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【名士】产油国减产即将开始 原油迎来重生机会

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名士wb名士wb 2018-12-27 10:42:10 2255
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【环球市况焦点及分析】

此前一直表现弱势的美股迎来劫后重生,由于需要在季度末进行大规模的再平衡调整,美国企业养老金或会在年底前将其股票投资组合增加约640亿美元,天量买单的预期推动美股强势反弹,道指历史上首次收盘涨幅超过1000点,三大股指单日收盘百分比涨幅创2009年3月23日以来最大。美元指数震荡上行,强势重返97关口上方,金银冲高回落,相对金价银价表现更好,顺利攻克了15美元关口的阻力。原油方面,油价从低位猛烈反弹,暴涨逾10%,刷新近三日高点至47美元/桶,并创下2016年11月30日OPEC签署里程碑式减产协议以来最大单日涨幅,OPEC+减产行动即将开始,多个成员国的高官喊话表达决心,将采取一切必要的手段以平衡油市,而美股疯狂反弹,市场风险偏好回升,做多势力卷土重来。圣诞元旦假期来临,年末收官行情或因成交量不足而波动加剧。数据方面,在美国,预计初请轻微增加,FHFA房价指数轻微走高,谘商会消费者信心大致持稳,新屋销售环比小幅增加,批发库存轻微走低,成屋签约销售状况依然不太理想。在欧洲,预计欧元区;德国实际零售销售表现欠佳,CPI基本持平;英国Nationwide房价指数变化不大。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润增长放缓;日本失业率小幅下降。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

【原油】:OPEC+减产行动即将开始,油价暴涨迎来劫后重生。1)首个即市策略,跌破45.67,目标44.83,44.24,突破可追43.78,42.76。2)反之,升穿47.22可适量做多,看47.71,48.35,突破追49.42,50.00。3)最后一个策略,目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议,美政府态度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,以49.42-50.85区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市圣诞节假期后复市急升,升幅百分之5左右,是九年半来最好表现。三项主要指数都录得历来单日最大点数升幅,道琼斯工业平均指数升超过一千点。道琼斯工业平均指数收市报22878点,升1086点。标准普尔五百指数收报2467点,升116点。有金融机构发表报告表示,美国今年底销售档期表现是六年来最好,而电子商贸企业亚马逊亦表示,今年底销售档期表现是历来最好。美股连续四个交易日急跌后,科技股与零售股受追捧,带动大市上升。三项主要指数都是以接近全日最高收市。开市道指升65点,上午中段倒跌近80点后反弹,尾段升势转急,收市升近百分之5。30只成份股全数上升。标普五百指数曾经离熊市区不足两点,最后亦升近百分之5。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,主要是受惠于纽约股市反弹。美国政府局部暂停运作及联邦储备局货币政策不明朗,虽然利淡美元,不过美股与美国国债孳息率上升带来支持。美元兑日圆升幅较大,重上111水平。美汇指数升至97水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美制裁伊朗态度软化,G20峰会中美达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹,OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在向下击穿50美元心理支撑后恐慌情绪蔓延,油价连续上演塌方式崩跌,多头放弃抵抗缴械投降,油价一度暴跌至42美元附近,养老基金买入预期助美股劫后重生,油价从低位猛烈反弹。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触47.22适量空,目标46.18,45.67

B)上破47.22适量多,目标48.35,49.42

C)跌穿45.67适量空,目标44.83,43.78

D)首触43.78适量多,目标44.83,45.67


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