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【跷跷板仍蠢蠢欲动,主板筑底仍将反复?】

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孔明看市孔明看市 2023-11-30 16:45:10 2757
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一、跷跷板仍蠢蠢欲动,主板筑底仍将反复?

  

   周四,自从强监管之后,北证50指数冲高回落,最近两日更是连续走低,今日还一度跳水。而士气低落下,主板表现也是低迷。此前整体重心回落下,今日指数上午保持震荡,午后则迎来整理走低,中字头板块一度表现下,沪指走势相对坚挺,而宁德时代等权重走低下,创业板以及深成指走势低迷。尾盘,两市震荡回升,沪指一度翻红而深成指继续盘整,全天整体迎来新的探底探底回升。盘面上,旅游酒店领涨,船舶制造、燃气、生物制品、中药、医药商业、房地产、商业百货、证券、食品饮料、航运港口、化学制药、医疗器械、酿酒等小幅上涨;非金属材料、橡胶制品、电子化学品、汽车零部件、半导体、电子元件、电机、计算机设备、汽车整车、消费电子等行业跌幅居前。题材股方面,流感概念、预制菜概念、机器人执行器、油气设服等小幅上涨,存储芯片、光刻机、液冷概念、碳化硅、汽车热管理、IGBT概念等领跌。


   消息上,1、11月份制造业采购经理指数为49.4%;11月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.2%和50.4%,比上月下降0.1、0.4和0.3个百分点,我国经济景气水平稳中有缓,回升向好基础仍需巩固。


   2、A股有望迎来估值修复;临近年底,多家券商2024年投资策略相继出炉,对新一年的宏观经济、市场走势、板块配置等作出最新研判。明年宏观经济将持续改善,A股有望迎来估值修复。但在市场风格研判上,各券商之间存在不同看法。

   3、险资出资500亿抄底A股!最新回应:长期投向优质个股;新华保险将与中国人寿分别出资250亿元,即合计500亿元共同设立私募基金公司。500亿将投向哪里,一时间成为市场最大关注。险企出资规模高达500亿元的私募证券投资基金,投向二级市场,在业内实属罕见。


   热点上,流感概念拉升:特一药业冲击涨停,葫芦娃、太极集团涨超5%,粤万年青、国药股份、鲁抗医药等跟涨。预制菜概念走强:海欣食品涨停,盖世食品、益客食品、华天酒店、大湖股份、国联水产、紫燕食品、金陵饭店等涨幅居前。算力板块尾盘拉升:真视通涨停,利通电子涨超7%,恒润股份、中贝通信、直真科技、智微智能等跟涨。

   状态上,北交所个股与沪深交易所个股之间的跷跷板现象再次出现,北证50指数震荡走低,沪深股指横盘震荡为主。北向资金早盘逆市净流入21亿元,午后流入速度加快,全天净流入超过70亿元。8月以来,A股破位调整,主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好:融资保证金比例下调,央行降低存款准备金率;多个城市宣布取消住房限购政策,8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏;增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力;多重利好消息对A股正向刺激。从中期看,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,A股将探明市场底并震荡上行,因此当前是逢低布局的机会。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期慢牛行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场有望恢复活跃,投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企。



   短期,多重利好频频释放后,整体迎来利好兑现。指数超跌反弹后迎来震荡回落,叠加11月PMI数据的不及预期,需谨防指数震荡中的再次探底。不过,海内外宏观基本面整体改善下,回落或是比较好的低吸的时机。对于市场来说,数据的回落对市场信心是有打击的。连续两个月PMI跌回收缩区间,也表明经济复苏整体偏弱,仍是政策进一步的提振。在整体复苏的格局下,实际上阶段的不及预期对市场反而带来可能的利好,尤其是指数连续调整下,基于对新的政策的预期,指数探底回升甚至重心回落后或迎来一定的低吸良机。多方利好一度提振下市场迎来连续的反弹,加之北交所行情一度的发酵,市场情绪整体回升。连续的等待之后要做好可能的低吸准备。不盲目追高下,耐心等待指数可能的企稳信号的出现。而对于战略投资者而言,市场估值历史低位以及经济整体恢复趋势下,目前仍是低吸配置的好时机。


   操作上,市场继续呈现弱势震荡反弹,盘中两市行业再现结构性轮动。近期市场持续调整,短期重心不断下移,目前市场整体趋势呈现走弱,下行趋势明显。从目前来看,沪指继续下探逼向3000点关口,而盘中两市行业的分化以及场内资金的持续外流继续引发市场走低,市场避险情绪浓厚。目前市场整体趋势走弱,短期修整的时间呈现拉长。在未来投资机会方面,建议关注大盘蓝筹板块以及高成长板块切换的结构性机会,关注金融、消费、周期、科技、农业板块的投资机会,重点关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。

近期强势股【惠发食品、东安动力、晋拓股份、亚世光电、南京商旅、泰永长征、威帝股份】持续连板,连板股留意:巨轮智能、长华集团、先锋电子、英利汽车、双成药业、日海智能

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