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牛!宜宾纸业7连板!小盘股的春天来了吗?

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无为心法无为心法 2021-01-15 09:03:57 1900
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大盘调整继续,今天在回撤到8日均线附近后,稍微反弹了些,量能继续萎缩,这波调整在我们的预期中展开,但因为下方明显低位有承接,所以调整空间预期有限。


调整,是因为前面带动大盘上涨的大市值票已经赚的盆满钵,短期盈利50%,或者翻倍的比比皆是,他们要走,市场也留不住。但是资本市场资金不眠,气氛已经炒作起来,北上资金甚至逆势都要频频加仓(包括今天),就会选出新的方向和赛道。


昨天的盘中,我们已经给大家提醒过很多板块的风险,比如:白酒、新能源、军工、种业等不少票已经比较高位,要注意回避。同时也强调了近期要注意科技股方面的机会。


科技再起波澜

近期科技股持续性还比较好,半导体、芯片、元器件你方唱罢我登场。逆势中,不少个股纷纷涨停,比如今天行情中,博创科技、清溢光电、芯原股份、安集科技、思瑞浦等超过10只个股强势涨停。


科技股的炒作逻辑有:

1. 大部分位置比较低;

2. 十四五中,有国产替代的长线逻辑;

3. 1月份要召开世界消费电子大会;

4. 年初来自工厂订单的暴增。


元器件中,苹果产业链代工、供应原材料中的企业,近期走势都比较强。但大盘有调整预期,对板块有一定压力,注意观察。


半导体,早盘是有资金流入的,但是随着大盘调整的展开,有上行压力。近期还有继续上涨的机会,不要追高。芯片也是。


昨天大规模拉涨停的中字头概念股,今天继续有前排的小伙伴,继续嗨。中国出版、中国中车继续上板。


曾经的大牛股中国中车,目前市值有1856亿元。自2015年高台跳水之后一直在震荡下行趋势中,跌了高达5年,市值大幅缩水。但是近期行情中,短短7个交易日内最高涨幅超过30%。


近日异动的这些中字头低位大票,其实也是大市值居多,不过他们的价格更低,业绩稳定。经历数年的调整,PE多数已经是非常低,所以安全边际就更高,这也是闲不住的资金炒作的最重要理由。


从龙头大票一线蓝筹到这些二线蓝筹,或者低价龙头,机构们的喜爱其实并没有变多少。他们依旧喜欢的是有成长性,有业绩支撑,靠谱的好企业。因为他们才会有长远的投资价值。也是股市中最具投资的核心资产。


看好涨价预期的行业

宜宾纸业已经7连板了, 就是在涨价预期的逻辑中成为造纸行业被爆炒的对象。而下一波其他行业的涨价预期来临,机会将会如何呢?


行业来看,维生素涨价:叶酸235元/公斤,月涨15%;VC 50元/公斤,月涨19%;VA 345元/公斤,两周涨41%。原因是受环保、限电等影响生产端趋紧, 叠加原料价格上涨;前年备货期,成交量上行需求增大。


工信部日前印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》提出支持工业企业建设5G全连接工厂。对工业互联概念形成利好。


其他板块中,运输设备,再次走强,这个板块总体是低位的。流出的资金做了存量的切换,持续性有待观察。


光伏,有中长期逻辑,前期热情太高,涨的很快。但短期抱团股开始松动,调整时间还没有到位需要谨慎。但下行空间有限。


券商,基本是来自于新增主力,只是凑热闹品种。但是本次流入的资金,并没有大幅流出,所以到波段低点再有资金布局,就有起来机会。


保险,流出相对有限,之前有老主力留存战略潜伏,大金融保险现在资金优于券商。短期暂时无大资金布局,可以尝试逢低慢慢布局。



游戏,寒假来临,新游戏发布版权更新标准更利好龙头企业,长期逻辑在,短期有调整。游戏,大趋势多头,但短期依然有调整压力,等待下方支撑位置可以继续补仓。


汽车,最近炒作又开始转向。趋向于汽车科技,比如无人驾驶、汽车电子等。新能源车,还是多头,有调整预期,但是幅度应该不会太深,下方支撑位置还有买入机会。


航空,也是多头行情,但昨天出货较大,离场资金积极,今天连续出货,有大级别压力。有仓的建议离场,调整时间可能会比较长。船舶,有兑现利润需求,预期调整之后还有继续拉升的空间,逢低企稳之后再进。


通讯设备,前期有资金在流入,如果在回调二次过程中有资金充分补充,就要引起重视。


医药,前面是震荡上涨行情,近期上涨减缓,量价关系稍弱,如果有右侧资金推动,逢低支撑可以看多。


另外提醒大家。短期事件来看,一季度大家要严防业绩“爆雷”风险。有两类股需要注意风险,一是商誉减值对业绩造成较大冲击的;二是主营业务盈利能力下降,影响净利大幅下滑的。


感谢大家的关注和分享,希望可以为学友们带来更多干货内容。


(以上仅为个人观点,不做任何投资建议)


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