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【震荡回踩再度分化,节前回踩低吸良机!】

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孔明看市孔明看市 2021-09-24 16:12:56 2658
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一、震荡回踩再度分化,节前回踩低吸良机!


   周五两市双双低开,后出现分化走势,开盘震荡后一度上冲翻红,特别是创业板的带领下,深成指表现相对抢眼。不过,午后风云突变,周期股纷纷大跌之际,指数悉数回落,深成指一度翻绿,而沪指迎来跳水走低。创业板则表现坚挺,继续红盘上方运行。,A股走势分化:沪指回调,创业板反弹。盘面上,食品饮料、酿酒领涨,医疗、电力小幅上涨,煤炭、化肥、钢铁、水泥建材、造纸印刷、化纤、有色、化工、环保工程、包装材料、玻璃陶瓷、贵金属等领跌。题材股方面,乳业、鸿蒙概念、超级品牌、白酒、元宇宙、社区团购、云游戏、CRO、医疗美容、猪肉概念等涨幅居前,低碳冶金、煤化工、化工原料、磷化工、稀缺资源、钛白粉、转基因、氟化工等领跌。大盘高位震荡,建议把握调仓换股机会,高抛低吸为主。



   消息上,1、北交所:9月25日开展第一次开市全网测试;北京证券交易发布《关于开展北京证券交易所开市仿真测试的通知》:为验证各市场参与者技术系统对于北京证券交易所开市各类业务的技术准备情况,全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券通信有限公司、中证指数有限公司共同搭建测试环境供市场进行全网测试。参测机构包括,全国股转公司,北交所,中国结算,深证通,中证指数,各证券公司、信息商、基金公司;测试时间,第一次全网测试:2021年9月25日,第二次全网测试:2021年10月9日。


   2、央行今日将进行1200亿元逆回购操作 当日实现净投放700亿元;中国央行今日开展1200亿元逆回购操作,中标利率2.35%,与此前持平;因今日有500亿元逆回购到期,当日实现净投放700亿元。本周,中国央行进行3600亿元逆回购操作,因本周有900亿元逆回购到期,本周实现净投放2700亿元。


   3、多省“能耗双控”政策促节能减排 10余家上市公司公告临时停产;临近三季度末,在“能耗双控”目标的压力下,全国多地宣布严控能耗,实行用电降负荷,在确保安全的前提下,对重点用能企业限电限产。


   热点上,食品饮料走强:品渥食品、千禾味业、海天味业、中炬高新冲击涨停,仲景食品、熊猫乳品、妙可蓝多、良品铺子、新乳业、西麦食品、东鹏饮料、安记食品、三只松鼠、花园生物、立高食品等涨逾6%。酿酒行业走强:迎驾贡酒涨停,金种子酒、威龙股份、泸州老窖、会稽山、贵州茅台、五粮液、今世缘、山西汾酒、青青稞酒、伊力特等涨逾3%。绿色电力走强:上海电力、浙江新能、闽东电力、江苏新能、银星能源涨停,就周江涛、嘉泽新能、新天绿能、华能国际、太阳能、华能国际涨幅居前。



   状态上,孔明认为近期尽管市场成交活跃,但宏观经济数据不支持A股向上突破,市场宽幅震荡分化严重。目前机构分化成看多科技股与看多上游资源股两大阵营。隔夜焦煤、焦炭、玻璃、黄金、螺纹钢等大宗商品回调明显,天然气、原油则出现大涨。周五煤炭、化肥、钢铁、水泥、有色、化工等周期股集体大幅回调,中国石油创反弹新高后回落带动石油板块走低,食品饮料、酿酒、医疗美容等大消费板块以及绿色电力展开反弹。当日市场的分化也是十分的明显,周期股重挫,而消费王者归来。未来随着三季报的逐渐披露,基数扰动因素或将消除。消费类标的突然的崛起,主要还是消费回升的预期以及长期下跌后的超跌反弹,至于板块是否能迎来趋势性的反转,还需要看消费刺激以及消费数据好转的预期和趋势。总体看,A股目前分歧严重,资金对于高位股持谨慎态度,建议投资者控制仓位,止盈高位周期股,布局高位回调超过25%的绩优股,短期回避因“能耗双控”因素而停工的行业。


   对于周期股来说,此前我们也提到,行情可能已经到了后期。随着商品上行周期接近尾声,价格持续居高不下的趋势也可能缓解,这个时候或许是阶段性减持的好时机,而不至于等待大跌之后。尽管是结构性行情,也尽管风格不断转向,但估值出清之下,市场始终围绕的还是“弃高就低”的倾向。昨日我们也提到,短期市场的反弹可能不会延续,更多的是节前的结构性行情,而真正的“较量”可能还得在国庆之后。总体看,市场有望继续保持结构性行情。一方面,8月的经济数据看,经济下行压力较大,这种担忧还会存在;另一方面,成长类品种景气度依然高企,而很多价值品种估值也相对较高,还没有达到价值股估值出清以及成长股基本面走坏的风格大反转的需求时刻。对于持仓较重的投资者,不妨趁反弹减持观望,等待市场新的方向明确之后再做新的定夺。而对于仓位不高的投资者,可适当进行个股博弈,整体仓位也需等待新的时机。经济复苏以及流动性稳定下,市场结构性行情依旧。但目前不确定性在增加,国庆节前仍需要保持一份观望。



    操作上,市场继续维持高位调整格局,盘中市场分化较为明显。消费类行业受到市场热炒,强周期行业出现降温。盘中食品饮料、酿酒、旅游、酒店餐饮、纺织服饰等板块盘中活跃走强,煤炭、造纸、建材、化工、钢铁等行业出现回调。随着近期强周期板块的回落,市场投资方向开始向防御性行业转移,盘中消费、金融板块走强,说明短期市场资金开始寻求防御性机会,市场避险情绪提升。目前来看,市场短期修整存在阶段性反复,板块分化和轮动将是常态,在弱势格局下,建议投资者关注低位安全边际相对较高的行业和个股,切勿追涨高位股。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股的轮动机会。


  近期强势股【广宇发展、上海电力、石基信息、上海建工、深高速、浙江新能】持续连板,连板股留意:新晨科技、中银绒业、闽东电力、东方能源


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