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美国CPI创41新高引发加息100点,黄金1700之下是机会

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木火通明木火通明 2022-07-17 15:42:08 9979
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本周黄金白银整体是如预期的,之前预期6号或7号转折,之前预期是低点,但是进一步的下破之后就果断看空,所以整体还是持续看空为主,而且之前我也说了整体的空间没有到,最大的限度到1670左右。而本周就进一步的下破了1700的支撑,所以就算时间到了,空间没有到,整体也会进一步的下破。所以造成了进一步的下跌。而从基本面来看造成本周持续下跌的核心关键是:

1、本周美国劳工统计局公布的美国6月份CPI报告显示,总体通胀率继续居高不下,达到了自1981年11月以来从未见过的9.1%,高于5月份的8.6%,亦高于预期中的8.8%。美元指数刷新近20年高点,黄金承压。

2、6月CPI报告与PPI报告毫无疑问相互呼应,清楚地表明,高通胀居高不下。如果6月份还不是通胀峰值的话,那么7月份、8月份的情况可能会更糟糕,此前市场普遍认为5月份就是峰值。

3、CPI公布之后,引发美联储有可能在7月份的FOMC会议上加息整整一个百分点的预期。在那之后,美联储在9月份召开的下一次FOMC会议上还将加息75个基点。

以上就是本周黄金白银持续下跌的核心动力,也是美国经济持续上涨的核心动力,因为加息预期持续上升,推动了美元指数的进一步的创下20年以来的新高,进而打压了黄金白银的多头空间。所以我们整体还是高空为主,如1811与1713等空头还是持有中,但是我认为1700以下就不能过份看空了,因为我认的极限值快到了,也就可以引发大的反弹。更多的稍后再进一步的分析。

下周重点关注板块:

20日14:00 英国6月CPI年率(%) 9.1 高

20:30 加拿大6月CPI年率(%) 7.7 高

21日20:30 美国截至7月16日当周初请失业金人数(万) 24.4 高

22日07:30 日本6月全国CPI年率(%) 2.5 高

15:30 德国7月Markit制造业PMI初值 52 50.6 高

21:45 美国7月Markit制造业PMI初值 52.7 高

消息面上,下周相比前两周的消息面是比较清淡的,整体并没有比较特别的事物是重点值得非常关注的,下周整体比较有看点的消息面有欧元区6月CPI,英国6月CPI,美国截至7月16日当周初请失业金人数,日本6月CPI,欧元区7月Markit制造业PMI初值。

1、随着食品和能源价格飙升,欧元区5月份通胀再创历史新高,加剧了欧洲央行关于以多快的速度将利率从历史低点上调的辩论。5月31日,欧盟统计数公布数据显示,继4月份攀升7.4%之后,欧元区5月调和CPI初值同比上升8.1%,高于经济学家预期的7.8%,达到历史最高水平。7月19日,欧元区将公布6月CPI,料依然维持高位,支撑欧洲央行加息预期。所以整体预期是利空黄金白银的概率更大,而且美国也没有下降,欧洲受俄罗斯天然气影响更难下跌。

最关键的是如果CPI进一步的上升,下周7月21日欧洲央行利率决议可能出加息25个基点的可能性大于加息50个基点。这是因为欧洲央行管委会对加息25个基点作出了强烈的引导。欧洲经济增长前景已经减弱,而且欧洲央行历史上从未在贴现率低于70%的情况下加息。所以这个一点才是关键,这个和美国CPI出来的时候逻辑是相同的。

2、英国6月CPI,英国5月CPI是由食品和非酒精饮料价格上涨推动的,与一年前的下跌形成了鲜明的对比。电力、天然气和其他燃料价格的上涨、汽车燃料和二手车价格的上涨也对整体数据做出了很大贡献。7月20日,英国将公布6月份CPI,在油价维持高位的情况下,6月份数据料继续相对高企。当下只要是CPI我认为很难是下降的,整体多会是持续向上突破,所以整体多将是利空的概率更大。

3、失业金,申请失业救济人数上升之际,越来越多的公司宣布裁员,原因是人们越来越担心美国经济衰退。7月21日,美国将公布截至7月16日当周初请失业金人数,在疫情持续冲击经济的情况下,料依然维持高位。而这一点整体是小利多黄金白银的概率更大,因为整体是小利空美元。



事件方面需关注日本央行和欧洲央行利率决议,澳洲联储7月货币政策会议纪要。而这里的核心就是上面我我讲的下周7月21日欧洲央行利率决议可能出加息25个基点的可能性大于加息50个基点。这是因为欧洲央行管委会对加息25个基点作出了强烈的引导。欧洲经济增长前景已经减弱,而且欧洲央行历史上从未在贴现率低于70%的情况下加息。所以这个一点才是关键,这个和美国CPI出来的时候逻辑是相同的。

总结,下周整体预期利空黄金白银概率更大,而除了常规数据之外,还要重点关注俄乌局势的发展,这一点也是当下所有通胀的核心关键,而实际就是因为能源+疫情引发的全球的问题之所在。

技术面上,本周黄金白银如预期是进一步的持续震荡下跌,或是说5号开始加速下破开始,进了新的下跌周期。而这样的震荡看空到了14号形成一个小低点,而在这里低是持续进入持续震荡的结构,这样的震荡结构最少到22号才会结束,之后就是等待加息时间的出现之后引发更大的空间思考,所以后期重点看22号之前是复杂低部城区,不排除筑底的可能性,之后如果成功将引发更大的上涨。而从点位来看下周重点看1690与1670的重要支撑,之后重点看1753的压力,如果突破整体将引发更大的上涨。



而且多结构来看,当下黄金以明显是五浪下跌,而且以进入了末期,所以随时可能出现的是大反弹,如果在低于1700之整体多头的风险性是比较低,只要核心杠杆之下,或是无杠杆 这种情况下,大概率是赚钱。而白银也是如此,更多的是以日内策略为准,预期下周走势路径图:




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