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11月25日|周四期货晚评:有色金属期货晚盘产品分析

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黄一毅黄一毅 2021-11-25 19:39:54 380
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古语有云:“凡事预则立,不预则废”;市场没有永远的赢家,也没有永远的输家,不管你分析或者盘面把握的再好,也不能每次大仓的去做单,因为市场是不可控,随时可能发生一些意料之外的事,我们来这个市场是来投资的,不是来博的,我们虽然是在做大概率的事件,但是也会有小意外发生。我们不能一味的盲目自信,总是将自己的全部仓位去博,这样做单是很危险的,也许你前面盈利很多次,但是当你一次的大仓亏损将会将你前面所赚的钱,可能要全部亏进去,到头来一场空,所以要将自己的仓位严格控制,我们不求一夜暴富,只求稳定盈利。


 有色金属晚评


【沪锌2201合约晚评】

继嘉能可旗下宣布冶炼厂减产后,近日爱尔兰tara矿停产的消息进一步助推多头情绪。实际上,前期大幅下挫已经脱离了锌市基本面,欧洲能源短缺并未缓解,欧洲电费仍高位盘旋、欧洲碳排放权(EUA)更是屡创新高,以当前能源价格计算锌价已经跌破欧洲冶炼企业的成本线,减产已然是当地企业不可避免的选择。目前嘉能可在欧洲的冶炼产能约在80万吨附近,占全球冶炼产能的5%,而欧洲总体冶炼产能占全球的18%左右,此轮成本推动的减产对市场的冲击不言而喻。本轮锌价上涨的推动力取决欧洲能源危机是否得以解决,而据我们研究后者的影响可能是偏中长期的:一方面是全球能源转型初期,绿色能源的建设增量不及弃碳造成的减量,产生了能源供需错配;另一方面则是气候异常导致风电、水电发电量远不及预期,进一步加剧了能源的紧缺程度。未来在能源价格高位难下的背景下,锌价重心进一步抬升的趋势将逐步确立。


技术面:4小时布林张口,MACD多头减弱,KDJ小幅拐头,趋势偏强,短期承压,上方关注24000的压制,支撑则关注下方的23500,沪锌承压维持小区间震荡,晚间可继续关注23500-24000区间以及破位情况,交易上可参照此区间做高估低渣,止损自带100个点;


【沪铅2201合约晚评】

美联储会议纪要显示,担心高通胀持续更久 ,暗示或加快Taper,提前加息市场预期美联储将加快货币政策收紧步伐,且欧洲疫情加重,美元料延续强势行情,对有色形成压制。铅价连续走高,主因国内库存持续走低,市场对去库放缓预期修正。另外,河南启动重污染天气橙色预警,限产忧虑提振铅价。具体来看,原生铅冶炼厂陆续结束检修,再生铅炼厂新投扩建产能集中投产释放产量,且前期线路改造、限电等生产干扰因素均解除,周度开工率环比回升,供给增多。需求方面,铅蓄电池开工率基本持稳,整体表现尚可。库存方面,自9月下旬以来库存持续回落,随着原生及再生铅供应增多,市场预期去库将放缓甚至转向小幅累库,但库存数据显示去库依旧,且未见减速,提振铅价。


技术面:4小时布林收口,区间下移,MACD多头放量,KDJ向上发散,趋势偏强,下方关注15150-15000的支撑,压力则关注上方的15350-15600,交易上建议回踩15150-15050做多,止损15000下方,上看15350-15600,上方关注15600-15700的压制而后择机短空;


【沪铜2201合约晚评】

近期铜市受锌价大涨提振,此外能源、黑色系强势反弹进一步强化多头信心。从基本面看,年末国内能耗双控压力仍强,尤其是内蒙甘肃等地限电至明年,供应压力仍存,而下游因三季度央行工作报告释放货币政策边际放松的信号,地产基建等需求有望触底反弹。另外随着多地库存铜运输至往上海,华东地区现货升水大幅回落,但全国总体库存仍偏紧缺。短缺预期下铜价料震荡偏强运行。


技术面:4小时布林张口,MACD多头放量,KDJ向上发散,趋势偏强,上方关注72350-72700的压制,支撑则关注下方的71500-71200,交易上建议71600-71500做多,止损71200,上看72000-72350,上方关注72350-72700的压制择机高空;


【沪铝2201合约晚评】

从盘面上看,资金呈流出态势,主力多头减仓较多。国家关于控制高耗能企业的政策导向未变,加之多地因各种原因停产产能增加,电解铝供给仍然趋紧。近期限电情况有所好转,下游加工行业的开工环比有所上升。成本端氧化铝价格有所下跌,电解铝成本较前期高位有一定回落。铝锭库存小幅去库。近期仍需关注煤炭的走势,若煤价继续下行,电解铝成本端也将进一步下移。


技术面:4小时布林区间上移,MACD多头放量,KDJ向上发散,趋势偏强,下方关注19000的支撑,压力则关注上方的19700-20000,交易上建议19200-19000做多,止损18900,上看19700-20000,上方关注20000-20500的压制而后择机短空;


【沪镍2202合约晚评】

传言菲律宾在考虑限制镍矿石出口,但实际本身工业产能暂无法消化当前的镍矿石生产,因此即便实现也需要年份来逐步实现,对短期影响来说有情绪提振,可能已经在被逐步消化,后续关注实际进展。有色金属低库存及较高的现货升水继续支持外盘。印尼总统称会继续停止镍出口(指镍矿石),并会在未来停止其它原矿石出口。镍矿石报价持坚有所回升。电解镍现货需求依然较淡,镍豆升水坚挺,俄镍升水回落,金川镍升水依然坚挺。镍生铁本身供需偏紧,不过近期由于煤炭价格回落等原料下滑,镍生铁成本下降。近期不锈钢利润压缩,不锈钢厂以按需采购为主,向原料端延续压价。9月镍生铁进口量公布较上个月环比下滑,进口补充镍生铁量暂未能有显著改善。LME现货镍外盘库存下降,现货升水维持较高。电池级硫酸镍价格稳定。不锈钢现货继续有所下滑,最新现货库存显示上升,供强需弱。


技术面:4小时布林张口,MACD多头放量,KDJ拐头向下,趋势偏强,短期承压,上方关注156500-158000的压制,支撑则关注下方的153000-151000,交易上建议155000-156000做空,止损157000,下看153000-151000,下方关注153000-151000的支撑破位情况而后择机布局;


(免责声明:本观点出自赢家财联战队老师原创,转载请注明出处;以上策略仅供您参考和学习使用,不构成投资建议,不具有投资咨询性质,交易上您应自主判断,据此操作风险自担!)



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