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【市场选择变盘向下,极速调整一步到位?】

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孔明看市孔明看市 2020-11-25 15:22:22 4238
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一、市场选择变盘向下,极速调整一步到位?


   周三A股小幅高开,震荡回落,上证指数失守3400点支撑,创业板领跌。行业板块方面,保险领涨,通讯、电信运营、石油、汽车等小幅上涨,酿酒、有色、航天航空、食品饮料、钢铁、黄金、医疗等跌幅居前;题材股方面,疫苗冷链、可燃冰、油气设服、氢能源、燃料电池、5G概念等涨幅居前,白酒、体外诊断、基因测序、精准医疗、有机硅、医疗器械、生态农业等领跌。大盘近期分化,沪强深弱,建议把握轮动机会,不能轻易追高。


   消息上,1、发改委调查各地新能源车投资 摸底恒大和宝能相关项目;《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》,要求各地发改委在11月18日前向国家发改委产业司上报各地新能源汽车的投资情况。其中明确要求各地详细报告恒大、宝能等企业2017年以来在当地投资以及拟投资建设的新能源整车和零部件项目,包含土地占用、建设内容、项目进展、完成投资等情况。


  2、浙江出台重磅政策支持自贸区扩区;浙江省完成起草《中国(浙江)自由贸易试验区深化改革开放实施方案》《关于支持中国(浙江)自由贸易试验区高质量发展的若干意见》,并已经省委省政府有关会议审议。提出要加快建设数字自贸区,以市场化方式推进eWTP的全球布局。


  3、财政部办公厅发布关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知;符合我国可再生能源发展相关规划的陆上风电、海上风电、集中式光伏电站、非自然人分布式光伏发电、光热发电、地热发电、生物质发电等项目。所有项目应于2006年及以后年度按规定完成核准(备案)手续,并已全部容量完成并网。



   热点上,保险股领涨两市:中国太保涨逾6%,中国平安涨逾3%,新华保险涨逾2%,中国人寿、中国人保涨逾1%。通讯行业反弹:广哈通信、纵横通信、中贝通信、剑桥科技涨停,超讯通信、震有科技、金信诺、中通国脉涨逾5%,欣天科技、移为通信、高鸿股份涨逾3%。



   状态上,孔明认为三季报结束后,顺周期板块走强和科技股反弹,预示跨年度行情已经拉开序幕。但随后债务违约事件频发对行情形成制约。周末,金融委开会研究债务违约问题,将对A股形成正向刺激。受此影响,周一A股蓝筹全线上涨,沪指站上3400点。周二,黄金、医疗、医药、保险、酿酒等回调,有色、煤炭先抑后扬,上证指数围绕3400点拉锯消化近期获利筹码。隔夜美股再次大幅上涨,道指站上3万点大关,原油大涨4%。受此影响,周三早盘A股资源股大涨,10点后有色带动顺周期类板块迎来杀跌,而这也是近期连续走强下,顺周期板块的首次集中调整,至于此处的调整是洗盘还是阶段高点,仍需进一步观望,但周期股的行情并没走完,尤其是全球经济复苏下的景气度的回升提振。除了,顺周期,酿酒、医药也出现杀跌。伴随着消费类标的的回调,近期周期股明显占据上风,而三季度以来,随着资金的调仓换股,周期股也迎来了资金的追捧,在经济复苏的共同作用下,上行也是情理之中。不过,毕竟是周期属性,而且补涨的需求也在,叠加市场热情的提振,行情仍有发展的大概率。


   连续大涨的大消费类标的回撤并非坏事,相反,这些标的回撤所砸出了坑,正是市场新的机会所在,尤其是当前经济不断复苏下市场基本面的较强支撑以及流动性合理充裕下的不断提振。所以,目前行情更适合均衡配置,坚守住以周期股为首的底仓,同时耐心等待新的低吸机会以及做好新的调仓换股的准备。而具体的机会以及标的上,可跟踪和关注以下几点:1、标配低估值的周期股,大金融为首;2、跟踪景气度比较好的行业,比如新能源及新能源汽车产业链;3、内需消费中的相关品种,家电以及家居等;4、科技板块的反弹机会。



   操作上,近期市场呈现持续高位调整,短期获利盘抛压引发市场盘中调整,从目前来看,周期性行业呈现结构性轮动,成为近期主板市场持续走强的主要驱动力,金融板块的走强一定程度呵护了短期的市场调整,市场短期风格更倾向于景气持续回升的低估值板块。短期市场或将迎来阶段性高位修整行情,一方面是对近期获利盘的消化,另一方面在于技术上的修整。近期市场持续走高,主板市场重心不断上移,后期将面临上方的技术阻力,市场短期存在一定的分歧,这将引发短期市场的波动,从近期主力资金流向来看,主力机构也借助市场的拉升在进行高位出货,因此,短期市场或进入结构性修整行情。在当前行情下,建议大家适时降低手中仓位,锁定部分短期利润,等待时机寻找新的市场机会。



 近期强势股【小康股份、郑州煤电、中曼石油、奥特迅、龙洲股份、广安爱众、银宝山新】持续连板,连板股留意:皖通科技、华锋股份、大洋电机、中贝通信


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