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【沪指大跌险守3500点,再次回踩何去何从?】

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孔明看市孔明看市 2021-03-02 15:31:51 5662
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一、沪指大跌险守3500点,再次回踩何去何从?



   周二A股高开低走,尾盘股指跌幅收窄,沪指3500点失而复得。行业方面,环保、电力、水泥建材、输配电气、煤炭等涨幅居前,贵金属、有色金属、石油、化肥、化纤、船舶制造、化工、农牧饲渔、通讯、文化传媒等领跌;题材股方面,碳交易领涨,医废处理、特高压、稀土永磁、智能电网、氦气概念等红盘上涨,基本金属、刀片电池、化工原料、钛白粉、医疗美容、草甘膦、油价相关、黄金概念、生物疫苗、有机硅等跌幅居前。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。



   消息上,1、房地产领域的核心问题还是泡沫比较大;金融化泡沫化倾向比较强,是金融体系最大灰犀牛,很多人买房不是为了居住,而是为了投资投机,这是很危险的。但2020年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速,这个成绩来之不易,相信房地产问题可以逐步缓解。


   2、香港财政司司长陈茂波:不排除进一步增加印花税的可能;增加印花税不会影响到香港股市的竞争力。


   3、鼓励互联网银行发展 但必须按照金融的规律和规则实行统一管理;不管任何业态的金融业务,都要按照相应规则规范和法律法规来管理,不能有任何例外。对于互联网银行比如网商银行、微众银行等,都鼓励其发展,但必须按照金融的规律和规则实行统一管理。“我们不认为有限制它们、不适合它们发展的金融业务。”


   热点上,碳中和概念大涨7%:开尔新材、中材节能、国网英大、首航高科涨停,九洲集团、先河环保、南大环境、南网能源、凯美特气、福建金森、国检集团涨逾6%。稀土永磁冲高回落:广晟有色、章源钨业、闽东电力、太化股份涨停,包钢股份、北矿科技、五矿稀土、北方稀土、格林美、中钢天源涨幅居前。机构抱团股午后杀跌:贵州茅台、泸州老窖跌逾5%,五粮液、洋河股份、金龙鱼、同仁堂、伊利股份、比亚迪、海天味业、涪陵榨菜跌幅居前。



   状态上,孔明认为节后高位抱团股连续回调;中小盘个股补涨,市场风格悄然转变。在业绩窗口期,估值将成为重要因素。上周A股大幅回调,技术面将出现自我修复。因此3月第一周,市场主基调是反弹。反弹将围绕业绩及估值修复展开。周一,A股出现普涨行情,但成交量不足,有回踩测试需求。隔夜美股大幅上涨,周二A股借机高开,然后低走,昨日好不容易建立起来的反弹迹象,全天瞬间灰飞烟灭。全天看,沪指盘中跌破60日均线的支撑,虽然尾盘有所收复,但这个去年11月中线以来一直支撑市场的均线的告破,也意味着调整行情还以后反复。今天的市场再次受香港或进一增加印花税的影响。早盘环保、电力、输配电气、水泥建材等新基建相关板块大涨,但有色、黄金、石油等出现回调;午后贵州茅台再度杀跌,牢牢掌控沪指走势。

   市场日内以及短期的变化可能由于消息面的影响,导致情绪的波动,但是在没有实质性影响之下,其实是不改变市场本来的趋势的。这里不要再去多提印花税,也不要把市场的下跌归因于香港要进一步增加印花税。毕竟A股次轮的调整,从2月18日就已经开始了,而这里的调整,完全是由于阶段性的主力调仓换股所致,背后则是流动性边际收紧的再担忧以及海外美债收益率上行的侧面影响。而在经济基本面加速复苏以及流动性稳定之下,市场向好的逻辑没有发生改变,牛市的格局也依旧存在。只不过,阶段性的抱团股的下跌,拖累了指数的表现,而很多低位个股的表现,在这段时间还是可圈可点的。尽管连续调整,但沪指近期下跌幅度也就4%,而且拖累指数的主要还是权重股。市场当前没有明显的系统性风险,更多的还是阶段性风格调仓需求提升导致的高位震荡行情的加剧。对于中长线投资者,目前还不是全线出局的时刻,而是跟随市场基调,市场进行调仓的时候。当前,适当保持仓位继续观望,耐心等指数调整结束以及新的加仓点。同时,对于仓位较轻的投资者,完全可以积极进行个股博弈,捕捉个股机会。



   操作上,目前市场依旧处于弱势的回调区间,短期情绪面抛压引发市场持续走低,当前市场也跌破3500点整数关口,市场下行的空间再次被打开,当前来看,机构抱团股成为市场调整的主要杀跌动能,后期市场将继续下探寻求低位的技术支撑。短期市场持续回调,市场呈现出结构性分化格局,热点板块的减少以及切换频率的加快,凸显当前市场的分歧以及操作难度的加大,在弱势调整格局下,投资者应把握短期的市场节奏,低吸高抛,关注低位有业绩支撑的个股机会,中线关注资源股、能源股、农业股、科技股。


  近期强势股【中材节能、新洁能、盐津铺子、北清环能、一拖股份、华斯股份、美达股份、博天环境、中钢国际、太化股份】持续连板,连板股留意:赣能股份、国电南自、兴化股份、国网英大


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