中环洁拟北交所上市：递表前分红1.4亿，短债9.35亿元

瑞财经 严明会 近期，中环洁集团股份有限公司（以下简称：中环洁）在北交所IPO获受理，保荐机构招商证券，保荐代表人刘奇、张钰源，会计师事务所为信永中和会计师事务所。

中环洁成立于2017年，注册资本约9.6亿元，注册地位于北京怀柔，核心业务包括城乡环境卫生及相关服务、固废分类管理及商品销售。

2021年至2023年以及2024上半年，公司营业收入分别为19.04亿元、21.22亿元、21.43亿元和10.45亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为1.42亿元、1.84亿元、2.03亿元和8301.84万元。业绩稳步提升。

期内，中环洁的经营现金流净额分别为2,985.48万元、-4,615.68万元、4.38亿元及-2,674.40万元。同期，中环洁的投资现金流均为净流出，其中2023年流出的资金最多，达2.42亿元。主要原因是，公司向沈阳金谷产业发展有限公司提供借款。2023年，中环洁向沈阳金谷产业发展有限公司提供借款1亿元。

天眼查显示，沈阳金谷产业发展有限公司成立于2017年4月，注册资金4亿元，由沈阳市铁西区国有资产经营有限公司100%持有，而沈阳市铁西区国有资产经营有限公司由沈阳市铁西区财政局及辽宁省财政厅分别持有90%及10%。

中环洁各期的第一大客户均为沈阳市铁西区城市管理局，与沈阳市铁西区财政局属于同一地区的机关单位。

2022年，中环洁曾有过一次分红，以2021年末的股东为基数，分配现金股利约1.4亿元。

截止2024年6月末，中环洁手持的现金及现金等价物为2.87亿元，同期末，公司的短期借款为9.2亿元，一年内到期的长期借款为1,515.28万元，合计9.35亿元。中环洁的短债是在手现金的约3.26倍。

整体来看，中环洁各期末的资产负债率为62.46%、59.57%、56.39%、55.65%，持续下降。