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11月25日|周四期货晚评:能源化工部分产品交易解析

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黄一毅黄一毅 2021-11-25 19:24:08 540
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古语有云:“凡事预则立,不预则废”;市场没有永远的赢家,也没有永远的输家,不管你分析或者盘面把握的再好,也不能每次大仓的去做单,因为市场是不可控,随时可能发生一些意料之外的事,我们来这个市场是来投资的,不是来博的,我们虽然是在做大概率的事件,但是也会有小意外发生。我们不能一味的盲目自信,总是将自己的全部仓位去博,这样做单是很危险的,也许你前面盈利很多次,但是当你一次的大仓亏损将会将你前面所赚的钱,可能要全部亏进去,到头来一场空,所以要将自己的仓位严格控制,我们不求一夜暴富,只求稳定盈利。


晚盘能源化工部分产品交易解析:


上海原油2201合约:周四(11月25日)上海原油价格上涨0.47%,主力合约2201终盘收于509.1元/桶,涨2.4元/桶,主要消费国为了冷却市场紧急释放储备原油,投资者等着看主要产油国将如何应对,即使数据显示美国燃料需求稳健。Rystad Energy分析师Louise Dickson在电子邮件评论中说:“原油进口国的大胆举动为OPEC+在2021年12月2日的下一次(会议)上向下调整其供应政策打开了大门。”不过OPEC+的三名消息人士表示,尽管美国和其他国家释放了原油储备,但OPEC+目前并未讨论暂停增产。新加坡企业发展局(ESG)公布的数据显示,截至11月17日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油库存减少39.3万桶至2135.6万桶;包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存增加135.7万桶至1121万桶;中质馏分油库存增加2.3万桶至916.2万桶。


上海原油滞涨回落,价格回撤势能不强,K线收取长上影流星线,价格短线有回调的技术需求,价格承压20/40日均线,下方支撑关注10/5日均线支撑502/500附近,晚间承压关注518附近;4小时K线震荡回落,均线向上金叉,欧盘时段美原油震荡回撤调整,预计上海原油晚间小幅低开,晚间关注美原油回撤的势能,上海原油关注晚间关注价格回撤的势能,下方关注500关口,交易上短线关注520-500区间高沽低渣;上海原油晚间在518/520附近空单参与;止损523,目标看至510/500;回撤500多单参与;防守止损3个点


燃油2201合约:技术面日线价格受到原油市场带动延续多头反弹,K线收取十字星线,价格上方承压相对密集,K线结构行情反弹高点关注上方下行趋势线承压,晚间重点关注原油的市场势能变化;4小时价格保持震荡格局,行情承压60日均线,价格反弹高点下移行情处在下行趋势线承压,价格承压关注2940;短线行情趋向震荡回落修正,交易上建议价格反弹承压位2940附近轻仓空单参与,均价止损2990,目标看至2850/2800;


沥青2201合约:上海期货交易所BU2206合约开盘报3094元/吨,最高报3188元/吨,最低报3094元/吨,收盘报3166元/吨,较上一交易日上涨76元/吨,涨幅为2.46%。成交量为12.86万手,持仓量增加9123手至17万手。市场焦点转向OPEC+会议的产量政策,国际原油呈现高位整理;国内主要沥青厂家开工小幅回落,厂家及社会库存呈现回落;山东地区炼厂开工处于低位,部分炼厂控量出货;华东地区炼厂开工平稳,下游采购积极性一般;现货价格持稳为主,华东现货小幅下调;国际原油上涨提振市场氛围,降温天气影响需求;


技术面日线连阳反弹,K线收取大阳线,行情上破近期关键承压20日均线,上方承压关注3160/3180,整体价格的反弹处在K线下行趋势线的承压位下方,整体结构空头占优;4小时行情连阳反弹,价格承压60日均线,价格高位收取阴K十字星线,价格上承压相对密集,晚间关注行情的势能延续,行情上方关注下行趋势线承压,交易上方暂时不建议过分看涨,晚间关注原油市场的情绪变化,行情回撤关注3000关口支撑,价格反弹上方承压关注3160/3180,暂时短线投机交易反弹沽空

交易上建议价格反弹测试3160/3180分批空单参与,止损控制3200;目标看3030/3000;


纯碱2201合约:SA2201合约增仓缩量,期价小幅收跌。当日期价收盘2654,较上一交易日-0.67%;成交量242629手,持仓量263075手,+4016。基差966。本周国内纯碱产量提升,因暂无新增检修计划,预计整体供应趋于增加。因企业发货速度缓慢,本周企业库存环比明显增加,轻质涨幅高于重碱。下游延续疲软态势,轻质下游采购心态谨慎,按需采购为主;重碱下游采购意愿仍不高,库存低的企业适量补货;贸易商保持谨慎,订单接收慢。


技术面日线价格横盘震荡整理,K线冲高买盘势能相对谨慎,价格反弹高点不断下移,上方卖盘空头情绪相对偏强,短线行情趋向震荡,价格上方关注2770/2800区域承压,下方支撑关注10/20日均线2625附近;4小时K线于20日和60日均线区间震荡,整体行情关注区间变化,价格上方60日均线承压重心下移,晚间上方关注2770/2800,附图MACD势能缩量,暂时交易反弹空单承压参与为主,回撤支撑关注40/20日均线粘合2625,上方关注2770/2800附近空单参与,止损控制2825,目标2660/2625


玻璃2201合约:FG2201合约高开震荡,期价收涨。当日收盘1794,较上一交易日+2.87%;成交量404890手,持仓量213010手,+1526;基差197。近期国内浮法玻璃现货市场交投尚可。沙河市场下游适量备货,成交好转;华中市场下游刚需补库,整体出货转好,个别厂家报价提涨;华东市场企业多随行就市,后续仍有调涨计划;华南市场多数下游订单量比同期有所减少,下游采补谨慎。本周玻璃企业库存环比继续下降。


技术面日K线止跌反弹,K线收阳,价格短线试探1800关口,近期价格依托20日均线支撑,均线承压重心依然继续下移,短线重点关注上方1800关口的上破情况,附图MACD指标向上金叉,关注买盘情绪,短线切勿追涨;4小时价格震荡反弹,短线1800关口是市场的短期心理防线;整体行情近期的延续性不强,价格低位震荡,市场买盘情绪相对谨慎,晚间关注价格修正的势能,上方承压60日均线下移,附图MACD向上修正,关注势能的变化,交易上建议反弹1860附近空单参与,均价防守55个点,目标看至1770/1700


甲醇2201合约:MA2201合约下探回升,期价小幅收涨。当日收盘2756,较上一交易日+0.77%;成交1808597手,持仓970430手,+954;基差89。近期西北企业整体出货顺畅,订单新签量增加较多,但其他地区部分甲醇装置恢复较多库存累积,本周内地企业库存整体有所增加。港口方面,本周国内甲醇港口库存整体累库,但区域间有所差异,江苏地区卸货速度逐渐加快库存增加,浙江地区卸货不多库存下降,华南地区提货较前期明显缩量,库存累积。随着下游企业逐步修复利润,前期多套停车检修MTO装置陆续重启,但12月初宁波富德60万吨装置存在检修计划,对甲醇外采需求将形成压制。


技术面日线价格试探5日均线支撑反弹,K线收取长下影“锤子线”,短线价格有进一步上涨的势能,均线向上金叉,晚间关注价格向上的延续性,附图指标向上金叉给短期买盘提供势能,暂时关注行情的冲高势能,交易谨慎追涨;4小时K线连续收取下影线,短线行情依托均线向上运行,价格站上40日均线,行情有进一步上冲的势能,晚间关注市场的买盘情绪,短线交易切勿追单;回撤关注2660/2625轻仓多单参与,止损防守50个点;


橡胶2201合约:Ru2201合约橡胶当前泰国产区多雨,原料胶水释放受限,国内寒潮来袭过境或致云南产区11月末停割,海南产区12月末停割,割胶旺季供应不及预期。同时近期船运费上涨,船运延迟情况依旧较为严重,11月国内进口量增幅或不及预期,短期原料价格存在支撑。下游需求方面,全钢胎开工率65.48%,半钢胎开工率61.26%,轮胎企业开工小幅提升。青岛库存维持去库,累库不断延迟,汽车市场触底回暖,出口水平有所改善,边际好转刺激橡胶需求持续抬升。因此,朱美侠认为,从中长期来看,随着供应端的回落,需求的改善,橡胶重心将不断上移。多单可继续持有。

盘面上,ru2201合约震荡偏强,短线关注15800/16000区域压力,回撤支撑关注15180/15000,高位警惕风险。


(免责声明:本观点出自赢家财联战队--黄一毅老师原创,转载请注明出处;以上策略仅供您参考和学习使用,不构成投资建议,不具有投资咨询性质,交易上您应自主判断,据此操作风险自担!)


---------------------温馨小提示-------------------


期货投资市场多空突然的转换往往会令人措手不及,所以我们在交易的时候一定要做好风险把控,防止损失的扩大,同时面对市场剧烈的波动,我们一定要懂得及时的调整策略,兵无常势,水无常形,唯有顺势而为才能游刃有余,立于不败。


人生需要一个好的心态,人生的进退,生活的好坏,有时取决于我们的心态,努力是一种结局,放弃也是一种结局。只是不同的心境,有着不同的结果,你笑天是蓝的,你哭天是阴的。学会投资,需要一个好的心态,走好人生,需要一个好的心境,心态有时决定着你投资的成败。


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