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【弱势震荡延续分化,短期轻大盘重个股!】

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孔明看市孔明看市 2021-12-01 16:59:39 2435
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一、弱势震荡延续分化,短期轻大盘重个股!


   周三早盘,沪深两市双双低开,开盘后震荡上行,盘中沪指快速翻红上行,而深成指于绿盘位置震荡。午后,两市一度冲高回落双双翻绿,但随着煤炭等周期股的拉抬,沪指再次走强,并迎来日内高点。创业板以及深成指表现相对逊色。盘面上,造纸印刷、包装材料、美容护理、民航机场、煤炭、软件服务、证券、高速公路、燃气、房地产、采掘等行业涨幅居前;风电设备、能源金属、医疗器械、光伏设备、电池、船舶等行业跌幅居前。题材股方面,氦气概念、数据安全、华为昇腾、工业气体、氢能源等涨幅居前,刀片电池、体外诊断、HIT电池、CRO、病毒防治、有机硅等跌幅居前。



   消息上,1、1-10月销量排名前十位的MPV生产企业共销售75.3万辆,占MPV销售总量的90.4%;2021年1-10月,销量排名前十位的MPV生产企业共销售75.3万辆,占MPV销售总量的90.4%。在销量排名前十位的MPV生产企业中,与上年同期相比,东风公司销量呈较快下降,上汽通用略降,其他企业呈不同程度增长,广汽乘用车增速依然最为显著。


   2、高景气态势持续 晶圆代工龙头宣布新一轮涨价;晶圆代工产能供不应求态势延续,龙头企业联电将启动新一波长约涨价措施,主要针对营收占比达三成以上的三大客户,涨幅约为8%至12%,2022年1月起生效。目前,联电主要客户包含AMD、高通、德州仪器、英伟达等大厂,还拥有英飞凌、意法半导体等欧洲大厂订单。 

   3、电子烟身份合法化 行业发展仍需政策定调;近期关于电子烟的政策发布,让电子烟板块迎来久违的关注,股价重新迎来上涨。参照传统烟草管理电子烟等新型烟草,被认为是重大利好,梳理进程,这不过是早已定调的行业进展而已。中国电子烟市场未来会怎么走,现在还处于一片混沌之中,要细则出来,才能进行判断。



   热点上,氢能源走强:致远新能、美锦能源、京城股份涨停,国林科技、厚普股份、阳煤化工、全柴动力、雄韬股份、金能科技、富瑞特装、宝丰能源、潍柴动力、大洋电机、中泰股份涨幅居前。证券板块走强:华鑫股份冲击涨停,中金公司、中泰证券、财通证券、后槽牙、广发证券涨幅居前。烟草概念走强:中科信息涨逾10%,顺灏股份、民丰特纸、陕西金叶、香溢融通涨停,东风股份、恒丰纸业、劲嘉股份、集友股份涨幅居前。


   状态上,孔明认为11 月经济基本面继续从“滞胀”向“衰退”周期迈进,货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松。对股票资产来说,新一轮全局牛市言之尚早,结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情将逐步展开。A股小幅低开后呈现分化,小盘股上涨,权重股回调。市场上涨的力量主要是氢能源、电子烟,以及券商板块。外围市场步入调整,谨慎情绪可能会传导到A股。上证指数强突3600点未果后将继续震荡蓄势,但展开跨年行情的预期不变。市场分化中,孕育新主线:氢能源、半导体、新能源汽车零部件(电机、智能驾驶)等板块脱颖而出。对于前期持续下跌的资源股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块不建议追高,且要提防其展开中期调整的可能。对于生物医药、半导体为代表的科技股可以逢低布局反弹机会。


   目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。短期,外部市场面临调整,国内经济下行压力担忧,市场整体承压。不过,短期随着经济重回扩张区间以及流动性改善预期的提升,市场跨年行情仍值得期待。今天市场迎来小“开门红”,为全年最后一个交易月来了个好头。不过,对于12月的行情,我们并不乐观,尤其是年底之前。一方面,美国taper对全球市场或有压力。另一方面,国内经济整体还处于下行压力,虽然11月PMI重回扩张区间,但目前看反弹为主,也并非反转。进入到12月,整体还是要保持谨慎。尤其是上半月,多方不确定性下要留意外围市场的表现,谨防在此前走低的情况下继续下行,对A股造成情绪干扰。当前政策空窗期之际,市场增量资金也较为有限,更多的还是存量资金博弈,多方压制下市场反弹后的冲高回落已经表明持续性有待观望。短期“黑天鹅”事件对全球资本市场萦绕,仍需进一步观望,等待影响的消除以及相对的确定性。中期角度,对跨年以及来年一季度的行情并不悲观。毕竟当前市场基本面以及流动性相对稳定,通胀见顶预期也比较大,市场情绪逐步回升下,行情也有望逐步回升。而如果阶段性出现回调,或许是比较好的低吸时机。



    操作上,市场延续近期的调整节奏,短期以结构性修整为主。11月份PMI数据出炉,制造业指数重返扩张区间,显示出国内经济的缓增长,将对市场起到一定提振。短期来看,市场上行存在一定阻力,下行具有一定支撑,短期横盘调整概率较大。目前市场整体以窄幅震荡为主,近期板块轮动将是常态,而热点切换和风格转换将在一定程度上加大短期参与难度,因此,在机会把握上,建议大家还是保持相对的谨慎,勿追涨高位股。当前市场已进入12月份,年末行情开始上演,各大机构纷纷布局跨年行情,而消费、金融以及高景度的芯片、军工被市场所看好,白酒、医药等成长性值得关注。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股、消费股的轮动机会。


 近期强势股【天瑞仪器、力合科创、万里股份、九安医疗、翔港科技、华嵘控股、伊戈尔、吉宏股份、西陇科学、嵘泰股份、理工环科、中锐股份、每日互动】持续连板,连板股留意:顺灏股份、铭普光磁、兴业股份、弘宇股份、纳尔股份、红宝丽


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