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龙头1988龙头1988 2023-02-12 18:22:20 16748
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1、重磅金融数据出炉!1月社融数据开门红

点评:周末又来利好了!中国1月新增人民币贷款较上个月反弹,社会融资规模增量为2022年1月以来最高。

【龙头】给大家列下具体数据:

中国1月社会融资规模增量5.98万亿元,比上年同期少1959亿元,前值为1.31万亿人民币;

1月份人民币贷款增加4.9万亿元,同比多增9227亿元,创下了单月信贷投放的历史新高;

1月M2增速为12.6%,创2016年4月以来新高。
数据显示结构改善:①对公贷款增长亮眼,主要由基建和制造业带动。②零售投放仍然较弱,居民短贷和中长贷均同比少增。部分受春节提前影响,后续需持续关注经济和零售需求复苏态势。新增社融和信贷纷纷大超预期,也反映出中国经济复苏已经完全确认,在货币宽松和信用扩张的基本面下,将会对当下市场的信心和活力带来极大的提振。

本周市场整体表现相对平稳,ChatGPT表现格外亮眼。时下大热的ChatGPT概念,正引得国内科技企业争相宣布在AI赛道的最新进展。百度、阿里、京东、网易等国内科技公司相继宣布,将推出类似ChatGPT的智能人机对话工具。

与此同时,以搜索引擎行业为开端,巨头之间开启了对未来市场的争夺战。周四周五,ChatGPT开始分歧和扩散,用于防止ChatGPT作弊的新技术数字水印开始引爆市场,多只概念股掀涨停潮。

同时,经历了一段时间调整的消费行业也开始反弹,一是线下餐饮和酒店恢复情况良好,二是情人节将近,日历效应带动酒店行业。

当前机构对市场总体保持乐观。景林资产最新观点表示,2023年是一个值得期待的双击之年,对中国资产继续保持乐观。

近期市场估值有所反弹,但是大部分公司也只是爬出了恐慌性抛售的坑,几方面变化会让境内外上市公司的估值锚重新有了着陆点,但同时也必须注意到相关可能风险。A股龙头公司也释放利好信号,茅台集团于2月10日时隔9年再次增持,本次拟合计增持15.47亿-30.94亿元。

下周重磅会议密集,关注是否有相关领域的重要政策出台,北京人工智能产业创新发展大会将于2月13日举办;世界数字教育大会将于2月13-14日在北京召开,重点探讨教育数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字化治理,以及基础教育、职业教育、高等教育等领域的数字化发展评估。

2022年度中国游戏产业年会将于2月12日至14日在广州举办;2022年度中国电竞产业年会将于2月16日至17日举办;2023第十二届全球新电商大会暨杭州网红直播电商博览会将于2月17-19日召开。

下周建议大家可以重点留意以下方向的机会:

一、【数据要素方向】

春节后chatGPT等人工智能等数字经济成为热点,受到市场追捧,目前已经向算力、芯片等纵深演绎。下周数字经济政策有望进入密集催化期,数据要素继续看好。

近期国家的相关政策加速落地:《国务院关于数字经济发展情况的报告》、深改委《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中均强调了数据要素重要性。北京高度重视数据要素建设,数据特区有望成为推动行业发展的重要举措。

《国务院关于数字经济发展情况的报告》明确提出:下一步任务是加快出台数据要素基础制度及配套政策,统筹推进全国数据要素市场体系。有望持续迎来相关细则的落地,发展机遇凸显。

随着政策落地,消息面刺激资金有望重回数据要素板块,延续前期强势表现。

二、【电池方向】

从盘面结构表现来看:这波电池行情是由钙钛矿电池以奥联电子为首行业龙头起来的行情,进而行业行情进一步扩散到固态电池,钠离子电池、锂电池、TOPCon电池短期市场热度也有提高现象。

固态电池或因部分短期资金降成本动作有一定程度分化,板块阶段性龙头上海洗霸、东方锆业或因管理层集体对“隔壁方向”-人工智能标杆股集体问函略显谨慎,但目前对板块有号召效应的情绪主升龙头—金龙羽,南都电源、赣锋锂业等趋势中军股对板块助推力量仍在,继续看好该板块热度及市场行情进一步向其它方向延续的预期。

现就当下市场相对较为活跃的钙钛矿电池、固态电池、钠离子电池基本面逻辑及产业链方向给大家做下简要梳理:

①钙钛矿电池:近期,多家上市公司发布钙钛矿电池产业投资计划,是近阶段该方向受资金关注度提升的原因,钙钛矿电池为太阳能电池的一个重要分支,该电池包含五个功能层:TCO 导电玻璃、电子传输层(ETL)、钙钛矿层、空穴传输层(HTL) 以及背电极。成本占比:TCO玻璃34%,电极30.9%,钙钛矿材料3.1%。

②固态电池:固态电解质目前主要三大技术路线:
1.聚合物体系工艺最成熟,与无机固态电解质复合将是未来可能的解决路径;
2.氧化物体系,是当前研发的重点方向;
3.硫化物体系是最具希望应用于电动车领域的固态电池体系,但处于发展空间巨大与技术水平不成熟的两极化局面,解决安全问题与界面问题是未来的重点。

重点方向:
首先,固体电解质材料开发、电解液协同应用、固态电池单体及系统研发与应用等领域具备技术实力,持续投入资源,获得优质客户认可的企业。

其次,固态电池相关性强的电池材料体系对应的企业:正极三元材料为主;负极硅基材料和锂金属;部分隔膜及锂盐;导电剂、粘结剂、预锂化技术等。

最后,是电池制造工艺技术与对应设备企业。

③钠离子电池:近期以来,工信部等部门相继出台文件,进一步加大政策支持力度,安全、降成本是钠离子电池受关注的基本面原因。据现在产能规划,碳酸锂将持续供不应求,产能缺口逐渐扩大。且锂资源供给结构也不平衡,目前全球已探明锂资源8900万吨,我国占比5.7%,全球锂资源储量2200万吨,中国占比6.8%。中国锂资源(氢氧化锂)进口依赖超60%。相比之下,钠是地球上第七大最丰富的元素,分布于全球各地,钠离子电池的温度范围广,-70℃到100℃之间都能工作,且不会出现锂电池那些爆炸、自然问题,成本也低30%-40%。

专业机构认为,钠电池主要应用领域包括 A00 级电动车领域、电动两轮车领域、储能领域,预计 2023 年或为钠电产业化元年,2024 年大规模量产,有望成为锂电池的有效补充。

【龙头】开盘交易日8点40—15点直播间实盘讲解,请朋做友们好追踪!

直播间地址:      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解




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