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【弱势震荡收十字星,A股难破调整格局?】

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孔明看市孔明看市 2021-12-02 16:07:03 3064
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一、弱势震荡收十字星,A股难破调整格局?


   周四,沪深两市窄幅震荡,整体冲高回落下仍保持短期的反弹趋势。权重股的拉抬下,沪指表现较强,而题材股分化下,深成指以及创业板指相对弱势。盘面上,汽车领涨,水泥建材、酿酒、钢铁、证券、房地产等小幅上涨;风电设备、材料行业、光伏设备、电网设备、电源设备、通讯等行业领跌。题材股方面,低碳冶金、职业教育、维生素、鸡肉概念、白酒等涨幅居前,云游戏、虚拟电厂、元宇宙、工业母机、鸿蒙概念、有机硅等跌幅居前。



   消息上,1、钢铁行业碳达峰实施方案成型;中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图已基本成型。总体来看,方案突出源头削减、严格过程控制、强化末端治理,直指减污降碳协同增效,促进经济社会全面绿色转型。

   2、年内A股上市公司实施定增案416起 募资金额超7300亿元;天山股份募资941.71亿元、邮储银行募资300亿元、京东方A募资203.33亿元、顺丰控股募资200亿元……今年以来定向增发火热,百亿元量级定增大单频现。而据梳理,截至12月1日,年内A股上市公司实施定增416起,已然超过去年全年,累计募资金额达7305.35亿元。


   3、将禁止VIE企业境外上市的报道不属实;中国证监会将禁止协议控制架构(VIE)企业在境外上市。就此,证监会官方网站昨日发布消息,以有关部门负责人答问的形式对此做出了澄清。证监会相关部门负责人表示,证监会已经注意到了相关媒体的报道,这一消息不属实。



   热点上,汽车行业领涨:越博动力、中集车辆、中国重汽、北特科技、一汽富维、路畅科技、光洋股份、中马传动涨停,华域汽车、苏奥传感、江淮汽车、福田汽车、广汽集团涨幅居前。水泥板块拉升:上峰水泥涨停,四川双马、海螺水泥、塔牌集团跟涨。钢铁板块走强:首钢股份涨停,重庆钢铁、宝钢股份、包钢股份、华菱钢铁、八一钢铁涨幅居前。稀土永磁走高:领益制造、五矿稀土涨停,大地熊、德宏股份、银河磁体、广晟有色、北方稀土、正海磁材涨幅居前。


   状态上,孔明认为11月经济基本面继续从“滞胀”向“衰退”周期迈进,货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松。对股票资产来说,新一轮全局牛市言之尚早,结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情将逐步展开。ST板块今天出现了涨停潮,另外,烟草、汽车、氢能源维持近期的强势表现。券商板块盘中再次脉冲式反弹,维系市场人气。而风电、光伏、元宇宙则展开趋势性调整。午后,水泥、钢铁、稀土等周期板块拉升;但半导体板块却又轮动下跌,大盘未能摆脱盘整格局。外围市场步入调整,对A股有一定负面影响。上证指数强突3600点未果后继续震荡蓄势,但展开跨年行情的预期不变。市场分化中,孕育新主线:氢能源、半导体、新能源汽车零部件(电机、智能驾驶)等板块脱颖而出。对于前期持续下跌的资源股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块注意及时止盈,以免陷入中期调整之中。


   目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。短期,外部市场面临调整,国内经济下行压力担忧,市场整体承压,注意阶段回调风险。不过,短期随着经济重回扩张区间以及流动性改善预期的提升,市场跨年行情仍值得期待。今日市场呈现明显的二八分化,全天超3300只个股下跌,仅有1000余只个股上涨。市场仍受到“内忧外患”的压制,短期存量资金博弈,上行空间有限,增量不济下,短期权重股拉升持续性较差,也需谨防随时冲高回落对于指数的拖累。对于跨年行情以及来年一季度行情,我们并不悲观。毕竟新冠变异病毒对国内整体影响不大,而通胀见顶预期下未来货币宽松条件正在成熟,加之当前基本面以及流动性整体稳定,一旦市场情绪回升,指数也有望迎来阶段性行情。而在此之前,如果市场出现回落,反而是比较好的低吸和潜伏的良机。



    操作上,目前市场整体趋势良好,短期有望继续保持上升格局。近期外围市场下跌引发A股情绪谨慎,但影响力度有限,A股凸显韧性十足。短期市场调整空间有限,向下有30日、半年线等多条均线支撑,同时有一定的承接资金在托底,而市场整体处于上升趋势之中,短期调整在于蓄势突破。目前来看,市场短期仍以板块轮动为主,主力资金关注的方向主要聚焦在深度调整的周期、消费、科技以及处于滞涨状态的金融,板块轮动为市场带来短期结构性机会。临近年末,主力资金已悄然开始跨年行情的演练,消费、金融、周期、科技等行业有望成为跨年行情下主力资金布局的主要方向。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股、消费股的轮动机会。


 近期强势股【万里股份、吉宏股份、西陇科学、越博动力、人人乐、领益智造、京城股份、中锐股份、民丰特纸、天奇股份、恒丰纸业、镇海股份、华嵘控股、国新健康、山东墨龙、陕西金叶】持续连板,连板股留意:北特科技、方正电机、行动教育、启明信息、锐明技术


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