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12月6日|周一期货晚评:有色金属期货晚盘产品分析

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黄一毅黄一毅 2021-12-06 20:00:46 600
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 有色金属晚评


【沪锌2201合约晚评】

近期新型毒株的消息令市场避险情绪升温,加之美联储主席一改“通胀暂时论”,立场意外转鹰,资本市场受挫,不过随着国内央行降准的消息确立以及美国参议院通过权宜支出措施,可以认为短期宏观情绪底已经过去。从基本面来看,年末北方进入采暖季,加之冬奥会临近,锌市将面临供需双弱的状态。不过目前锌价大幅回落后,已经触及国内冶炼成本线附近,亦低于欧洲冶炼成本价,目前欧洲能源危机仍未见改善的趋势,预计后市在成本支撑下,下方空间有限。


技术面:4小时布林小幅张口,MACD空头放量,KDJ向下发散,趋势偏空,上方关注23200-23300的压制,支撑则关注下方的22600-22300,短期重点关注22600的得失,不破可短多介入,止损22500,上看23000-23300,下破可顺势做空下看22300-22200;


【沪铅2201合约晚评】

新变异病毒及美联储考虑加块缩减购债规模,令市场风险偏好显著回落,有色整体承压。铅市方面,原生铅冶炼厂检修虽减少,但在环保政策下产量难有明显增长。安徽、江苏等地再生铅冶炼厂检修继续,贵州再生铅生产受到环保督查影响。需求方面,铅蓄电池海外出口订单好转,国内蓄电池需求一般甚至小幅转弱。库存方面,自9月下旬以来库存持续回落。综上,环保政策下供给不及预期,库存持续回落对铅价仍有支撑。从长期来看,再生铅产能持续扩张,而需求保持基本稳定,铅市处于过剩状态,铅价易跌难涨,因此铅价上方高度相对有限。


技术面:4小时布林张口,MACD空头放量,KDJ向下发散,趋势偏空,上方关注15050的压制,支撑则关注下方的14750-14650,交易上建议14750-14650做多,止损14550,上看15000-15050,上方关注15000-15050区域的压制择机短空;


【沪铜2201合约晚评】

近期鲍威尔言辞意外转鹰,一改“通胀暂时论”,市场对加息周期提前的预期升温,不过随着美国参议院通过权宜支出措施,缓解一部分利空情绪,加之国内降准预期被证实,后市宏观面可以认为短期利空出尽。从基本面来看,年末铜供需面偏紧,全球显性库存仍处于历史低位,加之国内11月份电力供应恢复后,制造业景气度修复,下游开工率明显回升,叠加基建等终端加码,铜市有望淡季不淡。


技术面:4小时布林区间下移,MACD空头减弱,KDJ交投向下 ,趋势偏弱,下方关注68500-68200的支撑,压力则关注上方的69600-69800,交易上建议69600-69800做空,止损70000,下看69000-68500,下方关注68500-68200的支撑择机低多;


【沪铝2201合约晚评】

从盘面上看,资金呈微幅流入态势,主力空头减仓较多。国家关于控制高耗能企业的政策导向未变,加之多地因各种原因停产产能增加,电解铝供给仍然趋紧。冬季环保限产来袭,再叠加上冬奥限产预期,预计对上下游都将形成一定利空。成本端氧化铝价格有所下跌,电解铝成本较前期高位有一定回落。铝锭库存小幅去库。目前煤价有所企稳,盘面波动空间较窄。


技术面:4小时布林张口,MACD多头减弱,KDJ交投向下,趋势偏弱,上方关注19050-19250的压制,支撑则关注下方的18600-18400,交易上建议关注18600的支撑,不破可轻仓短多介入,止损18500,上看19000-19200,若下破18600可带上止损顺势做空,下看18400-18200,下方关注18300-18200区域的支撑而后择机布局;


【沪镍2202合约晚评】

镍价延续整理,镍近期供给端有产能逐渐释放,供给端利空因素有所增加。嘉能可公布三年镍产量计划,增量1-1.5万吨。传言菲律宾在考虑限制镍矿石出口,但实际本身工业产能暂无法消化当前的镍矿石生产,因此即便实现也需要年份来逐步实现,对短期影响情绪提振已经在被逐步消化,后续关注实际进展。有色金属低库存及较高的现货升水继续支持外盘。印尼总统称会继续停止镍出口(指镍矿石),并会在未来停止其它原矿石出口。镍矿石报价持坚有所回升。电解镍现货需求依然较淡,合约更换升水波动。镍生铁本身供需偏紧,不过近期由于煤炭价格回落等原料下滑,镍生铁成本下降。近期不锈钢利润压缩,不锈钢厂以按需采购为主,向原料端延续压价。10月镍生铁进口量公布较上个月环比下滑,进口补充镍生铁量暂未能有显著改善。LME现货镍外盘库存下降,现货升水维持较高运行,但较前期有所收窄。电池级硫酸镍价格稳定,但需求不佳。不锈钢现货继续有所下滑,最新现货库存显示上升,供强需弱,不锈钢厂对贸易端控价取消,贸易下调以价换量较为积极,对原料端压价继续显现。


技术面:4小时布林张口,MACD空头放量,KDJ向下发散,趋势偏空,上方关注146500-147500的压制,支撑则关注下方的144500-142500,交易上建议反弹至147000附近做空,止损148000上方,下看145000-143000;


(免责声明:本观点出自赢家财联战队老师原创,转载请注明出处;以上策略仅供您参考和学习使用,不构成投资建议,不具有投资咨询性质,交易上您应自主判断,据此操作风险自担!)


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