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【熬过崩溃的九月份,十月会否带来希望?】

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孔明看市孔明看市 2022-09-30 15:58:13 5791
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一、熬过崩溃的九月份,十月会否带来希望?


   周五,隔夜美股全线下挫,纳斯达克指数一度大跌近3%。海外不利情绪影响下,A股竟然高开,显示出短期的坚韧。不过,高开之后并没有走强,反而是冲高回落翻绿,随后于昨日收盘下方小幅震荡。午后,指数仍然反复,一度翻红下尾盘再度走低,全天高开低走再迎调整新低。盘面上,中药、房地产开发、医药商业、煤炭、贵金属、化学制药、银行等行业涨幅居前;电池、光伏设备、风电设备、电机、非金属材料、航天航空、家用轻工、汽车零部件、半导体、电子化学品等行业跌幅居前。题材股方面,阿兹海默、肝素概念、地塞米松、新冠药物、流感、微生物、环氧丙烷等领涨,户外露营、汽车一体化压铸、TOPCon电池、麒麟电池、刀片电池、培育钻石、钠离子电池、华为汽车、中芯概念、减速器、碳基材料等跌幅居前。



   消息上,1、中国9月官方制造业PMI为50.1;国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会9月30日发布数据,9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.7个百分点,升至临界点以上。


   2、人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限;符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。这一政策措施的出台,有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱,促进房地产市场平稳健康发展。


   3、三方面发力促进消费持续恢复;近期,稳增长促消费政策持续发力,国内消费市场呈现向好发展态势。下一步,商务部将从三个方面发力,促进消费持续恢复。继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施。落实好促进绿色智能家电消费政策措施,开展家电以旧换新,推进绿色智能家电下乡。促进餐饮、住宿等行业恢复发展。


   热点上,医药延续昨日强势:华森制药、龙津药业、力生制药、新华制药涨停,恩威医药、大理药业、精华制药等涨逾5%。房地产板块午后走强:天房发展、天保基建、海泰发展涨停,中国武夷、栖霞建设、福星股份、华联控股、首开股份等涨逾6%。油气开采午后拉升:海油发展涨超6%,中国海油、海油工程、中油工程、中海油服、中曼石油等跟涨。


   状态上,沪指退守3000点寻求支撑,市场没有摆脱弱势震荡的格局。PMI指数回暖,意味着经济复苏,对于未来行情有支撑作用。建议稳健型投资者轻仓观望,仓位不重且技术水平较高的投资者则把握左侧交易的机会。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。短期,央行以及外汇管理局就汇率市场发声,人民币贬值趋势有望缓解,对市场带来提振。而海外多国迎来“救市”,也有望带来情绪的回升。A股历来国庆节后一周上涨胜率较大,节前缩量整理下,节后有望探底回升。而九月经济回升以及A股估值历史低位下,红十月也值得期待。


   昨日美股继续下挫,延续此前持续下行趋势。A股不但没有低开,反而高开震荡,全天表现相对坚韧,主要还是国内汇率以及房地产等方面的利好提振。但这也充分说明,连续调整之后,其实美股对于A股的影响已经在逐步减弱了。而随着估值进入历史低位,市场成交极度萎缩以及经济阶段回升的情绪提振,A股调整基本接近尾声,反弹或一触即发。展望未来,众所期待的红十月仍值得期待。一方面,季节性规律面前,国庆节后一周市场上涨胜率较高。国庆节后市场若能走强,对于十月的提振作用也是不言而喻的;此外,政策持续发力,十月稳增长效果仍然可期。当前A股估值整体估值回归,处于过去三年的历史低位,具备中期和战略性的配置价值。虽然国庆节前市场没有太好的表现,也没有出现明显的企稳迹象,但是我们对节后的行情并不悲观。当前国内基本面和政策面整体稳定,建议节前持股为主。而一旦海外影响减弱,尤其是市场信心层面迎来回升,那么市场震荡回升的概率就会大幅增加。


   操作上,市场调整节奏不改,短期仍以震荡修整为主。从盘面看,两市行业及题材继续呈现结构性轮动,盘中热点板块再现此消彼涨,消费、农业、金融板块呈现盘中走强,周期、科技、军工板块呈现局部分化和轮动。从盘中行业板块表现来看,医药、白酒以及部分金融股受到市场热炒,而军工、半导体、汽车板块的回落拖累市场走弱,盘中市场分歧继续引发市场调整。从近期整体表现来看,市场节日效应对短期市场影响较大,市场整体情绪偏于谨慎,而盘中热点的起伏跌宕凸显节前市场观望气氛和投资者短线博弈。目前,市场依旧处于弱势调整趋势中,短期尚未出现明显的止跌和转势迹象,叠加十一长假外围市场的不确定性,市场观望气氛浓厚。短期来看,市场仍存在下探和反复筑底的可能,因此,在操作策略上,建议投资者观望为主,多空少动,待市场企稳后再寻求低吸机会。


近期强势股【竞业达、大博医疗、彩虹集团、南天信息、汇通能源、永和智控、海鸥住工、胜利股份】持续连板,连板股留意:宝莫股份、新华制药、声迅股份、华森制药、紫燕食品


     孔明预祝大家:国庆黄金周愉快!


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