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【市场延续筑势调整,下周再迎方向选择?】

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孔明看市孔明看市 2020-05-29 16:35:57 8002
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一、市场延续筑势调整,下周再迎方向选择?

 


   周五A股震荡反弹,创业板领涨,11点后股指反弹遇阻,横盘整理。盘面上,医疗、文化传媒、文教休闲、商业百货、旅游酒店、食品饮料、酿酒、医药、家电等行业领涨,保险、银行、券商等小幅回调。题材股方面,广电、在线旅游、体外诊断、乳业、网红直播、医疗器械、RCS概念等涨幅居前。大盘近期高位震荡,建议以券商为风向标,逢低中线关注大消费和新基建主题;短线关注事件性刺激机会。


   消息上,1、养老金第三支柱建设提速 资本市场引“活水”;围绕“养老”议题,多位代表委员建言献策,如加速推进养老金第三支柱建设、深化扩大税延商业养老险改革试点、放开养老金投资限制、借助资本市场提高养老金投资收益等。今年年初,银保监会等多部门部署,将养老金第三支柱纳入国家重大改革内容。随着二三支柱的壮大,养老金投资管理规模也将水涨船高,为资本市场带来可观增量资金。


   2、3天3700亿元 央行逆回购本周“三连击”;3天3700亿元,央行重启逆回购操作后持续加码。但在政府债券发行和缴税因素影响下,资金面仍有所收敛。截至目前,央行逆回购操作利率仍保持不变。业内人士称,市场对于后续货币政策有一定争议。6月份将有大量逆回购、MLF到期,届时央行操作的量价情况将成为看点。


   3、融资需求爆发 期货公司加速冲刺A股上市;在南华期货、瑞达期货登陆A股之后,新一波期货公司正积极备战冲刺A股上市。日前,浙江证监局披露永安期货辅导备案公示文件,该公司正式进入上市辅导期。据了解,上海中期期货、弘业期货、新湖期货均加入了冲刺A股上市的行列。多位接受中国证券报记者采访的期货公司管理人员认为,这主要是在行业创新、转型潮的背景下期货公司融资需求出现爆发。


   热点上,广电系重组,板块涨逾3%:广电网络涨停,湖北广电、贵广网络、广西广电、江苏有线、东方明珠、天威视讯等涨逾5%。沪企改革午后走强:新华传媒、上海物贸涨停,复旦复华、东方明珠、上海机场、东方创业、锦江投资、海立股份等涨幅居前。医疗器械板块走强:迪瑞医疗、新产业、凯普生物、润达医疗、万润股份冲板,普门科技、理邦仪器、金域医学涨逾5%。



   状态上,孔明认为A股反弹进入强压力区域后,市场连续缩量盘整。周四早盘A股分化,金融股助沪指冲高,但科技股持续调整,市场信心缺失,反而加剧调整;午后科技股反弹,市场止跌回升,连续调整后,短线低点或已探明。周五,A股超跌反弹,周四护盘的金融股逆市回调。上周,市场连续调整,指数一度破位。而本周,市场震荡回升,迎来反抽。但无论是调整还是回升,即便是外资持续净流入下,市场观望情绪依旧,增量不济下又迟迟不能打开上涨空间,短期面临重要的方向选择。


   1、市场中长期有支撑;当前的市场,经历了“估值底”、“政策底”以及“经济底”之后,实际上已经处于底部区域,但底部区域的打破,就需要经济回升的提振,也需要情绪回升的刺激。显然,目前提振的效应还有待进一步观望。


   2、市场短期有压力;市场行情分化,尤其是权重股破位,题材股大分化下,短期轮动效应明显,但集中性和持续性有比较差,市场观望气氛较浓,增量不济下,要谨防出现更大的分化;


   在近期A股持续窄幅震荡的背景下,公私募整体仓位水平均已达到年内绝对高位,并出现了多只消费类个股被外资接近“买爆”的情况。加上近期人民币贬值压力。近期“负面清单”、香港问题等重新引发中美的摩擦,大国关系紧张局面下,市场担忧情绪重新激发。而外部疫*情的不确定性,也或将继续萦绕全球市场。虽然我们坚持认为当前A股市场具备较好的中长期投资价值,但面对短期的承压,还是建议投资者保持适度的观望,耐心等待新的方向选择后再做定夺。当然,对于中长线投资者,目前可不理会短期的波动,继续逢低进行价值配置,但是短线投资者,尤其是稳健投资者,再次建议等待。




    操作上,近期市场持续在2850点下方震荡调整,说明短期市场分歧较大,技术性压力对市场构成短期阻力。今日盘中金融板块全线活跃带动市场上冲,沪指一度站上2850点和10日线,但由于场内分歧较大以及短期获利盘回吐,市场再次出现震荡走低,说明市场上行压力依然较大,市场仍处于存量资金的博弈之中。总体来看,市场当前仍处于弱势调整格局,阶段性修整行情望反复。短期市场将在2800—2900点区间继续展开技术修整,以构筑市场中期平台支撑,建议短期继续关注政策性利好机会,继续“轻大盘重个股”,密切留意:大消费(农业、医药、汽车、新零售)、科技股(芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、网红经济)、新基建(5G、大数据、人工智能、特高压、光伏)等板块的轮动,而在注册制影响下,细分龙头股的优势或逐步加强,可重点倾斜。把握业绩优的个股高抛低吸为主。


  近期人气股【爱司凯、焦作万方、格力地产、佳云科技、海德股份、银龙股份、长城影视、京运通、佛燃能源、中路股份】持续连板,连板股可关注:科迪乳业、广电网络、舒泰神、柯利达

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