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【股指冲高大幅回落,理性看待跌停潮!】

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孔明看市孔明看市 2021-09-27 16:57:33 2802
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一、股指冲高大幅回落,理性看待跌停潮!


   周一,A股走势分化,权重股表现出色,小盘股普跌,沪指回调,创业板逆势上涨。盘面上,酿酒领涨,食品饮料、农牧饲渔、医疗、保险等小幅上涨,有色金属、化肥、钢铁、船舶、化工、化纤、材料、国际贸易、工程建设、港口水运、综合、水泥建材、航天航空、输配电气、玻璃陶瓷、园林工程、煤炭等行业大幅下跌。题材股方面,鸡肉概念、华为欧拉、白酒、超级品牌、猪肉概念、乳业等涨幅居前,低碳冶金、钛白粉、基本金属、氟化工、小金属、稀缺资源、磷化工、稀土永磁、汽车拆解、煤化工等跌逾5%。大盘高位震荡,建议把握调仓换股机会,高抛低吸为主。



   消息上,1、央行今日将进行1000亿元逆回购操作;中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,中标利率2.35%,与此前持平;因今日没有逆回购到期,当日实现净投放1000亿元。


   2、国务院印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要;要求完善人口生育相关法律法规政策,推动生育政策与经济社会政策配套衔接。研究推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除、住房等方面支持政策,减轻家庭生育、养育、教育负担。


   3、深入开展新能源汽车下乡 促进新车消费;汽车、家电、家具、餐饮是消费市场的顶梁柱,占社零总额的比重在1/4左右。下一步,要加快推动汽车由购买管理向使用管理转变,深入开展新能源汽车下乡,促进新车消费。


   热点上,酿酒行业走强:海南椰岛、泸州老窖、金种子酒、古井贡酒、顺鑫农业、五粮液涨停,青青稞酒、贵州茅台盘中封板,老白干酒、金徽酒、水井坊、山西汾酒、舍得酒业、今世缘、洋河股份涨幅居前。农牧饲渔走强:晓鸣股份、蔚蓝生物、新赛股份、圣农发展涨停,牧原股份、ST天山、西部牧业、众兴菌业、新希望、益生股份、湘佳股份涨幅居前。午后绿色电力概念止跌回升:珈伟新能、中电电机、杭州热电、闽东电力、明星电力、乐山电力涨停,科泰电源、固德威、杭锅股份、上能电气、锦浪科技、新风光、派能科技、阳光电源等涨逾5%。



   状态上,孔明认为近期尽管市场成交活跃,但宏观经济数据不支持A股向上突破,市场宽幅震荡分化严重。中报以来机构分化成看多科技股与看多上游资源股两大阵营。但近期市场的风格变化却有重拾低估蓝筹股的态势,在能耗双控的影响下,周期股行情似乎已经走到了终点。这一现象,可能是公募基金在三季报前调仓换股所致。周一,市场产生严重分化,白酒股一骑绝尘,食品饮料、农牧饲渔、保险等板块小幅上涨,周期股全面杀跌,3500余只个股下跌,市场谨慎情绪快速升温。今天的市场颇有看点,上午指数高开后一度走低,但盘中白酒股大涨迎来涨停潮,贵州茅台也一度触及涨停,市场个股却迎来了跌停潮,尤其是资源类标的,更是惨不忍睹,市场分化十分严重,跷跷板效应下,赚钱效应一般。此外,沪深两市成交额连续第47个交易日突破一万亿元,再度刷新最长历史记录。总体看,A股目前分歧严重,资金对于高位股持谨慎态度,建议投资者控制仓位,止盈高位周期股,布局高位回调超过25%的绩优股,短期回避因“能耗双控”因素而停工的行业。



   酿酒带动消费股大涨,或是底部的超跌反弹,还是要继续关注三季度业绩以及接下来的消费数据,可能对操作会更有帮助。今日有色、钢铁以等资源股迎来了跌停潮。随着商品上行周期接近尾声,价格持续居高不下的趋势也可能缓解,这个时候或许是阶段性减持的好时机,而不至于等待大跌之后。市场有望继续保持结构性行情。一方面,8月的经济数据看,经济下行压力较大,这种担忧还会存在;另一方面,成长类品种景气度依然高企,而很多价值品种估值也相对较高,还没有达到价值股估值出清以及成长股基本面走坏的风格大反转的需求时刻。对于持仓较重的投资者,不妨趁反弹减持观望,等待市场新的方向明确之后再做新的定夺。而对于仓位不高的投资者,可适当进行个股博弈,整体仓位也需等待新的时机。经济复苏以及流动性稳定下,市场结构性行情依旧。但目前不确定性在增加,国庆节前仍需要保持一份观望。



    操作上,市场继续维持高位调整格局,盘中市场分化较为明显。消费类行业受到市场热炒,强周期行业出现降温。盘中食品饮料、酿酒、旅游、酒店餐饮、纺织服饰等板块盘中活跃走强,煤炭、造纸、建材、化工、钢铁等行业出现回调。随着近期强周期板块的回落,市场投资方向开始向防御性行业转移,盘中消费、金融板块走强,说明短期市场资金开始寻求防御性机会,市场避险情绪提升。目前来看,市场短期修整存在阶段性反复,板块分化和轮动将是常态,在弱势格局下,建议投资者关注低位安全边际相对较高的行业和个股,切勿追涨高位股。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股的轮动机会。


  近期强势股【良品铺子、杭州热电、闽东电力、金圆股份、潍柴重机、上柴股份、顺发恒业】持续连板,连板股留意:蔚蓝生物、泸州老窖、麦迪科技、北汽蓝谷


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