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美联储QE缩减定格11月,黄金迎来低位震荡行情等待突破!

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木火通明木火通明 2021-09-26 18:05:14 11720
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本周黄金白银整体如预期持续震荡下跌,而且退出QE时间落在了11月,但是整体还是明确的今年将开始退出QE,所以进一步打压黄金白银的多头。而我们整体也是持续加空看空为主,虽然做的不是很顺畅,但整体最后的结果证明了这个观点是对的。而从基本面来看造在黄金白银先扬后抑的原因如下:

1、本周初,对亚洲房地产市场的担忧情绪令投资者感到紧张,欧美股市周一均大幅下跌,欧洲市场恐惧指数一度跳升至近八个月高位,金价一度获得避险买盘支撑。

2、美联储周三将指标利率目标区间维持在目前的0%-0.25%不变,表示最快可能在 11月开始缩减每月购债步伐,并暗示随着联储加快逆转大流行期间的危机政策,结束购债后进行的加息可能会早于预期。

3、本周全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓进一步下降,其中周四(9月23日)大减8.14吨,为3月5日以来最大单日减持,至992.65吨,为2020年4月9日以来新低。

以上因子就是黄金白银先涨到后跌的原因,另外本周黄金白银整体还是持续布局空头为主,也在1776与1773等布局空头,另外就是在1757与1756.3等持续加空为主,而白银也是在24.05与22.8连续加空持有为主。而下周准备进一步的平空加多的思路!

下周重点关注数据:

27日20:30 美国8月耐用品订单月率初值(%) -0.1 0.6 高

28日14:00 英国第二季度GDP年率终值(%) 22.2 22.2 高

        20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值(%) 6.6 6.7 高

        20:30美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值(%) 6.1 高

29日20:30美国8月核心PCE物价指数年率(%) 3.6 3.6 高

       21:45 美国9月Markit制造业PMI终值 60.5 高

       22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 71 71 高

       22:00 美国9月ISM制造业PMI 59.9 59.5 高

  消息面上,接下来的一周,经济数据和风险事件相对较多,数据方面,将会迎来美国8月耐用品订单、欧元区9月景气指数、中国9月PMI、欧元区9月CPI数据、美国8月PCE物价指数和美国9月ISM制造业PMI等重磅经济数据。首先周一重点关注美国8月份耐用品订单月率的表现,因为耐用品订单在GDP中占比较高,因而市场关注度比较高,对市场的影响也比较大。美国7月耐用品订单环比出现下滑,但仍高于市场预期。美国商务部数据显示,美国7月耐用品订单环比初值-0.1%,略高于市场预期的-0.3%,6月数据被修正为0.8%。不含运输设备的耐用品订单7月增长0.7%。扣除飞机的非国防资本耐用品订单7月环比增长0%,不及市场预期的0.5%,6月数据被上修至0.7%。扣除飞机的非国防资本耐用品订单通常被视为衡量美国商业投资的指标。

而周二还要重点关注美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会。联储主席杰鲍威尔在9月22日利率决议后出现了新闻发布会,鲍威尔表示可能最早11月开始缩减资产购买规模,到2022年中完成这个过程。美联储官员此前透露越来越倾向于在2022年开始加息。鲍威尔在美联储政策会议结束后的新闻发布会上表示,“可能最早在下一次会议上宣布”减码。这是指11月2-3日的政策会议。不过他也表示若有需要愿意等更久,并强调减码并不意味着加息倒计时开始。鲍威尔称:“缩减资产购买的时机和速度,不会直接传递出有关加息时机的信号。”他还表示,预计美联储不会在完成减码前开始加息。当时鲍威尔的讲话偏向鹰派,投资者需要关注鲍威尔的措辞变化,目前来看,可能偏向进一步为11月份宣布缩减购债做准备,有望给美元提供支撑,利空非美货币和金银走势。

周四重点关注美国二季度GDP终值,重点关注美国每周初请失业金人数的变动,因为美国的通胀水平早已打到美联储的目标,美联储和全球金融市场都在关注美国就业市场的复苏情况,只要未来一个月的就业数据表现不是很差,预计很难阻止美联储的缩减购债步伐。

周五重点关注美国8月PCE物价指数和美国9月ISM制造业PMI,9月1日美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,8月美国制造业PMI升至59.9,但就业分项指标降至九个月最低,可能归因于仍缺少工人。目前市场预计美国9月ISM制造业PMI为59.5,尽管略低于8月的59.9,但仍反映美国经济暂时仍处于较好的扩张状态。市场预计美国8月PCE物价指数年率将维持在4.2不变,核心PCE也将维持在3.6%的高位,均远高于美联储2%的通胀目标,因此影响可能相对小一点。

 综合起来看,下周的消息上整体影响性是复杂的,没有明显大的偏向性,可能每天不同的数据不同的判断。

技术面上,本周黄金白银整体如我们预期下破1780之后就是持续看空到24号,之后24号转折之后将看多到27号。而24号行情里确实有探底回升的走势行情,而之后就是持续看到27号,27号开始将持续震荡到10月初,所以整体以日内的区间震荡,下周重点关注1757.5与1737.5的区间突破,但突破之后也难有持续爆发性行情,所以下周整体的思路就是日内策略为准。白银重点关注看23.15与22.00的的突破,更多的以也是以日内的策略为准。预期下周走势路径图:

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