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【两市呈现弱势震荡,下周能否有效突破?】

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孔明看市孔明看市 2021-10-22 15:56:50 3439
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一、两市呈现弱势震荡,下周能否有效突破?


   周五早盘,A股延续分化震荡格局,沪指全天冲高回落小幅震荡,创业板震荡上行。而深成指高开高走,小幅会落下红盘收复。沪指的回落,和煤炭等资源股的下挫有直接关系,而深成指的走强,则主要是半导体等科技股一度拉抬。两市延续结构性行情下的跷跷板表现。盘面上,工艺商品、木业家具、化肥、家电、房地产、文化传媒、装修装饰、造纸印刷、船舶等小幅上涨,煤炭、钢铁、有色金属、采掘、石油、电力等领跌,贵金属、输配电气、公用事业、交运物流、高速公路、港口水运等行业小幅回调。题材股方面,光刻胶、元宇宙、华为欧拉、中芯概念、汽车芯片、盲盒经济、磷化工、租售同权、第三代半导体等涨幅居前,低碳冶金、可燃冰、页岩气、稀缺资源、绿色电力、汽车拆解、天然气、黄金、风能等领跌。大盘高位震荡,建议高抛低吸,降低仓位。



   消息上,1、国家发展改革委组织查处发布涉煤造谣信息行为;国家发展改革委立即责成陕西省有关部门组织调查核实,依法依规严肃查处。信息中涉及的煤矿已向当地公安机关报警,国家发展改革委已责成地方政府有关部门立即对相关信息发布机构和个人进行调查,将依法严肃惩处。


   2、加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组;做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控政策的衔接。推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业集中集聚发展,提高集约化、现代化水平,形成规模效益,降低单位产品能耗。加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组。


   3、人民币汇率升破6.4!外汇局:正常表现 美联储政策转变对我国影响有限;对于本周以来人民币兑美元汇率的凌厉升值,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,今年以来,人民币汇率有升有贬、双向波动,总体保持稳定。本月19号,人民币对美元汇率升到了6.4以内,这是市场力量推动的正常表现。


   热点上,元宇宙概念走强:中青宝涨停,宝通科技、汤姆猫、顺网科技、丝路视觉、风语筑、水晶光电、数码视讯、歌尔股份涨逾3%。光刻胶概念走强:广信材料、圣泉集团、彤程新材、格林达、江化微涨停,芯碁微装、南大光电、容大感光、华特气体、芯源微涨逾5%。上证50指数走强:海尔智家、兆易创新、中国中免、三安光电、伊利股份、韦尔股份、贵州茅台、海天味业涨逾3%。



   状态上,孔明认为三季度宏观经济数据不支持A股向上突破,市场宽幅震荡分化严重。目前原材料价格大涨引起广泛关注,PPI指数节节攀升而PMI数据连续走低,预示着周期股风险不断累积。周五商品期货现跌停潮,动力煤、焦煤、PVC、甲醇、沪铝等品种跌停。周期股大幅下跌,盘面上家电、地产、芯片、游戏等板块展开反弹,北向资金连续4天大笔流入。总体看,A股仍处于调整中,建议投资者延续国庆节前的策略,控制仓位,止盈高位周期股,对年内跌幅超过30%的蓝筹股可以布局超跌反弹机会,但对三季报的估值修复要降低预期。此前,我们建议三季报结束后,可加仓成长股;但注意到今天科创板新股上市首日破发,可能会对市场情绪产生负面影响,暂时不要急于调仓。


   早盘房地产接力昨天的银行股出现大幅反弹,而无论是银行股板块还是房地产板块,共同的特点之一就相对低的估值,在市场当前整体风格不确定性之下,除了继续盯紧三季报行情之外,资金对于低估值品种的青睐,既是风险防范的需求,同时也是相对确定性的追求。而且,历来四季度看,金融等一些传统产业的表现都相对良好,这或许给了我们当前投资思路的一些启示。国庆之后两市总体胶着,主要还是对经济增速放缓压力的担忧,同时通胀高企,市场总体承压。而在这个过程中,流动性保持稳定,市场支撑基础还在,但成交热情骤减,市场震荡中保持轮动。在市场反复之际,三季报行情总体还是确定的,尤其是业绩预期良好以及大增的品种,在近期的走势中明显更胜一筹,而对于激进的投资者来说,近期这条主线才是应该重点博弈的。当然对于更多的风险偏好不高的投资者,当前轻仓观望或者适当关注低估值品种的同时,耐心等待市场新的方向选择后再做具体的定夺。



    操作上,近期市场持续反弹,短期遇阻后再现技术性调整,说明近期市场分歧仍然存在。从目前来看,市场整体趋势向好,但短期仍有调整压力,目前30日线对股指上行构成短期技术阻力,而板块轮动和主要热点板块的退潮引发市场短期调整。不过,从近期市场资金流向来看,市场回暖迹象较为明显,一方面在于场外资金的回流,另一方面主要权重板块呈现出市场活跃,维稳迹象明显。近期北向资金以及两市融资余额双双呈现持续增加,说明市场情绪正在转暖,市场人气正处于缓复苏阶段。当前市场已进入到方向选择的关键时点,短期变盘或将来临,在当前重要时刻,投资者应保持相对的谨慎,以应对随时到来的风险和机会,在机会方面,建议继续关注金融、消费、科技等行业结构性机会和三季报超预期的个股。短期继续关注能源股、科技股、汽车股、消费股的轮动机会。


  近期强势股【文山电力、福达合金,民生控股、四川路桥、津滨发展】持续连板,连板股留意:中广天泽、学大教育、彤程新材、金鸿顺、露笑科技、格林达


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