【市场分化深强沪弱，飘一下3400悬崖勒马？】

一、市场分化深强沪弱，飘一下3400悬崖勒马？

   周二沪市冲破3400点后回落并横盘整理；午后股指涨幅收窄。盘面上，航天航空、电子元件、酿酒、通讯、医疗、电信运营、商业百货、汽车、家电、软件服务、文化传媒等行业领涨；题材股方面，电子烟、免税概念、无线耳机、氮化镓、半导体、国产芯片、无线充电、白酒、新能源车等涨幅居前。大盘近期强势上行，蓝筹股迎来估值修复，逢低中线关注国资改革主题和科技股；短线关注事件性刺激和蓝筹股反弹机会。

   消息上，1、上海自贸试验区临港新片区对开设市内免税店也有意向；在滴水湖地铁站附近拟布局一片市内免税店，争取对标三亚免税店模式，不用离境也能免税购物。不过，一知情人士透露，虽然临港有此想法，但难度很大，还需要财政部等相关国家部门批准。

　　2、大科创+大项目，巨头们云集世界顶级人工智能盛会；7月9日，2020世界人工智能大会即将在上海“云端”开幕。包括微软、亚马逊、阿里、腾讯、华为、京东、科大讯飞（002230）等龙头企业，三大运营商、国家电网、上汽集团（600104）等行业领军企业，商汤、依图、云从、优必选等AI独角兽企业，以及科创板新秀优刻得、芯原股份(已过会)、寒武纪、安恒信息等即将“云端”亮相。

　　3、中国恒大拟集中出售旗下部分商业物业涵盖写字楼、商业、酒店等；中国恒大计划集中出售旗下部分商业物业。对此，接近恒大方面人士表示，这属于正常的出售行为，此次集中推出，是希望通过专业团队去推荐销售。另据中国恒大多位员工于社交媒体发布的消息，此次恒大计划出售的项目为全国范围内1000平方米以上的写字楼、酒店、商业等物业

   热点上，半导体冲高：华灿光电、至纯科技、上海新阳、紫光国微涨停，沪硅产业、江丰电子、斯达半导、北方华创、中微公司涨逾5%。新能源汽车大涨：三花智控、璞泰来、北汽蓝谷、江淮汽车、宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、胜蓝股份、英威腾涨停。软件板块走高：首都在线、大智慧、鼎捷软件、银之杰、吉比特、中国软件、东方通、捷安高科、中孚信息、四维图新涨停。

    状态上，孔明认为A股正摆脱拉锯进入强势状态。7月以来的暴力上涨，券商多次出现涨停潮的盛况，周一银行后来居上，大面积涨停。预计在中报窗口期，上半年走势落后于大盘的低估蓝筹股，均将获得补涨的机会。除了大金融，白酒、免税概念、券商、煤炭、钢铁、房地产继续走强。市场成交量重新回到万亿水平，7月6日创出年内新高。蓝筹股短线涨幅过大，存在修正。周二券商高开低走展开调整，新能源汽车、白酒、医药、半导体接力上行，市场维持强势上攻状态，做多热情高涨。昨晚央视新闻提及A股，今天A股出现了一些新的“异常”，虽然对趋势没有影响，但是小引起投资者的重视和注意：一方面，券商等蓝筹股一度调整分化。只要不大跌，分化也是正常的，不影响市场趋势；另一方面，市场情绪高涨。两市半天成交过万亿，这已经是十分罕见的了，充分说明当前市场情绪被大幅激发。今天3400点一飘而过。随着贵州茅台轻松越过1700元大关、长春高新、宁德时代等高价股纷纷涨停，市场似乎并不缺乏资金，也不缺乏激情，如此3400点也是被轻松越过。从3000点到3400点，仅仅4天时间，A股已经“翻天了”。这也再次充分说明，当前市场情绪的推动作用是相当的大。

   对于后市，1、牛不牛市，市场赚钱的机会已经来临。顺应市场的趋势，寻求盈利的机会；2、注意短期蓝筹股为主的行情；7月1日之后，市场基本明确了蓝筹股的行情，无论是估值修复也好，补涨也罢，蓝筹股的这波行情已经确立，所以至少在这个阶段上，应该以蓝筹股为主，而不是再去只追逐那些相对高位的题材股。3、节奏上需要寻找新的主线；近期券商板块连续4天大涨，短期出现分化也是情理之中，即便券商一度调整，市场影响也不大，这主要还是其他权重对市场的支撑。关注煤炭、有色、地产、钢铁等相对涨幅较小的标的，或者是即将突破的标的。

    操作上，近期市场呈现出急拉快涨模式，随着一二线蓝筹板块的短期崛起，市场已积累一定的获利盘，随着主力资金借助蓝筹板块的拉升，部分获利盘开始高位兑现手中筹码，随着蓝筹板块内容的分化以及板块效应的带动，市场短期将呈现出高位修整格局。但随着市场资金的迁移，部分题材板块再迎市场热炒，今日盘中科技股、消费电子、芯片、新能源汽、锂电等题材的活跃重新燃起市场对于概念板块的炒作，但这种风格的切换只是市场短期的短炒行为，未来市场将继续以二三线蓝筹板块的估值修复为主，在机会方面，建议继续关注二三线蓝筹板块修复性机会，同时关注短期受事件性催化和中报业绩超预期个股机会。密切留意：金融、蓝筹、大消费（种业、医药、汽车、新零售、地摊经济、免税店）、科技股（芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、光刻机）、新基建（5G、大数据、人工智能、充电桩）等板块的轮动，结合半年报，精选个股。

  近期人气股【星徽精密、凯撒旅业、浙商证券、紫光国微、新疆天业、腾邦国际、青农商行、百联股份、株冶集团、大智慧、海汽集团、中泰证券、沈阳化工、至纯科技、西水股份、集友股份、第一创业、徕木股份】持续连板，连板股可关注：杭州解百、华灿光电、维科技术、澄天伟业、科瑞技术

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