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沙特石油产超1000万桶+伊核重启谈判,为何原油能坚挺81?

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木火通明木火通明 2021-11-06 15:48:21 5655
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本周原油持续高位震荡之后,开始下破80美元的支撑,进入了调整行情,本周连续第二周收跌,创下10月7日以来新低,但周K线有明显的下引线,显示出多空拉锯激烈。而从结构来看,以打破了高位箱体震荡行情。而从本周基本面来看造成原油下破行情的原因如下:

1、石油输出国组织及其盟友(OPEC+)在周四(11月4日)的会议上同意,将继续执行从12月起将石油产量再提高40万桶/日的计划,尽管美国呼吁进一步增加石油供应,让不断上涨的油价降温。

2、伊朗最高核谈判代表本周表示,将于11月29日重新展开恢复2015年伊朗核协议的谈判。后来美国与欧盟的声明也证实了此事。

3、拜登政府用尽了对OPEC+成员国的各种可能吁求,世界各国领导人已经没有底牌向OPEC+施压了,只剩下动用战略石油储备打压油价。

4、美国能源信息署(EIA)最新公布的库存数据显示,截至10月29日当周,原油库存增加329万桶,至4.341亿桶。此前预估为增加225万桶。

5、中国国家粮食和物资储备局上周日(10月31日)称,近日开展年度性国家储备成品油轮换工作,本次轮换出库的汽油、柴油用于增加市场资源、缓解供应紧张。美国国内原油产量也远低于大流行前的水平,这导致原油库存下降幅度更大。上周商业原油库存比大流行前平均水平低1800万桶(4%),其中库欣交割地的短缺程度最严重,那里的库存减少了2500万桶(48%)。

以上因子就刺激原油先是持续高位震荡,但之后下破了80美元,开始进入震荡向下的走势。而本周的操作上在下破80之前整体是以宽幅震荡的思路的交易。先是在83.35这里全平了之前80.65与80.66等多头,之后在83.85这里加空到81.68全平,所以获得了宽幅震荡的利润最大化的收益。下破80之后考虑到周五非农利多整体预期还会复杂的震荡,又在79.05左右持续布局多头,整体算是获得不错的收益。所以交易一定要有自己的预判,之后针对不同的预测做出策略,如果超出预测要及时的调整思路,而不是死不错的行为。

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消息面上,下周常规数据上API与EIA整体预期是小利空的概率更大,主要逻辑是美国国内原油产量也远低于大流行前的水平,这导致原油库存下降幅度更大。上周商业原油库存比大流行前平均水平低1800万桶(4%),其中库欣交割地的短缺程度最严重,那里的库存减少了2500万桶(48%)。所以库存增长可能很难持续,但也要看API数据出来之后再进一步的精确的预期EIA数据,另外一点就是当下的常规数据以对原油的冲击力度以大幅下降,可能是因为没有大的超预期的事件发生。

另外周末有一个对利多原油的事件,市场消息:美国众议院以228-206票通过1.75万亿的基础设施法案。整体必然加速经济的恢复,而经济的恢复必定带动原油的需求的担升。除此之外还要重点关注伊朗核谈判事件的发展,虽然只在11月29日重新展开恢复2015年伊朗核协议的谈判。但也可能事前就有风吹草动的事物的发生。这个也是未来比较大的原油变量体。

技术面上,本周原油先是高位宽幅震荡,但之后下破关键点位80美元,进入了下一个区间运行。而从时间周期来看震荡的行情还将持续到10号或11号才会结束,之后看到15号,所以下周重点关注10号或11号转折,如果低点整体将看多到15号,反之就是看空到15号,而这里就是关键的波段布局点,当下不好测算是低还是高点,只能等待时间到来之后再看。另外当下原油看78.25的支撑,如果下破就是看74.95左右才会获得支撑。而压力上重点就是84.85,如果突破整体将进一步看多到86.30左右才会进一步的压力。更多的以日内的策略为准,预期下周走势路径图:

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