多方万事俱备,只欠“东风”!
跟前面两个交易日一样,今天A股仍然是一个窄幅震荡的走势,这里我们认为多方仍然是蓄势中,而且是在等待新的利好出现,可以说是万事俱备只欠这个东风了,以便展开新一轮的上攻行情。
创业板的走势与主板基本一致,日线收出一根倒十字星。从技术的角度来看,K线短期处于多头态势,且走势比主板要更加健康一些,理论上经过短期震荡修复后,还有继续上涨的空间。北向资金全天净流入8.67亿元。
★ 基本面看市场★
7月数据点评
社融规模7561亿,远不及预期1.38万亿,回落在预期之内,但回落的幅度超出预期。需求收缩是信用收缩的核心原因。 企业部门和居民部门的信用扩张双双走弱。说明实体经济融资需求不振,7月楼市再度转冷。
与国民经济相关的经济数据全线低于预期。7月工业增加值增速、固定资产投资增速、社会消费品零售额增速的wind一致预期分别为4.6%、6.7%、5.3%,而实际数据分别为3.8%、5.7%、2.7%,实际值低于上期值及预期值。
工业增加值数据显示,生产增速下滑仍未结束;消费恢复放缓,除汽车以外的社零同比仅为1.9%,但金银珠宝类比上月加快;投资下滑,主要跟房地产投资降幅扩大有关,基建仍是重要支撑;出口顺差进一上扩大。总体来看,需求弱是核心矛盾,可关注宽信用的推进情况。
★ 板块情况★
今日表现较为活跃的品种:一体化压铸、光伏电池、猪肉、储能(钒电池)、风电、房地产等。跌幅居前的品种是:酒店餐饮、培育钻石、医疗、MCU等。
新能源车板块今天再度上涨。板块自8月15日起至今,内部个股的平均涨幅已达到0.81%。整体来看,右侧资金承接情况不错,行业的景气度也较高,我们后续仍可用主线思维去对待。
猪肉:主要受周期及消费季预期影响。
猪肉属于消费类,其主要逻辑短期跟8月后的消费旺季有关,中期向上与猪周期驱动因子有关。近期官方表态:尽管近期猪肉价格较快上涨,但生猪产能目前总体处于合理水平,加之市场调控引导加强,有利于稳定供求关系,猪肉价格大幅上涨可能性不大。可继续跟踪中期。
钒电池:主要是板块轮动+成长性。
目前钒电池已进入快速发展期。相较于其他储能电池,钒电池具备配置灵活、电池寿命长、安全性高、环境友好、全生命周期成本低的优势,有望在储能领域不断提升市场占有率。据测算,至2026年钒电池新增装机规模将达4.93GW,累计规模达10.24GW。
电解液是钒电重要组分,主要以V2O5为原料还原得到不同价态的钒离子溶液。离子交换膜是钒电池中的重要结构部件,预计2026年消耗的质子交换膜将达409.33万平方米,对应市场规模可达63亿元。可持续保持关注。
操作方面:建议暂且把仓位控制在5成左右,尽可能把握确定性高的机会,切记不要追涨杀跌,同时要注意市场的节奏,更多内容咱们开盘直播室再详细交流。
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