罕见!北上资金狂卖逾百亿!
关键词:国防军工 科技股 创业板
大盘回顾
三大指数总体受到外围市场全线下跌。得益于科技股的强势表现,创业板指表现略强于主板。沪指盘中两波缩量弱反弹均以回落告终,老铁并不感到意外,这符合昨天文章谈到的第二种分时走势。
截止收盘,沪指跌1.97%,深成指跌1.80%,创业板指跌1.48%。
盘面分析
两市共1053只个股上涨,100只个股涨停,除新股外涨停94只,2461只个股下跌,13只个股跌停,43只股票炸板,炸板率36%。个股跌多涨少,市场赚钱效应较差。
两市热点主要集中在军工、软件、科创板、工业大麻、华为、高送转等板块,具体分布如下:
华为、科创板两个板块的爆发很大程度上是受到消息刺激,除了部分涨停的个股之外,其余个股多以高开冲高回落告终。对于这种消息刺激类的题材股,首日参与的难度往往非常大,龙头股不好识别且不太容易买到,跟风个股则容易套人。短期建议关注分支龙头高换手之后的机会。
军工板块,超过19只个股涨幅超过9%,为全天表现最为强势的板块。消息面上,证监会、沪深交易所表示,将不断加大对国防军工企业的政策支持力度。除了上述消息,还有两点值得注意,一是4月23日将是海军建军节,在此之前可能有国产航母的消息;二是涉及国改的南北船合并预期。此外,下半年还有建国70周年大庆,届时将会举办隆重的阅兵仪式。基于上述分析,整个国防军工板块今年的消息是比较多的,后期值得重点关注。
科技股方面,仍然是5G、软件、半导体3个方面,软件板块表现较为强势,板块龙头中国软件继上周解放套牢盘之后昨天再度涨停。
结合盘面来看,昨天盘中不少科技股上攻的均被大盘带下来,如果中国软件今天继续上攻,科技股有望卷土重来。
短期策略
北上资金全天大幅净流出超过100亿,创2015年7月以来新高。从北上资金的偏好来看,大概率减持以贵州茅台、中国平安、五粮液、美的集团为代表的大消费及金融板块龙头。
在上周的文章中,老铁跟大家谈到过,北上资金流动主要受三个方面因素影响:
①短期主要与外围市场表现有关。外围市场上涨往往会刺激北上资金增持A股;
②市场估值水平。当市场或者个股估值水平明显低估的时候,北上资金会不惧指数涨跌无脑增持;
③美元指数(人民币汇率)。弱势美元有利于国际资本流入包括中国在内的新兴市场国家。
北上资金昨天大幅流出很明显是受到上周五晚美股大跌所致。从过往来看,外资大幅净流出之后,市场的波动也往往在加剧。比如2015年7月,2018年2月、2018年10月这几个期间,市场都明显波动加大。
结合上证50指数的日K线图来看,昨天的下跌已经破坏了上周的反弹结构,短期预计会考验下方2690点一带支撑。从目前来看,空间并不大。
创业板指全天表现相对活跃,但很明显也受到权重股下跌拖累。如果今天权重股止跌,创业板有望卷土重来。操作上,继续维持6成左右仓位。将重心放在一批一季报业绩大幅增长的科技及军工两个板块上。
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