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美股全线反扑!FAANG集体反弹,大A今日何去何从?

眼观八方眼观八方 2018-11-08 08:25:30
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全球瞩目的美国中期选举尘埃落定,尽管失去众议院,特  朗 普依然在社交媒体上写道:“今晚取得巨大成功。”按照他的解释,重点是保住了参议院。


美国中期选举结果大体符合预期,驱散了一直以来笼罩市场的政治不确定性阴霾。美股拨开迷雾,美国当地时间11月7日,美国三大股指均收涨逾2%,道指涨545.29点,或2.13%,报26180.30点;标普500指数涨58.44点,或2.12%,报2813.89点;纳指涨194.79点,或2.64%,报7570.75点,FAANG全线反弹。

当天,法国CAC40指数涨1.24%报5137.94点,英国富时100指数涨1.09%报7117.28点,德国DAX指数涨0.83%报11579.1点。此前,有分析师指出,一个分裂的国会是最好的结果,可让特 朗 普对商业友好的政策得到延续,而对他一些激进的做法,如贸易问题形成制约。



美股疯狂大反扑



盘前美股指期指交易已预示美股走强。盘初美股迅速走高。10分钟内,道指涨250点,涨幅扩大至1%;纳指和标普500指数均涨超1%,包含大型科技股的纳斯达克100指数涨1.5%。


截至收盘,美三大股指均涨逾2%。


分板块来看,美国科技股集体大涨,苹果涨3.03%,亚马逊涨6.86%,奈飞涨5.36%,谷歌涨3.62%,脸书涨1.06%,微软涨3.94%。


卡特彼勒大涨4.46%并领涨大盘,这一大型跨国工业企业被视为全球经济增长和贸易情绪的先导指标。原材料和工业板块走势利好,市场预期美国将继续推进基建项目。


美国金融股收盘集体上涨,摩根大通涨1.72%,高盛涨1.35%,花旗涨2.37%,摩根士丹利涨1.95%,美国银行涨1.17%,富国银行涨0.06%,伯克希尔哈撒韦涨1.33%。


中概股多数收涨,阿里巴巴涨3.43%,京东涨1.99%,百度涨1.54%;兰亭集势涨27.4%,稳盛金融涨7.9%,唯品会涨6.99%,橡果国际涨6.56%,拼多多涨5.5%,蔚来汽车涨5.31%。


与此同时,市场风险偏好明显抬升。恐慌指数VIX下跌17.83%,刷新10月10日以来低点至16.36。

RiskHedge分析师Stephen McBride表示,自1946年的18次中期选举中,每一次股市都会在选举后的1年内走高,平均上涨17%。


资管机构Ladenburg Thalmann的首席执行官Phil Blancato认为,现在正是年底前入场美股的最好机会。不确定性逐步消除、经历了10月深跌盘整后的美股估值相对健康,还有利好的季节性因素,例如强劲的年末节日购物季将提振情绪。未来几天若市场波动,适合趁低买入。


奥本海姆(Oppenheimer)技术分析主管Ari Wald称,通过观察看涨和看跌期权比例,目前市场为2016年大选以来最悲观,看跌期权急升可能意味着投资者强烈的恐惧,通常会导致接踵而来的“本能反弹”,标普500指数从11月8日到年底或将累计反弹近5%。


BK资产管理的外汇策略官Boris Schlossberg有相同看法,他认为年底前会出现最后一波疯狂反扑。不过他警告道,全球货币政策收紧让长期牛市成疑。Schlossberg还担忧债市,指出债市和股市之间的反向关联在减弱,使得避险变得更难。


Raymond James首席投资策略师Jeff Saut表示,投资者可以买入科技股、金融股、医疗保健股以及能源股。其认为,“部分科技股已被抛售彻底了,FAANG中的部分股已下跌了15%或20%,其估值已经优于几个月前的估值了”。11月7日FAANG全线大涨。此外,Saut表示,能源股已经经过了洗盘,金融股可能会有所改善、人口结构对医疗保健股发挥着重要作用。Saut表示不需要担忧“分裂国会”的困扰:“我要告诉你,如果股市是一个前瞻性的机制,那么股市已经告诉你,就算是民主党重新夺回众议院控制权,也没有关系。”


其他资产类别方面,衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.33%,在汇市尾市收于95.9955。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.1454美元,高于前一交易日的1.1412美元;1英镑兑换1.3146美元,高于前一交易日的1.3093美元;1澳元兑换0.7285美元,高于前一交易日的0.7215美元。1美元兑换113.34日元,低于前一交易日的113.39日元;1美元兑换1.0003瑞士法郎,低于前一交易日的1.0032瑞士法郎;1美元兑换1.3099加元,低于前一交易日的1.3139加元。市场观察人士认为,两党分别控制两院,进一步减税和放松监管暂时不太可能,将成为美元下跌的原因之一。


伴随美元走低,以美元计价的大宗商品迎来利好。COMEX黄金期货收涨0.2%报1228.7美元/盎司,结束三日连跌走势。COMEX白银期货收涨0.48%报14.57美元/盎司。


中短期美债收益率上涨。两年期美债收益率涨3.3个基点,报2.973%。五年期美债收益率涨2.5个基点,报3.086%。10年期美债收益率涨0.8个基点,报3.241%。30年期美债收益率跌0.3个基点,报3.443%。



美中期选举对全球经济的影响



据新华社报道,新一届国会将于2019年1月就职。面对“分裂国会”,特朗 普政府如何调整内政外交政策,将对全球经济产生影响。


分析人士认为,面对“分裂国会”的制衡,预期特 朗普政府可能调整今后两年内政外交的优先事项及政策走向。特 朗普政府有可能进行重要人事改组,同时将力推移民体系重大改革以兑现中期选举的竞选承诺。


有媒体分析认为,特朗 普在执政第一年力推税改,第二年着重贸易,第三年可能开始推动大规模基础设施建设。副总统彭斯5日在接受媒体采访时表示,新一届国会就职后,特 朗普将推动一揽子基建法案。


“分裂国会”下,机构对全球经济影响做出如下判断:


华创证券认为,如果民主党夺得众议院且两党未达成妥协,那么特 朗普政策料将部分受阻,或将看到中性的财政政策、渐近收紧的货币政策、放松的移民政策和延续的贸易政策。在没有额外刺激的政策下,随着美国利率的上行,经济的复苏拐点渐近,资本市场短期延续波动。


平安证券表示,美国经济或将于一年左右趋缓。关于贸易争端问题,特 朗普政府的谈判效率将会受到一定影响,欧盟、日本与美国的贸易谈判可能迁延日久,新兴市场的资本外流压力将稍缓。


兴业研究外汇商品团队认为,财政方面,民主党可能加强财政约束,使得特 朗普继续加码财政刺激的立法难度加大,短期而言,民主党夺回一院将使得市场对加码财政刺激的预期下降,利空美元指数。


关于A股,华尔街见闻专栏文章做出假设,下一轮牛市,主力将是民营企业,行业将是以信息技术、医药生物、高端制造、航空航天、人工智能为代表的高科技行业。


此前,华创证券知了研究院贝塔团队表示,“对A股而言,请珍惜难得的反弹窗口期”。对于A股来说,代表硅谷利益的民主党获胜,科技公司或许能喘口气,A股昨日盘面立讯精密、信维通信等苹果产业链的走高印证该机构观点。


不过海富通基金认为,A股仍然面临压力。当前,两党在对华立场、对外贸易、全球化等方面的政策并无太大分歧。共和党在中期选举丢了众议院,将减少美国经济在短周期顶部运转的时间和空间,从而压缩特朗 普对外强硬政策的窗口期。由此可能让特 朗普的贸易政策在短暂的窗口里,变得更加急迫、剧烈和有针对性,而非缓和。A股仍然面临压力,市场走势取决于政策调整后的落实,以及信用环境的修复。


美中期选举过后,投资者的注意力迅速转向周五即将公布的FOMC利率决策,预计本次美联储按兵不动,市场普遍预计美联储主席鲍威尔将在12月升息,这将是今年的第四次升息,因美国经济基本面仍强劲。但市场关注货币政策声明,这是中期选举后首次利率决议,美联储预计将会作出充分阐述,并直接引发较为明显的行情。


来源:中国证券报

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