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【抱团股再度遭重挫,市场为何大起大落?】

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孔明看市孔明看市 2021-03-04 15:17:15 6059
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一、抱团股再度遭重挫,市场为何大起大落?



   周四A股低开低走,沪指回踩3500点,创业板指数跌逾5%。行业方面,石油领涨,钢铁、环保、船舶制造、保险、港口水运、公用事业等小幅上涨,酿酒、玻璃陶瓷、食品饮料、医疗、化肥、造纸印刷、化纤、券商信托、医药、化工、家电、电子元件、贵金属等跌幅居前;题材股方面,油气设服、页岩气、碳交易、农机、ST板块等涨幅居前,超级品牌、MLCC、转基因、白酒、汽车芯片、刀片电池、高送转、固态电池、有机硅、CRO等跌幅居前。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。



   消息上,1、深圳:成交参考价格将成按揭贷款重要依据 四大行实施细则仍在拟定中;从招商银行深圳分行了解到,该行将把市住建局发布的二手房成交参考价作为贷款发放的重要参考依据,具体细则尚在拟定中,但此类贷款中明确包括“所有房产抵押类的贷款”。工农中建四大国有银行深圳分行均已明确,将政府发布的二手住房成交参考价格作为按揭贷款的重要参考依据,但具体实施细则仍在研究制定当中。


  2、财政部出台自用生产设备“零关税”政策 推进海南自由贸易港建设;印发《关于海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策的通知》,明确在全岛封关前,对海南自贸港注册登记并具有独立法人资格的企业进口自用的生产设备,除法律法规和相关规定明确不予免税、国家规定禁止进口的商品,以及政策所附清单所列设备外,免征关税、进口环节增值税和消费税。


  3、储能、新能源消纳再迎大利好!两部委推进两个“一体化”建设;印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》,将探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径。同时,积极实施存量“风光水火储一体化”提升,稳妥推进增量“风光水(储)一体化”,探索增量“风光储一体化”,严控增量“风光火(储)一体化”。


   热点上,石油行业走强:博汇股份、贝肯能源、山东墨龙涨停,恒泰艾普、通源石油涨逾10%,惠博普、中曼石油、吉艾科技、高科石化、中海油服、和顺石油、洲际油气、石化油服等涨幅居前。碳中和概念冲高:开尔新材领涨,中材节能、中钢国际、雪迪龙涨停,晋控电力、协鑫能科、九洲集团、宝馨科技涨逾4%。ST板块大幅上涨,ST赫美、ST环球、ST大洲、ST东洋、ST天马等30股涨停。农机板块尾盘拉升:吉峰科技领涨,一拖股份、征和工业、苏常柴A涨停!超级品牌大跌:三全食品、公牛集团、泸州老窖、五粮液、金龙鱼、贵州茅台、比亚迪、伊利股份、涪陵榨菜、洋河股份跌逾4%,这一板块是机构抱团的代表。



   状态上,孔明认为节后高位抱团股连续回调;中小盘个股补涨,市场风格悄然转变。在业绩窗口期,估值将成为重要因素。本周市场开启两会模式,题材股将出现脉冲式反弹。周三A股缩量反弹,茅台带领抱团股反弹。隔夜美股科技股大跌,纳斯达克指数破位。受此影响,今日两市双双低开,开盘后震荡走低,盘中再次迎来跳水,沪指再次回踩3500点。而即便盘中小幅反抽,但也仅是反抽而已,继前天大跌之后,今日再次迎来重挫。盘面上看,除了钢铁、军工、煤炭等板块之外,其他板块均有不同程度的走低,而贵州茅台盘中股价再创新低,带领“茅台们”拖累指数表现。近期市场行情,貌似并没有实质性的利空影响,但为什么市场大起大落呢?孔明觉得市场的担心主要来源于情绪,情绪不仅源于国内,还有海外市场的传导。国内主要是流动性边际收紧趋势下的承压,海外主要还是美债收益率波动对市场的干扰。纵观历史上流动性收紧的具体情况,虽然整体跌多涨少,但是对市场格局不产生实质性的影响,尤其是即便是流动性实质收紧的初期,对牛市格局也没有明显的影响,所以这个担忧可以稍微降低。至于美债收益率来说,从2008年到现在,历史上几段收益率走高的过程看,虽然也是涨少跌多,但并没有明确的证据说明指数一定走低。

   当前市场还得回归我们股市本身以及自身的支撑和提振力。当前来看,全球经济复苏,国内经济加速复苏,对市场的支撑依旧明显。而海外流动性整体宽松,国内流动性保持稳定,这也足以继续支撑市场向上的动力。所以,孔明认为市场牛市格局并没有改变,当前的整理仅是牛市格局当中的自发行为,也是阶段性的外因干扰下的正常的风格调整。随着海外疫情逐步的稳定以及国内上市公司盈利的回升,市场整理的态势也有望逐步告一段落,进而迎来新的上行趋势。而在美债长端收益率回升阶段,市场风格特征明显,即大宗商品跑赢权益资产、价值股跑赢成长股、小盘股跑赢大盘股。所以,这个阶段,结合市场的表现,可继续关注有色等大宗商品的低吸机会;同时,在经济复苏的中后期,可关注历史表现性较强的金融(周期)以及消费品种,其中,重点关注低位低估值的蓝筹品种,比如银行以及中字头等标的。



   操作上,市场整体弱势格局不改,今日盘中两市低开后再现宽幅调整,盘中金融与部分周期资源板块抵抗市场调整,酿酒、有色杀跌引发市场盘中回落,半导体芯片类题材盘中活跃,市场盘中再现结构性分化格局。当前市场风格切换较为频繁,低估值蓝筹与高估值成长存在较为频繁的转换,短期风格切换和板块轮动,将加大市场的操作难度。目前市场整体弱势格局延续,区间调整为大概率事件,短期大盘蓝筹股波动将继续对市场形成情绪面影响。在弱势调整格局下,投资者应把握好市场短期节奏,低吸高抛,短线关注低位有业绩支撑的个股机会和板块轮动的结构性机会,中线关注资源股、能源股、农业股、科技股。


  近期强势股【开尔新材、吉峰科技、新钢股份、金浦钛业、中材节能、豫能控股、一拖股份、章源钨业、征和工业、东安动力、天安新材、雪迪龙、苏常柴A、小康股份、仁东控股、金牛化工、鞍钢股份、包钢股份】持续连板,连板股留意:博汇股份、苏美达、中钢国际、韩建河山


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