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【两市分化较为严重,下周反弹能否起航?】

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孔明看市孔明看市 2021-10-15 15:36:47 4646
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一、两市分化较为严重,下周反弹能否起航?


   周五,A股低开后迅速拉升翻红,随后迎来分化。沪指保持震荡,而创业板盘中拉升走强,最高涨幅超过2%。午后,两市进一步震荡走高,但力度有限,尾盘一度小幅回落。盘面上,非金属材料、煤炭领涨,能源金属、电信运营、材料、采掘、电子元件等行业小幅上涨,珠宝首饰、食品饮料、医疗、装修装饰、园林、船舶制造、港口水运、农牧饲渔、民航机场、公用事业等行业跌幅居前。题材股方面,汽车芯片、锂电池、第三代半导体、稀缺资源等涨幅居前,医疗美容、人造肉、工业母机、社区团购、猪肉概念、转基因等领跌。大盘高位震荡,建议高抛低吸,降低仓位。


   消息上,1、推进儿童友好城市建设;到2025年,通过在全国范围内开展100个儿童友好城市建设试点,推动儿童友好理念深入人心,儿童友好要求在社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境等方面充分体现。支持发展普惠托育服务。


   2、中国通胀总体温和 稳健的货币政策将灵活精准、合理适度;表示中国通胀总体温和,稳健的货币政策将灵活精准、合理适度,支持经济高质量发展。感谢意大利等G20各方对制定《G20可持续金融路线图》的支持,表示人民银行作为G20可持续金融工作组联合主席,将与各方共同做好《路线图》的落实。


   3、央行等量续做5000亿元MLF;为维护银行体系流动性合理充裕,2021年10月15日人民银行开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对10月15日MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作。对此,专家解读为短期内降准门槛仍高。


   热点上,煤炭期货创新高,刺激煤炭板块反弹:昊华能源、平煤股份、ST平煤涨停,兖州煤业、山西焦煤、兰花科创、盘江股份、华阳股份、潞安环能涨逾5%。午后油气行业止跌反弹:中曼石油涨停,中海油服、石化油服、金诚信、海油发展涨幅居前。锂电池板块走高:和胜股份涨停,星源材质、杉杉股份、宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、当升科技、国轩高科等涨幅居前。汽车芯片走高:新洁能涨停,立昂微、晶方科技、兆易创新、紫光国微涨逾5%,全志科技、扬杰科技、长电科技涨幅居前。



   状态上,孔明认为三季度宏观经济数据不支持A股向上突破,市场宽幅震荡分化严重。目前原材料价格大涨引起广泛关注,PPI指数节节攀升而PMI数据连续走低,预示着周期股风险不断累积,短期看周期股行情可能已经见顶。隔夜欧美股市普涨,铜、铝、锌、动力煤、焦煤、焦炭、原油等大宗商品价格飙升,但周五周期股中仅有煤炭表现较为强势。市场的反弹力量源自于新能源汽车、锂电池、芯片等成长股,基金重仓的酿酒、食品、医疗表现不佳。市场分化严重,超3000股下跌。最近市场呈现两个特点:一个是轮动较快,一个是缩量反抽。风格的轮动表明当前市场的反复以及不确定性。成交量的萎缩下迎来反弹,也表明短期下行空间有限。操作上,建议投资者延续国庆节前的策略,控制仓位,止盈高位周期股,对年内跌幅超过30%的蓝筹股可以布局超跌反弹机会,但对于反弹空间要降低预期,待三季报结束后,逐步转向成长股。


   下周能否延续反弹趋势?市场连续三天缩量回暖,在基本面的支撑下,市场仍有向好的基础,但情绪的影响或对市场有压制。近期整体情绪影响主要在于经济增速放缓的压力以及通胀持续高企的担忧。在此之下,市场没有明确的主线,行情也表现无力,结构性行情十分明显。跷跷板效应十足,操作难度也在逐步加大。而从三季报预期情况看,化工、钢铁以及半导体等整体表现强势。而近期,这些品种整体保持稳定。短期指数缩量上行,既有基本面的支撑,同时也有白马股中期回归的预期支撑,加之此前多板块已经调整,指数杀跌的空间相对有限。市场有望逐步企稳,但能否真正的企稳还需要关注经济提振以及流动性改善预期的提升,否则就还有反复。经济复苏以及流动性稳定之下,市场向好趋势的本质没有改变。但经济增速放缓以及全球通胀预期提升下,市场担忧情绪加剧,成交量快速萎缩,对市场造成负面影响,短期操作难度加大。不过,目前看情绪面影响更大一些,而实质性利空并没有显现,结构性行情中,也不缺乏机会,稳健投资者可适当保持仓位,均衡配置。而激进投资者可顺应市场变化,阶段性博弈个股良机。



    操作上,市场整体弱势格局呈现延续,短期有望迎来止跌企稳。从近期市场表现,股指持续缩量回踩半年线且跌而不破,说明下方有较强的承接资金在托底。短期来看,持续多日缩量调整凸显市场下跌动能衰减,空头动能得到有效释放,与此同时,前期带动市场下跌的煤炭、钢铁、有色等周期板块出现止跌企稳,市场情绪得以改善,叠加近期金融板块持续护盘,消费、科技持续活跃,市场结构性行情不断呈现。目前市场仍处于弱势的调整格局,短期调整后有望迎来结构性修复行情,不过,目前市场调整仍存在一定反复,因此,大家仍需保持一定的谨慎,控制好仓位,待市场反转后再寻找新的低吸机会,建议后期继续关注消费、金融、科技三大领域结构性机会,关注三季报大幅预增的个股机会。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股的轮动机会。


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