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私募常青树 AI量化先锋-上海证大资产管理有限公司

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私募排排网私募排排网 2019-04-17 15:25:53 2680
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(一)私募常青树

上海证大资产管理有限公司是在中国证券投资基金业协会登记备案,管理人登记编号为P1063304,注册资本实缴3亿元,公司管理团队主要成员来自上海证大投资管理有限公司。由朱南松博士于1994年在上海创办证大投资,证大是国内最早设立的投资管理公司之一,国内最早一批进行量化投资的私募,也是国内著名“常青树”私募基金管理公司,成立以来复合年化收益率高达19.1%,超越了美国著名企业伯克希尔·哈撒韦的收益率18.7%。

证大投资历程

1994年,参与国债期货投资;

1995年,战略投资苏常柴、杉杉股份等转配股;

1996年,战略投资四川长虹;

1999年,投资电广传媒、中信国安、上海梅林、东方明珠为代表的网络股;

2001年,投资多家上市公司法人股,并派驻董事、监事;

2004年,成立“开放式基金投资信托计划”,在国内首创FOF投资新模式;

2005年,参与所投上市公司的股权分置改革;

2006年,投资交通银行、新华人寿等金融行业法人股,获得成功;

2007年,开展私募基金“阳光化”业务;

             投资中国太保、上海银行等金融企业股权;

             参股长安信托,成为第二大股东;

2008年,开展了PE股权投资管理业务,参股中国银联股份有限公司;

             发起中国第一个公益性信托,用于“5.12”大地震灾区教育重建;

2010年起,大规模参与定增,如华东科技、游族网络等,获得优异回报;

2011年,核心基金经理刘兵加入,开启了证大量化投资之路;

2012年,参与香港市场内房债的投资,为投资者获取大幅收益;

2013年,开始量化对冲投资,再次成为私募行业的领先者;

2014年起,大规模投资可转债,为投资者获取大幅收益;

2016年,积极参与网下打新,在弱市中避免了风险;

2017年,全面布局人工智能和无人驾驶产业,寻找百年上市企业,积极开拓黄金、商品期货、FOF等另类投资领域;

2018年,全面提升对B股和H股的研究和投资力度,以及对人工智能2.0的研究。

创始人朱南松博士从1992年开始从事证券投资工作,1994年在上海创立证大投资管理有限公司;对宏观政策研究鞭辟入里,2001年出版书籍《战略投资法人股》,书中前瞻性地提出来法人股投资策略,引领了国内另类投资;提出了著名的“烟花”理论、“主流板块主流行情”理论、“调整好了再介入”原则等经典价值投资方法理论,曾获2007年中国私募基金年度冠军、2012年中国私募基金年度冠军,被《VALUE》杂志评为十大“华人杰出投资者”,中国私募基金“十年十人”特别奖。

核心基金经理刘兵博士,2011年加入证大,现任公司总裁,1996年毕业于复旦大学计算机系,二十年证券投资管理经验,国内量化先锋,擅长量化选股。所管理股票策略产品经历牛市、熊市、熔断、震荡市、结构性行情,获得过“金牛奖”、“五年期收益冠军”、“万得Top50基金经理”、“年度人气基金经理”等累计50余项行业权威大奖。

证大管理团队历年来投资业绩斐然出众,荣获大量奖项,其中不乏资管行业权威奖项,比如“金牛奖”、“金阳光奖”、“英华奖”、“金骏马奖”、“常青树私募”、“私募基金十年十人特别奖”等行业重要奖项,旗下多只基金入围上海证券五星对冲基金名单。

1994-2019证大获奖情况

(二)AI量化先锋

证大成立至今,始终秉持价值投资理念,且躬身践行,重视大数据为基础的实证分析;始终坚持与时俱进兼容并包,2011年初创建基于金融工程模型的量化投资体系,2013年成立量化对冲基金,2015年搭建了国内领先具备8000多个选股因子的模型库,2017年布局基于AI技术的智能投顾、智能投资策略,抢占未来投资先机。

在量化研究领域下,我们坚持走在创新前沿,运用金融理论与数学方法进行资产配置与策略模型研发,力求实现长期稳定的投资回报,在这里我们斩获了五年五倍的投资收益。已经实现事件驱动型高频率交易,将继续对人工智能机器学习算法进行深入优化,进一步探索技术形态选股的信号挖掘与事件性策略作为补充;积累的数据量级达到PB级,数据类型包括了常规数据和非结构型数据,数据运算空间维度达2048维,将会继续深耕基于大数据广泛搜集精细分析,发挥我们公司历史悠久,经验丰富的特点进行多场景分析,抓住以后投资的发展机遇。

面对复杂多变的社会经济态势,世界正面临百年不遇之改变,中国也面临40年之变局,以英国脱欧和中美间的贸易摩擦为代表,逆全球化走到了十字路口。我们一贯的思维、逻辑、盈利模式都面临挑战和调整。证大得益于资本市场上二十多年的积累沉淀,长期业绩优异的资深主观投研团队,还拥有国内一流的研究、回测和风控系统的新兴量化团队,两者互为补充、相互借鉴,才得多轮牛熊市行情中涅槃。


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