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非农超预期+通胀持续+降息预期升温,小心黄金大跌

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木火通明木火通明 2024-06-09 21:49:39 10427
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本周黄金白银整体是高位持续震荡,而且整体走的复杂的震荡回落,本周周评的时候我重点提醒大家未来开始高空为主在非农公布之前先是持续高位震荡,而本周周评的时候我重点讲的是技术面上是标准的看空行情,而非农数据公布后,美联储9月降息押注猛降,黄金一度跌破2290美元关口,而我们也果断的加空思路。而本周黄金周线跌1.48%至2292.84美元/盎司,而非农当天,现货黄金较日高一度暴跌超100美元,跌幅为3.17%。为5月6日以来首次。而从基本面来看造成黄金本周走势的原因如下:

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1、美国5月季调后非农就业人口录得增加27.2万人,为今年3月来最大增幅。5月失业率升至4.0%,为2022年1月以来首次。数据公布后,美联储9月降息押注猛降;

2、欧洲央行降息25个基点,为2019年以来首次降息,同时上调通胀预期。声明称只要有需要,将保持足够有限制性的利率;行长拉加德表示,不能说正在进入降息阶段,通胀将在明年下半年降至目标水平;据悉管委霍尔茨曼不同意降息,多位欧洲央行鹰派对过早做降息承诺表示遗憾。;

3、ADP报告:美国私人雇主在5月份增加了15.2万个就业岗位。由于制造业急剧下滑,5月份就业增长放缓。休闲和酒店业的招聘也显示疲软。

4、世界黄金协会:COMEX黄金净仓位触及四年高位,全球黄金ETF一年来首次出现月度净流入。美元牛市的说法可能缺乏论据,而美元见顶历来对黄金有利。

5、美国4月职位空缺降至2021年以来最低水平,数据公布后,美联储利率掉期显示2024年降息步伐加快,10年期国债收益率跌至5月16日以来最低水平。

      以上因子就是造成黄金白银先是5号出现大的反弹,最后受非农超预期,周五单日最高跌幅超100美元,而这样的结构是比较凶残的,而本周操作上考虑非农存在不确认性,我们周五早上提醒大家收割中长线的2307的多,非农数据公布之后也是果断的在2325和2327加空持有,但是从布局来的看,特别是小止损,发现很被动,所以及时的止盈出局可能是更适合的帮助。

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下周重点关注数据:

12日 20:30 美国5月CPI年率未季调(%) 3.4 3.4  高

13日 20:30 美国5月PPI年率(%) 2.2 2.5 高

        02:00 美国6月联邦基金利率目标上限(%) 5.5 5.5 高

        20:30 美国截至6月8日当周初请失业金人数(万) 26.1 高

14日22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值 59.2 60 高

        消息面上,下周将迎来非常多的重要消息,整体重点就是看美国的CPI与利率决议这两个核心重点为主。而更多要关注的重要数据,比如说日本第一季度实际GDP年化季率修正值,美国5月CPI,美国5月PPI,美国截至6月8日当周初请失业金人数等。

1、美国CPI:美国4月份消费者价格指数(CPI)同比下降1.6%,环比保持不变。尽管美国4月CPI同比涨幅较3月下降0.1个百分点,而从预期来看可能进一步的下降到了3.4如果是整体预期是利空黄金白银的概率更大,但如果高于3.4就反向推动。另外一点就是PPI整体的持续下降,也证明未来CPI整体预期将进一步的下降。

2、美国PPI:美国4月PPI月率大超预期,分析称因3月数据下修,交易员减少对美联储9月降息的押注,鲍威尔称PPI数据“喜忧参半”,整体和核心PPI同比增速均不及预期和前值。预期美国5月核心PPI年率为2.5%,2.2%的前值。所以这一点来看也是小利黄金白银的概率更大。

     而还要重点关注的大事包括美联储和日本央行的的利率决议。

1、美国利率:据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为97.6%,降息25个基点的概率为2.4%。美联储到8月维持利率不变的概率为91.1%(非农公布前为78.5%),累计降息25个基点的概率为8.8%(非农公布前为22.0%),累计降息50个基点的概率为0.1(非农公布前为0.5%)。所以预期不变的概率更大,整体预期小利空的可能性比较大,公布之后更要关注鲍维尔的讲话,这一点非常重要。

2、日本央行的的利率决议,预期影响不大!

技术面:从时间周期上来看预期28号高点之后震荡看空到5号,之后震荡到11号,震荡核心关注11号转折。之前5号只是反弹,整体还是看空的思路。而从当下结构来看,未来如果下破2277的支撑,整体就是开始进一步看空,预期2450就是未来的顶部,而不是等明确的降息时间,而未来反弹就是持续高空为主。更多的以日内的策略为准,预期下周走势路径图:

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