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美油周线暴跌9.6%,核心驱动因素是什么?未来又将何去何从? 标题:

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木火通明木火通明 2019-06-02 12:39:43 2634448
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       阅读请先+点赞+评论是才能给您带来财富,感悟真心。谢谢!


      本周原油如预期运行C浪下跌,但突破了我们之前预期的最大极限55美元,本次原油大跌的主要原因可以归为全球贸易紧张局势加剧,全球经济放缓忧虑升温,国际能源署(IEA)已将2019年需求预测下调至每天1.004亿桶(较2018年增长1.3%),预计可能进一步下调需求。在全面贸易对峙的情景下,需求增速可能会下降在0.7%。石油价格上行空间有限。这打压了原油需求前景,施压油价。此外,特朗政府推迟对伊朗石化工业实施制裁也施压油价。多重因子叠加造成了本次的大跌。而技术面上我们预期也是持续看空为主,也就是C浪的下跌。本预期30号低点的,但结果是逆推成30号高点,之后整体看,所以我们还是持续高空为主,在58.65与55.45等持续加空,止损还是0.3美元,而到收盘最大获利达到5.3美元,盈亏比达到17比1 。这个就是我们合理运用时间周期转折,再配合精点的取点和合理止损博得更大的收益。这个就是我一直提倡的小止损博大利润的波段交易理念,有缘者可以深度去思考和领悟这里的核心

      本周数据面上整体是利空的,EIA公布的数据显示,截至5月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少28.2万桶至4.765亿桶,减少0.1%,上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日;另外美国贝克休斯原油钻机数据美国石油活跃钻井数增加3座至800座,开始止跌反升。


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       消息面上,下周常规数据面上EIA预期利多,但是API是否利多就难说了,另外当下夏季驾车旺季的开始。美国汽车协会(AAA)预计,美国阵亡将士纪念日周末的客流量将创下自2000年开始统计以来的第二高水平,汽油需求会有所增加,这有有望给油价大短线反弹提供机会。所以常规数据面上整体预期开始持续震荡向上

       除了常规数据之外,当下重点要关注以下几点的变量影响未来原油价格:

      第一,毛衣战是否进一步的升级,当下ZG毛衣战以进入白化,也就是看到了美国的底牌,所以我认为这一块影响会慢慢变低。更关注的是美国对欧盟和最近升级的墨西哥局势的升级。上面我也讲了贸易摩擦升级对石油市场构成风险。国际能源署(IEA)已将2019年需求预测下调至每天1.004亿桶(较2018年增长1.3%),我们预计可能进一步下调需求。在全面贸易对峙的情景下,需求增速可能会下降在0.7%。石油价格上行空间有限。

      第二,就是还是美国对伊朗的制裁是否持续或松动,美国加强对伊朗主要收入来源的制裁后,伊朗5月原油出口量降至约40万桶/日,不到4月水平的一半。伊朗的石油出口量需要达到至少150万至200万桶/日,才能实现收支平衡。

      第三,就是沙特与俄罗斯产量升减。沙特5月份提高了石油产量,但不足以弥补伊朗出口的下降。在美国加强制裁之后,伊朗石油出口急剧萎缩。这导致OPEC总量下降,在5月份产量为3017万桶/日,比4月减少6万桶/日,是2015年以来的最低OPEC总体产量。虽然提高了产能但是还是在减产的执行力度之内。受减产协议约束的11个OPEC成员国5月减产执行率为96%,因沙特、伊拉克和安哥拉产量增加;4月的减产执行率为132%。

      第四,就是围绕着OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友将于6月25-26日举行会议,讨论产量政策,但目前仍不清楚他们的产量协议是否会得到延长。而当下沙特似乎倾向于延长减产协议,因美国原油产量上升,如果OPEC结束120万桶/日的减产协议,市场将不得不向下调整,以应对原油供给增加。


       而上面就是造成5月大跌的所有变量核心,而未来如果原油行情要大的反转,也必定从这里核心因子里出现逆转,而短期来看6月上半旬空头难有逆改。详细的稍后技术面上进一步的分析


       技术面上,本周周评的时候我重点提到原油还在运行C浪的下跌,而转折上重点关注28号或30号的转折,而最后30号成次高点之后之后二次的出现快速跳水,而且一举突破55美元关口,所以下周预期将进一步的创下新低的概率会更高,下一步的目标看空到51.5与50.5这两个重要支撑关口,预期短期不会下破,如果如果短期下探到这个位置可以短期博一个反弹,或是平掉之前的一些空头。另外时间周期上30号转折,预期看空到7号或10号,所以下周整体还是高空为主,最少看空到7号。更多的以策略为准,预期下周走势路径图:

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