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【A股的动作有点大,国庆前夕如何演绎?】

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孔明看市孔明看市 2022-09-23 16:10:07 7855
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一、A股的动作有点大,国庆前夕如何演绎?


   周五,A股延续调整走势,沪指围绕3100点拉锯。盘面上,保险、银行、酿酒、证券涨幅居前;电子化学品、半导体、风电设备、电机、汽车零部件、旅游酒店、软件开发、计算机设备、有色金属、汽车整车、光学光电子、游戏等行业跌幅居前。题材股方面,新型城镇化、赛马概念、REITs概念等逆市走强,汽车一体化压铸、轮毂电机、激光雷达、钛白粉、熔岩储能、减速器、光刻胶、Chiplet概念、EDR概念、数字货币、汽车芯片、数据安全等跌幅居前。



   消息上,1、持续关注国际航线政策,航空供需结构有望反转,或迎来量价齐升局面;9月以来,十一国庆期间的平均支付票价不断上涨,9月15日平均支付价格是一周前的三倍,不少航线9月30日出发的机票价格已从2-3折飙至全价。据携程《2022年国庆预测报告》显示,近一周预订国庆出游的订单量环比上周增长64%;从中秋节开始,国庆旅游进入稳序增长阶段,日均订单增长速度超过30%,国庆旅游预订以长线游为主。持续关注国际航线政策,航空供需结构有望反转,或迎来量价齐升局面。

 
   2、将进一步提高货物贸易零关税比例 放宽服务贸易和投资市场准入;将从“扩围、提质、增效”三方面发力,推进实施自贸区提升战略,有效联通国内国际两个市场两种资源,为更高水平对外开放提供机制性保障,服务构建新发展格局。


   3、欧盟拟推出5650亿欧元能源计划 大力发展光伏和新能源汽车;将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元,以实现其绿色计划,并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。该文件提出了几项绿色行动计划:在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板;在未来5年内安装1000万台热泵;在2030年底以前,让3000万辆零排放汽车上路。


   热点上,保险板块护盘:中国人寿涨逾4%,中国人保、中国平安、天茂集团、新华保险涨逾1%。酿酒板块走高:百润股份、ST皇台涨停,重庆啤酒、今世缘、ST通葡、青岛啤酒、兰州黄河等涨幅居前。证券板块反弹:中国银河涨逾5%,东兴证券、国联证券、长江证券、东吴证券、国信证券、方正证券等涨逾1%。


   状态上,A股近期仍是结构性行情,外围对A股的扰动逐步减弱。建议稳健型投资者轻仓观望,仓位不重且技术水平较高的投资者则把握左侧交易的机会。近期影响A股的因素,美联储加息持续,我们汇率的承压是显而易见的。此前人民币“破7”大家已经很敏感和大幅反应了,而现在已经“破7.1”了。此外,就是对我们经济的影响也是显而易见的,尤其是全球经济下行下,国内出口受到抑制,使得本来已经进入复苏的经济再度弱势,对A股其实也是承压的。当然,这种影响也不是本质的,尤其是A股,最终的决定因素还在内因。当前我们经济迎来复苏,虽然比较弱,但政策和基本面相对稳定,而疫情又有所扰动,只要整体控制得当,我们还是有望在经历了最困难之后迎来整体的回升的,而这对于A服市场来说,整体也是提振。今天大盘失守3100,3100点下方步入政策底区域,筑底阶段,希望总在绝望中诞生!


   A股经历一季度的整体下挫以及三季度的调整以来,整体估值已经处于历史低位,具备一定的中期配置价值。而降准降息之下,我们货币宽松周期仍在延续,无论是基本面还是政策上,对市场都有支撑和提振。而这个过程中,市场系统性风险概率较低,更多的整体表现为结构反复,风险和机会并存。国庆之后会议在即,下半年的经济数据机会均挤压在年度,节前均保持观望气氛。节前平稳偏好的姿态迎接假期的概率较大。鉴于市场调整基本进入尾声,阶段低吸或者加仓的时机也逐步来临。此前中秋节前减持的,当前可逐步进行分批低吸,但鉴于长假来临以及重要会议将召开,国庆节前可小仓低吸,而国庆之后再考虑逐步加大配置仓位。


   操作上,市场呈现弱势调整格局,盘中两市行业及题材板块呈现普跌,盘中金融、消费、周期板块呈现局部活跃,农业、科技板块呈现普跌。近日美联储加息靴子的落地,短期最大影响因素尘埃落定,但其他干扰因素依然存在,人民币贬值,存量资金博弈以及“十一”长假等,而“十一”长假的到来将在节前继续左右市场情绪。目前,市场整体依旧处于弱势格局中,短期下行趋势尚未改变,后期调整或修复仍存在反复可能。特别是在节前效应影响下,短期市场情绪将继续呈现出一定谨慎,叠加当前市场存量资金博弈,板块轮动和分化将继续影响市场,短期来看,市场将继续上演结构性行情,因此,在操作上,建议投资者继续以观望为主,激进的投资者可适度的把握市场结构性机会,进行短线低吸高抛操作,重点关注三季报预增的个股和行业以及安全边际相对较高,存在修复性机会的行业,如金融、消费以及科技板块。、


近期强势股【同兴环保、北化股份、锡装股份、东易日盛、亿晶光电】持续连板,连板股留意:龙洲股份、建艺集团、冀东装备、长城电工、岭南股份、恒立实业


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