮?

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新量化股谈新量化股谈 2020-08-30 11:05:28 1606
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一周前,A股投资者对注册制的创业板满怀期待,希望改革能给市场带来新气象。现在回头再看,创业板确实掀起了一波风浪,A股有了一些变化,但好像并没有达到市场的预期。尤其是身负特殊使命的“十八罗汉”,一周风浪未过,已经倒下了八对儿半。

金色九月将至,A股前行道路能否被照亮?


周一沪深两市各板块分化运行,周二冲高回落,周三集体重挫,周四探底企稳,周五携手反攻。以周视角看,A股用先抑后扬的老套路,向市场交了一份既让人挑不出大毛病,又谈不上满意的答卷。

创业板由于注册制改革,除了18只吸睛新股外,800多家存量个股也迎来了每日±20%的时代。在趋利本性的推动下,投机资金蜂拥而至,创业板交投极度活跃,日成交额逐日攀高,数据显示,本周创业板周成交额1.29万亿元,日均成交额2580亿元,仅次于7月上旬的量能水平。

沪深主板略显失色,深证大盘基本与上周交投持平,周四上证大盘则一度缩减至3172亿元,刷7、8月份单日成交新低。以至于在周五绝地反攻之后,市场上仍有不少悲观声音,担心A股终归会因量能不济,而无法冲破这两个月的高点阻力。

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抛开刚上市交易的18只创业板新股不谈,本周创业板存量个股的表现也没能跳脱出“爆炒垃圾”的规律。西部牧业、天山生物被深交所重点监控,天山生物甚至被特停,由此可以看出,和一年前的科创板一样,创业板的注册制改革也已经被投机资金利用。除了特别妖的几只个股外,本周创业板市场出现了不少涨停次日被闷杀的现象。

很显然,从本周开始,资本的镰刀覆盖的面积可以更广了,对普通股民而言,即便是没有手握50万资金的实力,现在也有机会参与一天±40%的游戏。如此,创业板的改革可能会让A股“去散化”的时代加速到来。

8月份还剩下周一一个交易日,本周的收线情况,创业板收放量大阳线,上证综指一根缩量锤子,深成指收探底小阳,量能略高于上周,但若剔除创业板的增量,深市主板其实也是属于缩量反弹。说明经历了一个多月震荡整理的A股,现在市场还远未恢复7月初的人气,而且资金的投机心依然很重。

金色九月将至,A股前行道路能否被照亮?


数据显示,本周单日超大单主力资金,除了周三出现大额净流出,其余四个交易日净流入和净流出资金相当。参考目前大盘所处的位置,上证指数前期高点对市场而言,心理层面的压力要强于盘面技术。本周缩量反弹之后,如果接下来没有资金救急,一旦高点突破失败,难免还会再来一次杀跌洗盘。重点关注大盘近期双头突破情况,尤其是创业板能否重回强势周期。

当然,洗盘只是针对短线周期,经过一个多月的蓄势整理,也让大盘或多或少攒了一些能量,积压了一些市场情绪。现在所缺乏的并不是资金,而是让资金积极做多的理由。

简单梳理一下近期的基本面,创业板改革、中M关系、中报、基金销售大变革、外资全资控股公募基金等,有喜有忧,也有一些是直击市场痛点的,但大盘整体表现仍是比较含蓄。周五,银行、券商反击大涨,在这个档口主力有此动作,似乎是在表明坚定做多的立场。现在态度有了,下周能否更进一步,就要看量能方面的表现了。

以大盘当前的形势,8月份蛇头虎尾已基本是定局。而临近收尾转强的A股,似乎也给9月份留足了悬念,所以这几天市场上开始飘荡起A股会借“金九银十”,展开大反攻的声音。如果单纯从大盘技术角度考虑,其实也是支持这一观点的,但现在基本面也有一些风险因素,尤其是中M之间的博弈。

金色九月将至,A股前行道路能否被照亮?


本周五安倍宣布辞职,不愿在中M博弈中站队的JP选择用打太极的方式来应对潜在危机,外界解读这是中M关系恶化升级前的征兆。未来几个月对抗,不排除局部擦枪走火的可能。也就是说,创业板改革,基金变革,中报以及监管层的各项打压和刺激政策,都可以看作是A股牛市周期中的正常起伏,对趋势无碍。对资本市场而言,动荡的局势才是最大的威胁,甚至可能会让这波牛市中途流产。

行业方面,近期科技股、新能源车动作频繁。周末媒体报道,TCL斥资76亿收购三星在华重要公司股权,引整个面板行业震动;华为2020开发者大会将于9月10-12日举行,配合表现强劲的中报,预计能让相关概念和产业链亢奋几天。美股,特斯拉和苹果下周一拆股,国内整个产业链也是在翘首期待;另外,秋季消费电子将进入每年的第二波发布高峰,苹果、华为、三星、小米等将陆续推出自家下半年的旗舰级产品。

金色九月将至,A股前行道路能否被照亮?


近几日住建部会议比较多,地产行业将再起波澜;西藏工作座谈会,高层强调推动建设一系列重大基础设施和公共服务设施。预计下周相关概念、板块会有所反应。入秋消费旺季临近,白酒、食品饮料的炒作正陆续展开,从北向资金流向来看,外资仍然对大金融、消费和医药比较青睐。

周五券商和银行,白酒、乳业和一些超级品牌大涨,被市场上一些观点视作行情启动的先遣信号。阶段性而言,继续重点追踪金融、科技和消费三大方向,再者是新能源车、环保、农业、军工以及基建等公用事业。按地域性划分,长三角、粤港澳大湾区、海南自贸、京津冀以及西部藏区等等,不同地区均有国家对应的战略发展。

下周辞八迎九,A股战事会有所升级。但是突破开启新一轮涨势的可能性不高,预计仍是雷声大雨点儿小的结构化行情。

总结,长线,继续守仓;波段,围绕市场热点,以结构化思路,做轮动行情。

投资有风险,入市需谨慎!文中板块、个股均为技术分析,仅供参考,不构成买卖建议!

文/黑马牛散


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